รีวิวการเทรดวันศุกร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงในกรอบระยะสั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยไม่ได้มีปัจจัยเฉพาะเจาะจงใดเป็นตัวขับเคลื่อน ประการแรก ความเคลื่อนไหวของตลาดอ่อนแรงมากติดต่อกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนครึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เต็มใจของผู้เล่นในตลาดที่จะเข้าซื้อขาย ประการที่สอง การประชุมของ European Central Bank เมื่อวันพฤหัสบดีสามารถถือได้ว่ามีท่าที “สายเหยี่ยว” ดังนั้นอย่างน้อยควรจะหนุนให้ยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ประการที่สาม รายงานเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดออกมาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกรกฎาคม ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงแทบไม่มีเหตุผลรองรับให้ Federal Reserve ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอีกต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาเทรดเดอร์ต่างมองเห็นกันอย่างชัดเจนว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวอีกครั้งในเดือนกันยายน แต่เรายังคงสงสัยว่าสิ่งนี้จะเพียงพอให้ Fed ตัดสินใจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในคืนวันพุธหรือไม่
อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วตลาดยังมั่นใจในทิศทางการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว และมีแนวโน้มว่าความแข็งแกร่งของดอลลาร์จะยังดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดเชื่อว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย คืนวันพุธเราจะได้รู้กันว่าความเชื่อดังกล่าวมีมูลความจริงเพียงใด
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ช่วงเปิดเซสชันอเมริกา ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1584–1.1594 ทำให้นักเทรดมือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อได้ แต่จนสิ้นวันคู่นี้ไม่สามารถปรับขึ้นต่อ และกลับลงมาที่โซน 1.1584–1.1594 อีกครั้ง
วิธีเทรดในวันจันทร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังมีโอกาสกลับมาฟอร์มเทรนด์ขาขึ้นต่อได้ เมื่อมองจากเหตุการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่า euro ควรจะสามารถปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ แม้ไม่มีปัจจัยหนุนในระยะสั้น ขณะที่ dollar แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านบวกใด ๆ นอกจากความเชื่อเกือบในเชิงศรัทธาของตลาดว่ามีโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย
ในวันจันทร์ นักเทรดมือใหม่อาจเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าไว้ที่โซน 1.1527–1.1531 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าโซน 1.1584–1.1594 ได้อย่างชัดเจน ส่วนสถานะซื้อ ให้พิจารณาเปิดเมื่อราคาดีดตัวจากโซน 1.1584–1.1594 โดยตั้งเป้าไว้ที่โซน 1.1655–1.1665
บนกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาแนวราคา 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837 ในวันจันทร์ Christine Lagarde จะมีการกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งในเขต euro area ในขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐฯ ว่างเปล่า ดังนั้นความผันผวนของตลาดจึงมีแนวโน้มต่ำอีกวันหนึ่ง
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับราคานั้นควรถูกละเลย
- ในช่วงที่ตลาดแกว่งตัวในกรอบ (range/flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากนัก
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้ก็ต่อเมื่อความผันผวนในตลาดอยู่ในระดับสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ช่วยยืนยันทิศทาง
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรมองหาในกราฟ:
ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงหมายถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งบ่งบอกเทรนด์ปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — แท่งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณเทรดได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวแรงสวนทิศทางเดิม
เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุน (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
