การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบราคาที่ระดับ 1.3549 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันได้ว่าจุดเข้าเปิดสถานะขายในปอนด์นั้นเหมาะสม และทำให้คู่เงินปรับตัวลงไปประมาณ 20 จุด
แรงกดดันต่อคู่เงิน GBP/USD ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ถือว่าเข้าใจได้ เนื่องจากโดยปกติแล้วก่อนการประกาศข้อมูลดังกล่าว ปริมาณการซื้อขายมักจะลดลง และเทรดเดอร์มักจะทยอยปิดทำกำไร ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดจะให้ความสนใจกับดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ (Producer Price Index) และตัวเลขแกนกลางที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ตัวชี้วัดนี้สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตก่อนที่จะส่งผ่านไปยังผู้บริโภค จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดชั้นนำของเงินเฟ้อ ตัวเลข PPI ก่อนหน้านี้ก็ได้บ่งชี้อยู่แล้วว่าแรงกดดันด้านราคายังคงมีอยู่ ภายหลังจากสุนทรพจน์เชิงเข้มงวดของ Waller ที่ Jackson Hole ซึ่ง Fed เน้นย้ำอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของการควบคุมเงินเฟ้อ การประกาศข้อมูลประเภทนี้จึงได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
โดยแก่นแล้ว PPI ในวันนี้ถือเป็นเพียงสัญญาณนำ ก่อนหน้ารายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคในวันพรุ่งนี้ ซึ่งอาจสะท้อนมุมมองต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางได้ทั้งสองทาง ข้อมูลยอดขายบ้านมือสอง และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็จะถูกประกาศเช่นกัน แต่ผมมองว่าเป็นข้อมูลรอง และไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเงินปอนด์ซึ่งขณะนี้ยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญจากฝั่งตนเอง นั่นหมายความว่าปอนด์จะยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกของตลาดเป็นหลัก
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากกว่า
สัญญาณซื้อ
กรณีที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3546 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3600 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ 1.3600 ผมจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลง 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้สามารถคาดหวังแรงขึ้นของปอนด์ได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
กรณีที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3513 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และมีแนวโน้มทำให้ราคากลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3546 และ 1.3600 ได้
สัญญาณขาย
กรณีที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะขายปอนด์หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3513 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3472 ซึ่งผมจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการดีดกลับ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อปอนด์จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
กรณีที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะขายปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3546 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และมีแนวโน้มทำให้ราคากลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3513 และ 1.3472 ได้
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
- เส้นสีเขียวบาง – แสดงระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีเขียวหนา – แสดงระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงบาง – แสดงระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีแดงหนา – แสดงระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาพื้นที่ที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้มีการบริหารจัดการเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จโดยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในระหว่างวัน (intraday trader)
