คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดวันจันทร์ แต่ในช่วงเช้าวันอังคารได้ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับรีเทรซเมนต์ 61.8% ที่ 1.1473 ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจยังดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1416 การยืนทรงตัวเหนือระดับ 1.1473 ได้จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร และอาจเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับรีเทรซเมนต์ 50.0% ที่ 1.1519
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดสามารถทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าได้ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงที่จะตึงเครียดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC หลายระยะก่อนสิ้นปี ปัจจัยสองประการนี้ทำให้ฝั่งขายกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง
เมื่อวันจันทร์ไม่มีข่าวสารสำคัญใด ๆ ออกมา และตลอดทั้งวันเทรดเดอร์ก็ไม่พบเหตุผลที่เพียงพอในการเร่งการเคลื่อนไหวของราคา ตลาดกำลังอยู่ในช่วงหยุดรอรอบอีกครั้งก่อนความผันผวนอาจจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ฝั่งขายยังคงกดดันให้ราคาปรับตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงครึ่งแรกของเซสชันวันนี้ก็ไม่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญออกมาเช่นกัน ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐจึงปรับตัวแข็งค่าโดยไม่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจ โดยสรุปแล้วผมมองว่าเรายังเห็นผลสะท้อ นบางส่วนจากการประชุม FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์ที่แล้ว Fed มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบสามปี ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาด ตอนนี้เทรดเดอร์มองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Fed ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม หรืออาจจะพูดได้ว่าพวกเขาไม่ต้องการมองปัจจัยอื่นใด เห็นได้ชัดว่าการเข้มงวดนโยบายการเงินของ ECB ไม่สามารถตอบโจทย์พวกเขาได้ด้วยเหตุผลบางประการ จึงไม่ได้รับความสนใจจากตลาดมากนัก
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ปรับตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1449 การดีดตัวกลับจากระดับ 1.1449 จะเปิดโอกาสให้เกิดการกลับทิศทางในฝั่งยูโร และมีการปรับขึ้นไปยังบริเวณ 1.1526 การทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1449 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงต่อไปสู่ระดับพักตัวถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.1325 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวในอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long จำนวน 4,968 สัญญา และเปิดสถานะ Short จำนวน 12,723 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝ่ายซื้อได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์ของตลาดว่าสงครามจะยุติลง ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวมทั้งสิ้น 198,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short มีจำนวน 241,000 สัญญา ฝ่ายขายยังคงได้เปรียบ แต่ช่องว่างกำลังแคบลงเรื่อย ๆ
โดยรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรอย่างมีนัยสำคัญ เห็นได้ชัดว่าปัจจัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามมีท่าทีว่าจะยุติแล้วกลับปะทุขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงลำพังอีกต่อไป
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:
- สหรัฐฯ – รายงานการจ้างงาน ADP (รายสัปดาห์) (12:15–12:00 น. UTC)
- สหภาพยุโรป – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (14:00 น. UTC)
ในปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 22 กันยายน มีรายการข้อมูลสองรายการ ซึ่งผมมองว่าไม่ใช่ปัจจัยที่น่าสนใจหรือน่าจะมีความสำคัญมากนัก ดังนั้น พื้นหลังด้านเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อภาวะอารมณ์ของตลาดในวันอังคารนี้
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
สามารถเปิดสถานะ Long ในคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.1473 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1519 และ 1.1564 ส่วนสถานะ Short สามารถเปิดได้หลังจากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1473 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1416 โดยสถานะเหล่านี้สามารถถือต่อได้ในวันนี้
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849 ถึง 1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
