การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป
การทดสอบราคาแถว 1.1619 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้า Buy คู่เงินยูโร ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นเกือบ 15 จุด
ยูโรแข็งค่าขึ้นจากรายงาน GDP ของยูโรโซนที่ออกมาดี โดยแสดงการเติบโต 0.6% ในไตรมาสที่สอง หลังจากที่ทรงตัว (0%) ในไตรมาสแรก GDP สะท้อนจังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจ และในเชิงตัวเลขพาดหัว กลุ่มยูโรโซนยังทำผลงานได้ดีกว่าสหรัฐฯ ซึ่งตัวเลขการเติบโตชะลอลง ทำให้สกุลเงินเดียวได้รับแรงหนุนขึ้น ตลาดตีความตัวเลขดังกล่าวว่าเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และในมุมมองของผม นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ยูโรแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผมมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะเฉลิมฉลอง เนื่องจากการเติบโตทั้งหมดมาจากดุลการส่งออกสุทธิ ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศแทบไม่ได้มีส่วนสนับสนุน การร่วงลงอย่างแรงล่าสุดของยอดค้าปลีกก็สะท้อนภาพนี้เช่นกัน ขณะเดียวกันเยอรมนีก็รายงานการหดตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันเดียวกัน บ่งชี้ว่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการบูมด้านการส่งออก อย่างไรก็ดี สำหรับ ECB ซึ่งจะมีการประชุมที่กรุงเบอร์ลินในวันพฤหัสบดี รายงานดังกล่าวก็ยังเป็นเหตุผลสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.5% ซึ่งยังคงช่วยหนุนสกุลเงินยูโรต่อไป
ช่วงบ่ายวันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ แทบจะหยุดนิ่งเนื่องจากวันหยุด Labor Day ในมุมมองของผม นี่เปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงยูโรสามารถต่อยอดแรงบวกที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าได้เต็มที่ เพราะแทบจะไม่มีผู้เล่นรายใหญ่จากฝั่งสหรัฐฯ เข้ามากดดันสกุลเงินยูโร สภาพคล่องมักจะบางลงในลักษณะนี้ และทิศทางราคาที่เกิดขึ้นแล้วมักจะเคลื่อนต่อไปจนสุดโมเมนตัม ซึ่งผู้ซื้ออาจใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าตลาดที่สภาพคล่องบางสามารถพลิกกลับทิศทางจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ง่าย ดังนั้นแรงขับเคลื่อนรอบนี้ควรเกิดขึ้นด้วยความระมัดระวัง แต่หากบรรยากาศในตลาดยังคงสงบ ในมุมมองของผม ฝั่งซื้อยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม และ EUR/USD มีโอกาสที่ดีในการรักษาแนวโน้มขาขึ้นไปจนจบวัน
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาปรับขึ้นมาที่บริเวณระดับ 1.1632 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1653 ที่ระดับ 1.1653 ผู้เขียนมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ เนื่องจากแรงส่งขาขึ้นจากช่วงเช้ามีโอกาสจะยังต่อเนื่อง จึงคาดได้ว่ายูโรน่าจะปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะซื้อยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1620 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศของตลาดขึ้นด้านบน โดยคาดว่าราคาจะดีดขึ้นไปทดสอบระดับตรงข้ามที่ 1.1632 และ 1.1653
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผู้เขียนมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1620 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1603 ซึ่งที่ระดับ 1.1603 มีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว ความกดดันฝั่งขายต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้ง หากแรงซื้อใกล้บริเวณจุดสูงสุดรายวันค่อนข้างอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และกำลังเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะขายยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1632 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศของตลาดลงด้านล่าง โดยคาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1620 และ 1.1603
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเข้าสู่ตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าสู่ตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจ ควรวางคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน โดยหากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์
