รีวิวการเทรดสำหรับวันอังคาร:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่เงิน EUR/USD ในวันอังคารโดยภาพรวมยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงต่อเนื่อง ตามแรงกดดันที่ครอบงำตลาดมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา พูดง่าย ๆ คือ ดอลลาร์ยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเชิงปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นที่ชัดเจน ตลาดยังคงให้ความสนใจกับการคาดการณ์ว่า Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่กำลังถูกพูดถึงในขณะนี้ แม้ว่าดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าต่อไป แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มั่นใจว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน — และแม้หากมีการขึ้นจริง ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่การขึ้นแบบครั้งเดียวจบ
นักเทรดทุกคนต่างตระหนักดีว่า หากมีการเร่งตัวของเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ก็จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดหลายระลอก คำถามคือ Kevin Warsh และ Fed พร้อมสำหรับมาตรการในลักษณะดังกล่าวหรือไม่? เราน่าจะได้คำตอบเบื้องต้นในค่ำคืนนี้ — อย่างน้อยก็หวังเช่นนั้น ไม่ว่าอย่างไร ตลาดได้สะท้อนคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปพอสมควรแล้ว ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่คู่เงินนี้จะเกิดการกลับตัวขึ้นในช่วงค่ำวันนี้
กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง แต่ความผันผวนระหว่างวันยังคงอ่อนแอ และการเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่เป็นลักษณะไซด์เวย์ เทรดเดอร์มือใหม่มีเหตุผลเพียงพอในการเปิดสถานะซื้อ แต่กำไรที่เป็นไปได้ถูกจำกัดไว้เพียงประมาณ 10–15 pips
วิธีเทรดในวันพุธ:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในเทรนด์ขาลง ซึ่งยังสามารถมองได้ว่าเป็นเพียงการปรับฐาน เมื่อพิจารณาจากภาพรวมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าในระยะกลางยูโรควรจะยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดอลลาร์ในขณะนี้แทบไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนให้แข็งค่าขึ้น นอกเหนือจากความเชื่ออย่างแรงกล้าของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าไปที่โซนราคา 1.1461–1.1474 หากราคาย่อลงต่ำกว่าโซน 1.1527–1.1531 และยืนได้อย่างมั่นคง หรือเปิดสถานะซื้อโดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1584–1.1594 หากราคามีการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1527–1.1531
บนกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาระดับราคา 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837 ในวันพุธ ยูโรโซนจะมีการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม และสหรัฐฯ จะประกาศยอดค้าปลีก ภายใต้สภาวะปัจจุบัน ตลาดมีแนวโน้มที่จะไม่ตอบสนองต่อรายงานเหล่านี้อย่างรุนแรง ช่วงค่ำจะมีการประชุม Fed การเผยแพร่ dot plot และการแถลงข่าวของประธาน Kevin Warsh
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออร์เดอร์สองครั้งหรือมากกว่าที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับราคานั้นควรถูกละเว้น
- ในสภาวะราคายืนในกรอบ (flat หรือ range) คู่เงินใด ๆ สามารถให้สัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับราคาทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉยได้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำมาใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันแนวโน้ม
- หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซนราคา) ของแนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออร์เดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงใช้แสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณได้เช่นกัน
การแถลงสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว เทรดเดอร์ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเทรด หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ฟอเรกซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออร์เดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
