วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที
คู่เงิน EUR/USD ยังแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการเคลื่อนไหวอีกครั้งในวันจันทร์ และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคก็อ่อนแอมากเช่นกัน ดังนั้นภาพทางเทคนิคจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวัน คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างเส้น Ichimoku ทำให้มุมมองยังคงเป็นเพียงการปรับฐาน ย้ำอีกครั้งว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาแล้ว อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของตลาดในตอนนี้ค่อนข้างจำกัด และราคายังไม่สามารถทะลุ Senkou Span B ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเทรดเดอร์ยังคงสามารถคาดหวังการกลับมาอ่อนค่าต่อของคู่เงินได้ จนกว่าจะมีการปิดแท่งราคายืนยันเหนือ Senkou Span B ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้อาจจะเงียบกว่าปกติ เหตุการณ์สำคัญรายการแรกคือการประชุมของ European Central Bank ในวันพฤหัสบดี โดยมีความเป็นไปได้สูงมากว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งสามประเภท ซึ่งอาจทำให้ยูโรเริ่มแข็งค่าล่วงหน้าก่อนถึงวันพฤหัสบดี
เนื่องจากในช่วง 2–3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยูโรอ่อนค่าลงเป็นส่วนใหญ่ (ซึ่งน่าจะเป็นเพียงการปรับฐาน) ตลาดจึงยังไม่สามารถสะท้อนปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB เข้ามาในราคาได้ล่วงหน้า ดังนั้น เราจึงคาดว่าความแข็งแกร่งของยูโรจะกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ มีเพียงตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในวันศุกร์เท่านั้นที่อาจทำให้มุมมองนี้สะดุดได้ สำหรับปัจจัยเศรษฐกิจในวันจันทร์ ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนออกมาดีกว่าที่คาด แต่ตลาดแทบไม่ตอบสนองใด ๆ
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงของคู่เงินนี้สิ้นสุดลงแล้วจากสัญญาณการทะลุเส้นแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ราคายังไม่สามารถผ่าน Senkou Span B ได้ จึงยังมีความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีว่าดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่าอีกครั้งได้ สัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวของดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับรายงานเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันศุกร์เป็นหลัก และนี่จะเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันที่ทิศทางของดอลลาร์ถูกตัดสินในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ ไม่มีสัญญาณซื้อขายใด ๆ เกิดขึ้น ความผันผวนยังคงต่ำ และราคาไม่เข้าไปทดสอบระดับหรือเส้นสำคัญใดเลย
รายงาน COT
COT ล่าสุดลงวันที่ 1 กันยายน บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (weekly TF) จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของ Non‑commercial traders เปลี่ยนเป็นขาลงและร่วงลงอย่างมากในปี 2026 อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองยูโรลงและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงเวลาหนึ่ง ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็นเหมือน “สกุลเงินสำรอง”
อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดอย่างมากในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยนั้นหมดลง ทุกอย่างก็น่าจะย้อนกลับไปสู่ภาวะเดิม — และหน้าต่างโอกาสนั้นอาจกำลังจะปิดลงแล้ว ในระยะยาวยูโรอาจอ่อนค่าลงไปถึง 1.08 (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ แม้ดอลลาร์จะแข็งค่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่คู่เงินนี้ก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวมากนัก
เส้น COT สีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ว่ากลุ่มฝั่งซื้อและฝั่งขายอยู่ในภาวะเกือบสมดุลกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด Non‑commercial longs เพิ่มขึ้น 4,500 สัญญา ขณะที่ shorts ลดลง 6,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับเพิ่มขึ้นรวม 11,400 สัญญา
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกราฟรายชั่วโมง EUR/USD อาจเริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้ดีขึ้น แต่เพียงประเด็นนี้อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะจุดชนวนให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าแรงอีกครั้ง คำกล่าวของ Kevin Warsh และตัวเลข Nonfarms รายปีช่วยหนุนดอลลาร์ แต่เรายังไม่เห็นเหตุผลที่แข็งแรงพอสำหรับมุมมองเชิงบวกต่อสกุลดอลลาร์สหรัฐ การทะลุขึ้นปิดเหนือเส้น Senkou Span B อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ยูโรปรับตัวขึ้นต่อได้
สำหรับวันที่ 8 กันยายน ระดับสำคัญที่น่าจับตาคือ 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Ichimoku Senkou Span B (1.1639) และ Kijun-sen (1.1604) เส้น Ichimoku เหล่านี้อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน จึงควรนำมาพิจารณาเมื่อประเมินสัญญาณการเทรดด้วย เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นบวก 15 pips เพื่อป้องกันสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร ปฏิทินเศรษฐกิจฝั่งยุโรปไม่มีตัวเลขสำคัญ ขณะที่สหรัฐมีเพียงรายงานรายสัปดาห์จาก ADP ซึ่งมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ไม่มากนัก ดังนั้นความผันผวนอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำมากอีกวันหนึ่ง
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.1604 และ 1.1585 หากราคาดีดตัวลงจากเส้น Senkou Span B การปิดแท่งราคาเหนือเส้น Senkou Span B อย่างชัดเจนจะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1657–1.1665 และ 1.1750–1.1760 ทั้งนี้ ไม่ควรคาดหวังการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงในวันนี้
คำอธิบายประกอบภาพกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จึงถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
ระดับ Extremes คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
