รีวิวการเทรดประจำวันศุกร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอย่างย้อนแย้งอย่างแท้จริงในวันศุกร์ ตลอดเกือบทั้งสัปดาห์ ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในภาวะแข็งค่าปานกลาง แนวโน้มนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว ภายใต้เงื่อนไขที่ค่อนข้างขัดแย้งกัน หากย้อนไปดู รายงาน Nonfarm รายปีออกมาในเชิงลบ และคำกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ก็แทบจะไม่สามารถจัดได้ว่าเป็น “hawkish” อย่างชัดเจน แต่ดอลลาร์กลับแข็งค่า ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธ ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคฉบับใดที่สนับสนุนสกุลเงินสหรัฐ แต่ความต้องการถือดอลลาร์กลับยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในวันพฤหัสบดี มีการเผยแพร่ดัชนี ISM ภาคบริการที่ออกมาแข็งแกร่ง แต่... ดอลลาร์กลับอ่อนค่าลงเมื่อปิดตลาดวันนั้น ส่วนในวันศุกร์ มีการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่ออกมาแข็งแกร่งที่สุด และดอลลาร์... ขยับแข็งค่าขึ้นเพียงราว 15 pips ในมุมมองของเรา เหตุการณ์ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าการปรับตัวลงในรอบนี้เป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิค และตลาดกำลังเตรียมตัวสำหรับรอบการปรับขึ้นใหม่ เรายังคงมองว่าโอกาสที่ Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน (ซึ่งเป็นประเด็นหลักของตลาดขณะนี้) ยังอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นจึงยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงพอจะหนุนให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
บนกราฟ TF 5 นาทีของวันศุกร์ มีสัญญาณซื้อหนึ่งครั้งที่อาจพัฒนาต่อเนื่องไปในสัปดาห์หน้า—ในช่วงต้นเซสชัน US ราคาเด้งจากโซน 1.1584–1.1594 ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะ Long ได้ ภายในสิ้นวัน สถานะ Long เหล่านั้นอาจทำกำไรได้แล้ว หรืออีกทางเลือกหนึ่ง เทรดเดอร์อาจเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) และรอทำกำไรที่มากขึ้น
แนวทางการเทรดในวันจันทร์:
บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD อยู่ในช่วงพักตัว (correction) หลังจากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหนึ่งเดือน เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าเงินยูโรมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ แม้จะไม่มีปัจจัยบวกในระยะสั้นก็ตาม ขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐแทบไม่มีปัจจัยหนุนการแข็งค่ามากนัก นอกจากความเชื่อแทบจะในเชิงศรัทธาของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะ Short โดยมีเป้าไปที่โซน 1.1527–1.1531 หากราคาทะลุลงผ่านโซน 1.1584–1.1594 ส่วนฝั่งซื้อสามารถถือสถานะต่อได้ โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1655–1.1665 หากราคามีการเด้งขึ้นจากโซน 1.1584–1.1594
บนกราฟ TF 5 นาที ให้พิจารณาระดับราคา 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837 สำหรับวันจันทร์ ฝั่งยูโรโซนจะประกาศประมาณการครั้งที่สามของ GDP ไตรมาส 2 และเยอรมนีจะประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่สำคัญที่สุดนัก ดังนั้นความผันผวนในวันเปิดทำการแรกของสัปดาห์อาจอยู่ในระดับต่ำ
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอกจากระดับเดิมสองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปจากระดับนั้นควรถูกมองข้ามทั้งหมด
- ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบ (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
- บนกราฟรายชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เท่านั้นเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line / trend channel) ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อนจุดหยุดขาดทุนมาที่ระดับคุ้มทุน
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเข้าเทรด
เส้นสีแดงแสดงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในช่วงเวลานั้น
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศอย่างรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรจำไว้ว่ามีโอกาสไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) อย่างรอบคอบ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
