บทวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาบริเวณ 154.37 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าขายดอลลาร์ที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปประมาณ 70 จุด (pips)
รายงานฉบับปรับปรุงจาก Cabinet Office ระบุว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโต 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสล่าสุด สูงกว่าประมาณการเดิมที่ 1.1% ตัวเลข GDP สะท้อนโมเมนตัมการเติบโต และการปรับขึ้นครั้งนี้มีความสำคัญเพราะช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ การใช้จ่ายภาครัฐและดุลการค้าเป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้ตัวเลขถูกปรับขึ้น ขณะที่การปรับลดตัวเลขการลงทุนด้านทุนของภาคธุรกิจน้อยกว่าที่เคยคาดไว้ กล่าวคือ ภาพรวมเศรษฐกิจดูแข็งแรงกว่าที่ประมาณการครั้งแรกสะท้อนออกมา
สำหรับเงินเยน ในมุมมองของผม นี่ถือเป็นสัญญาณสำคัญ เพราะการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยสนับสนุนเหตุผลของ Bank of Japan ในการปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมโดยตรง นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์อยู่แล้วว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยในวันที่ 18 กันยายน และบางส่วนคาดว่าจะมีอีกหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคม แนวโน้มการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องเช่นนี้เป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินเยน ยิ่งตลาดมั่นใจในการเดินหน้าปกติสภาพนโยบายของ BOJ มากเท่าใด ช่องว่างนโยบายกับ Federal Reserve ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความอ่อนค่าของเงินเยนมายาวนาน ก็จะยิ่งแคบลงเร็วเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงมองว่าการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วของเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ไม่ได้มาจากเพียงการแทรกแซงค่าเงินที่ยังคงดำเนินอยู่เท่านั้น แต่ยังมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมุมมองของตลาดต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยด้วย ขณะที่ BOJ แสดงความพร้อมจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป และข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดเปิดโอกาสให้ทำเช่นนั้นได้ เงินเยนจึงยังมีฐานรองรับที่แข็งแกร่งสำหรับการแข็งค่าต่อ
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงเป็นหลักที่ Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2
สถานการณ์การซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY ถ้าราคาเข้าซื้อบริเวณ 153.98 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) ถูกทดสอบ โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 154.37 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 154.37 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดการณ์การเคลื่อนไหวกลับตัวประมาณ 30–35 pips จากระดับดังกล่าว) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอซื้อกลับเมื่อราคาเกิดการปรับฐานหรือย่อตัวแรง สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY อีกเช่นกัน หากราคาเข้าทดสอบระดับ 153.65 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และเพิ่มโอกาสให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 153.98 และ 154.37 ได้
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อราคาทะลุระดับ 153.65 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมา ซึ่งมีแนวโน้มจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 153.23 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดการณ์การเคลื่อนไหวกลับตัวประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ผู้ขายสามารถกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ — เราเพียงแค่ต้องการสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เพิ่มเติม หากราคาเข้าทดสอบระดับ 153.98 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และเพิ่มโอกาสให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 153.65 และ 153.23 ได้
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาที่สามารถใช้เป็นจุดเข้าซื้อของเครื่องมือเทรด;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
- เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาที่สามารถใช้เป็นจุดเข้าขายของเครื่องมือเทรด;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
- อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold เสมอ
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ท่ามกลางความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (Money Management) และเปิดสถานะขนาดใหญ่เกินไป
นอกจากนี้ อย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้าโดยไม่มีแผน เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวัน (Intraday)
