ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin และ Ethereum เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ในลักษณะ Sideways หลังจากปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างแรงช่วงกลางเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าทิศทางขาลงที่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วได้สิ้นสุดลงแล้วแต่อย่างใด บนกรอบเวลา Day จะเห็นได้ว่า Bitcoin ติดอยู่ในกรอบราคา 60,000–82,500 ดอลลาร์ ขณะที่บนกราฟรายสัปดาห์ก็ยังคงแสดงภาพแนวโน้มขาลงอยู่ ดังนั้นไม่ว่าผู้คนจะพูดกันอย่างไร เราไม่เชื่อว่าตลาดกระทิงรอบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยยังคงอ้างถึงวัฏจักร 4 ปี ซึ่งชี้ว่า Bitcoin ควรจะจบช่วงการปรับฐานตลอดหนึ่งปีนี้ในฤดูใบไม้ร่วง และเริ่มเข้าสู่เฟสกระทิงรอบใหม่ แต่ “วัฏจักร 4 ปี” ไม่ใช่กฎนิรันดร์อะไร ผู้เชี่ยวชาญ (ในวงเล็บ) จำนวนมากมักคาดการณ์การปรับขึ้นของราคา Bitcoin อยู่ตลอดเวลา โดยแทบไม่สนใจปัจจัยด้านสถานการณ์โลก ความสนใจของนักลงทุน หรือปัจจัยพื้นฐานเลย
สัปดาห์นี้อาจเป็นช่วงเวลาตัดสินทิศทางของ Bitcoin ได้เช่นกัน Federal Reserve อาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบสามปี และหากเกิดขึ้นจริง แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่า Bitcoin มีแนวโน้มจะปรับตัวลง ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทควอนตัม IonQ ได้ออกมาเตือนว่า ภายในปี 2028 อาจมีการพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังพอจะเจาะระบบเครือข่ายของ Bitcoin ได้ ตามการประเมินของนักวิเคราะห์ของบริษัท การเจาะระบบ Bitcoin จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบ fault-tolerant ที่มี 20,000 physical qubits และราว 1,500 logical qubits เครื่องระดับนี้ พวกเขาประเมินว่าสามารถเจาะระบบ Bitcoin ได้ภายในเวลาประมาณ 25 วัน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเตือนถึงภัยคุกคามเชิงโครงสร้างต่อสินทรัพย์ดิจิทัลจากเทคโนโลยี quantum computing ก่อนหน้านี้มีการออกมาเตือนถึงความเสี่ยงด้านควอนตัมต่อสกุลเงินดิจิทัลหลายครั้งอยู่เรื่อยๆ เพราะท้ายที่สุดแล้วซอฟต์แวร์โค้ดก็สามารถถูกแฮ็กได้ ยังไม่เคยมี “โค้ดที่ไม่มีวันถูกเจาะ” ถูกคิดค้นขึ้นเลย คำถามจึงอยู่ที่ “เวลา” และ “เทคโนโลยี” ว่าจะไปถึงจุดนั้นเมื่อไร
หากการพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมยังเดินหน้าต่อไปด้วยความเร็วในปัจจุบัน นั่นถือเป็นปัจจัยลบต่อ Bitcoin อย่างชัดเจน เพียงแค่ “ความเป็นไปได้” ที่จะมีเครื่องจักรซึ่งสามารถเจาะระบบเครือข่ายได้ ก็อาจเพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกและเทขายสินทรัพย์คริปโตที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว นักลงทุนสาย Bitcoin และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจำนวนมากมองว่าภัยคุกคามนี้ยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน โดยชี้ว่าระบบความปลอดภัยของโปรโตคอล Bitcoin อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก และนักพัฒนาก็กำลังปรับปรุงระบบป้องกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และควอนตัม การมองข้ามความเป็นไปได้นี้อย่างสิ้นเชิงก็ดูจะไม่รอบคอบนัก
คำแนะนำในการเทรดสำหรับ BTC/USD
Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง แม้จะมีการปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมก็ตาม เราคาดว่าราคายังมีโอกาสอ่อนตัวลงไปบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นในรอบสามปี) แม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะถูกทดสอบไปแล้วก็ตาม เราไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว การฟื้นตัวล่าสุดของคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำยังดูเปราะบางและมีลักษณะของการรีบาวด์เพื่อปรับฐานมากกว่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นอย่างมั่นคง จึงยังไม่ใช่เหตุผลที่น่าเชื่อถือพอสำหรับการเปิดสถานะซื้อใหม่ สภาพคล่องอาจถูกดึงขึ้นไปทดสอบบริเวณจุดสูงสุด 82,850 ดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงรอบใหม่ได้ บนกราฟ 4 ชั่วโมง การเปิดสถานะซื้ออาจเริ่มน่าสนใจในระยะสั้น หากราคาสร้างรูปแบบเบี่ยงเบน (deviation) ใกล้ๆ ขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวแบบ sideways
คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD
บนกรอบเวลา Day ภาพทางเทคนิคของ Ethereum เปลี่ยนไปอย่างมากภายในเวลาไม่กี่วัน ขณะนี้ Ether อาจสามารถเริ่มเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรโฟกัสไปที่กราฟรายสัปดาห์ ซึ่ง ETH อาจมีเป้าหมายที่ 4,800 ดอลลาร์ — บริเวณแนวบนของกรอบ Sideways ระยะยาว 5 ปี บนกราฟ Day ช่องว่าง FVG ฝั่งขาลงที่ใกล้ที่สุดได้ถูกเติมเต็มแล้ว แต่ช่องว่างนั้นเป็นของเทรนด์ก่อนหน้า หากทำให้เกิดปฏิกิริยาตลาด ก็น่าจะเป็นเพียงการย่อตัวแบบปรับฐาน (corrective) นอกจากนี้ โปรดสังเกตการกวาดสภาพคล่อง (liquidity sweep) ที่จุดสูงสุดวันที่ 17 เมษายน และการดึงสภาพคล่องออกบนกราฟ 4 ชั่วโมง ด้าน Bitcoin เองก็ได้มีการกวาดสภาพคล่องบนกรอบ 4 ชั่วโมงเช่นกัน และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Sideways กว้างบนกรอบเวลา Day ดังนั้น ขณะนี้ Bitcoin มีน้ำหนักโน้มไปทางขาลงทั้งในสองกรอบเวลา และ Ethereum ก็มีภาพที่เอนเอียงลงคล้าย ๆ กัน
คำอธิบายบนกราฟ
CHOCH คือการเปลี่ยนโครงสร้าง (Change of Character) / การทะลุโครงสร้างของเทรนด์ (Break of Structure) Liquidity หมายถึงจุดวาง Stop-Loss ของเทรดเดอร์ที่ Market Maker ใช้เป็นแหล่งในการสร้างสถานะของตนเอง FVG ย่อมาจาก Fair Value Gap (บริเวณช่องว่างของราคา / Price Inefficiency) ราคามักเคลื่อนที่ผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดอีกฝั่งหนึ่งของตลาดในช่วงเวลานั้น ต่อมาราคามักจะย้อนกลับมาและมีปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ IFVG คือ Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้แล้ว ราคาไม่หยุดหรือเด้งกลับ แต่จะทะลุผ่านไปแบบมีแรง (impulsive) แล้วจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB หมายถึง Order Block คือแท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง จากนั้นจึงสร้างสถานะหลักของตนเองในทิศทางตรงกันข้าม
