วิเคราะห์ GBP/USD รายกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ในวันพุธเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและมีความผันผวนตามที่คาดไว้ แต่ทิศทางกลับไม่เป็นไปตามที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ เดิมตลาดมองว่า Federal Reserve จะมีท่าทีที่ “เป็นทางการแบบเข้มงวด (formally hawkish)” แต่การตัดสินใจในภาพรวมจะเป็นลักษณะ “คุมเข้มแบบผ่อนคลาย (dovish tightening)” กล่าวคือ ตลาดเชื่อว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ไม่ได้คาดหวังสัญญาณของการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Kevin Warsh และคณะกรรมการ Fed ทั้งชุดกลับสร้างความประหลาดใจด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดอย่างแท้จริง การแสดงความเป็นอิสระจาก Donald Trump และความมุ่งมั่นที่จะดึงอัตราเงินเฟ้อกลับไปที่ระดับ 2% ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราว 80 จุดในช่วงค่ำ จากนี้ไปตลาดจะซื้อขายโดยมองผ่านมุมมองว่า Fed อาจคุมเข้มอีกครั้งก่อนสิ้นปี
วันนี้เป็นการประชุมของ Bank of England แต่ตอนนี้เราเริ่มมีความสงสัยอย่างจริงจังว่า BoE จะสามารถหยุดยั้งการร่วงลงของคู่ GBP/USD ได้หรือไม่ มีความเป็นไปได้สูงที่ BoE จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในวันนี้ และถ้อยแถลงอาจออกมาเรียบ ๆ ไร้สีสัน เรามองว่าปอนด์ยังมีโอกาสอ่อนค่าต่อ เว้นแต่ว่า BoE จะประกาศชัดเจนถึงความพร้อมที่จะคุมเข้มในการประชุมครั้งถัดไป
ในเชิงเทคนิคแล้ว ปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง อย่างดีที่สุด สิ่งที่ปอนด์พอจะคาดหวังได้คือการดีดตัวในเชิงปรับฐานภายในแนวโน้มขาลงนั้น ดอลลาร์อาจไม่ได้แข็งค่าขึ้นทุกวันเหมือนในช่วงค่ำวันพุธ แต่การประชุม BoE วันนี้ก็อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขาลงระลอกใหม่ของคู่เงินนี้ได้อีก
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธ ปรากฏสัญญาณขายเพียงหนึ่งครั้งซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้ในระดับที่น่าพอใจ ช่วงเซสชันยุโรป ราคาย่อตัวลงมาต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 ทำให้สามารถเปิดสถานะขายได้ การเปิดสถานะก่อนการประชุม Fed มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นจึงควรวางคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับสถานะขายเหล่านั้น
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย (short positions) มาหลายเดือนแล้ว โดยสถานะสุทธิยังคงติดลบแม้จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอย่างต่อเนื่องก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์จะอยู่ในระดับสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามได้ยุติอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ในระยะสั้นมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่คู่เงินยังไม่ปิดต่ำกว่าเส้นเทรนด์ เราไม่คาดว่าจะเกิดการปรับตัวลงแรง
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงไม่ถูกทำลาย ซึ่งยืนยันได้จากเส้นเทรนด์ ราคาทดสอบเส้นดังกล่าวไปไม่นานมานี้และดีดตัวกลับขึ้นมา ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 8 กันยายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 11,800 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 2,600 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงลดลง 9,200 สัญญาในรอบสัปดาห์
วิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง การตัดสินใจและน้ำเสียงของ Fed ได้เปลี่ยนมุมมองต่อดอลลาร์สหรัฐไปอย่างมาก เราอาจกล่าวได้ว่าเป็นครั้งที่สองของปีนี้ที่มี “หงส์ดำ” ปรากฏในตลาด พร้อมข่าวดีที่เหนือความคาดหมายสำหรับดอลลาร์ ดังนั้นขณะนี้จึงมีเหตุผลที่จะตั้งข้อสงสัยต่อโอกาสในการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของสเตอร์ลิง
สำหรับวันที่ 17 กันยายน เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3519) และ Kijun?sen (1.3450) ก็สามารถสร้างสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pips เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
วันนี้จะมีการประกาศผลการประชุม BoE ในสหราชอาณาจักร และสเตอร์ลิงจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผลการประชุมออกมา “สายเหยี่ยว” มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ปอนด์อาจพยายามปรับฐานขึ้นเล็กน้อยอย่างน้อยในวันนี้ แต่ดอลลาร์ยังคงเป็นตัวเลือกหลัก
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3301–1.3309 หากราคาทะลุลงต่ำกว่าบริเวณ 1.3369–1.3377 เปิดสถานะซื้อหากราคาดีดกลับจากบริเวณ 1.3369–1.3377 โดยตั้งเป้าไปที่ 1.3450 และ 1.3465–1.3480
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามักสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับสุดขีดเป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เทรด
