รีวิวเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาที่ระดับ 156.10 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดขายดอลลาร์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงมาประมาณ 40 pips
ตัวเลข NFP เดือนสิงหาคมออกมาดีกว่าคาดอย่างมาก โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่คาดไว้เพียง 55,000 ตำแหน่ง และการทบทวนตัวเลขในเดือนก่อน ๆ ก็แทบจะลบภาพ “ตลาดแรงงานอ่อนแอ” ออกไปหมด สำหรับดอลลาร์แล้ว นี่ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เพราะท่าทีผ่อนคลาย (dovish) ของฝ่ายหนึ่งใน Federal Reserve นั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานเรื่องการจ้างงานที่อ่อนแอ ซึ่งตอนนี้เหตุผลนั้นได้หายไป ภายใต้ภาวะปกติ ผมคงคาดหวังให้ USD/JPY ปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงตามรายงานชุดนี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของเงินเยนตอนนี้ไม่ปกติ เพราะ Bank of Japan ยังคงดำเนินการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องร่วมกับสหรัฐ กดดันดอลลาร์ไว้ ในมุมมองของผม การปะทะกันระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับการแทรกแซงโดยตรงนี่เองที่กำลังกำหนดทิศทางของคู่เงิน: รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งดึง USD/JPY ให้ปรับขึ้น ขณะที่การดำเนินการของทางการยังคงกดให้ลง
ผมมองว่าในระยะสั้น การแทรกแซงอาจยังพอจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงินได้ แต่ตลาดจะเพิกเฉยต่อภาพตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ
จากนี้ไป จุดชี้ขาดจะย้ายไปอยู่ที่รายงานเงินเฟ้อในวันที่ 11 กันยายน เพราะตัวเลขดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดว่าท่าทีของ Fed จะออกมา “hawkish” แค่ไหน ตอนนี้ผมคำนึงไว้ว่า หากดอลลาร์พยายามปรับตัวขึ้นตามแรงหนุนจาก NFP ที่แข็งแกร่ง ฝั่งผู้ซื้อ USD/JPY ก็มีความเสี่ยงที่จะเจอการแทรกแซงรอบใหม่จากทางการญี่ปุ่น ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวแรงของคู่เงินในทั้งสองทิศทาง และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นอิงกับการทำงานของ Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก
สถานการณ์สำหรับการซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคามาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 156.07 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ขึ้นไปถึงระดับ 156.46 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 156.46 ฉันมีเจตนาจะปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) ในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นราว 30–35 pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อราคาเกิดการย่อตัวหรือปรับฐานขาลงใน USD/JPY อย่างมีนัยสำคัญ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มขยับขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 155.69 สองครั้งติดต่อกัน และอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 156.07 และ 156.46 ได้
สถานการณ์สำหรับการขาย
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ ก็ต่อเมื่อระดับ 155.69 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทะลุลงไป ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 155.33 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย (short) และเปิดสถานะซื้อ (long) ในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นราว 20–25 pips) ฝ่ายขายสามารถกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ — สิ่งที่ต้องการมีเพียงสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มขยับลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 156.07 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 155.69 และ 155.33 ได้
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะ (Entry) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไป;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะ (Entry) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ด้วยเสมอ
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่ใช้การบริหารเงินทุน (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ด้วยว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (Intraday Trader)
