รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป
การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1406 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงมาจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรที่ดี ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1378
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกรายงานเดือนกันยายนที่แข็งแกร่งเกินคาด: ค่า Composite PMI เบื้องต้นกระโดดขึ้นมาที่ 58.4 จาก 56.0 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 62 เดือน ขณะที่ภาคบริการและภาคการผลิตก็เร่งตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 59 เดือนและ 53 เดือนตามลำดับ S&P Global ประเมินว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรายปีอยู่ราว 5% โดยระบุว่าความเร่งตัวครั้งนี้ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 หากไม่นับช่วงฟื้นตัวหลังโควิด — ซึ่งตัดกับภาพในยูโรโซนอย่างชัดเจน แม้ว่าในบริบทของตัวเองจะถือว่าทำสถิติสูงสุดเช่นกันก็ตาม โดย Composite PMI ของยูโรโซนเพิ่งทำจุดสูงสุดในรอบสามปีที่ 53.1 ในวันเดียวกัน
สำหรับยูโร ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณภาพของข้อมูลเศรษฐกิจเท่าใดนัก แต่อยู่ที่ “ความเร็ว” ของการเติบโต: ช่องว่างด้านความเร็วของการขยายตัวระหว่างสองฝั่งแอตแลนติกยังคงกว้างขึ้น และไปพร้อมกันกับความเชื่อมั่นของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อโอกาสที่ Federal Reserve จะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ อีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนค่าเงินดอลลาร์คือการพุ่งขึ้นของต้นทุนปัจจัยการผลิตของบริษัทในสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดในรอบสี่ปี เมื่อประกอบกับการเติบโตที่แข็งแกร่ง ก็เปิดช่องให้ Fed มีพื้นที่ขึ้นดอกเบี้ยต่อได้โดยไม่สร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในทันที
วันนี้ โฟกัสของฝั่งยูโรจะอยู่ที่ชุดข้อมูลจากเยอรมนี: สถาบัน Ifo จะเผยแพร่ตัวชี้วัดบรรยากาศทางธุรกิจ การประเมินภาวะปัจจุบัน และดัชนีความคาดหวังทางเศรษฐกิจสำหรับเดือนกันยายน ซึ่งแนวโน้มคาดการณ์ออกมาค่อนข้างมองในเชิงบวก และในบริบทเช่นนี้ ยูโรมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งแรกของวัน ยิ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับตัวเลข PMI ยูโรโซนที่แข็งแกร่งเมื่อวาน ซึ่งทำจุดสูงสุดในรอบสามปีด้วยแรงหนุนจากการเร่งตัวที่ชัดเจนทั้งในภาคการผลิตและบริการ
หากตัวเลข Ifo วันนี้ยืนยันแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของบรรยากาศทางธุรกิจในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาค ผมมองว่าสิ่งนี้อาจกลายเป็นเหตุผลเพิ่มเติมให้ยูโรมีแรงต้านทานต่อดอลลาร์ โดยเฉพาะหลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแรงเมื่อวานจากข้อมูลฝั่งสหรัฐฯ ที่โดดเด่นกว่าผ่านตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ รายงาน Economic Bulletin ของ European Central Bank ซึ่งโดยปกติจะมีการประเมินความเสี่ยงต่อยูโรโซนในมุมมองที่ขยายความมากขึ้น อาจช่วยเติมเต็มภาพรวม และให้เบาะแสว่า ธนาคารกลางมองสมดุลระหว่างข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ อย่างไร ผมคิดว่าการผสมผสานระหว่างข้อมูลเยอรมนีที่เป็นบวกและถ้อยแถลงเชิงเนื้อหาสาระจาก ECB จะเป็นตัวชี้ชัดว่ายูโรจะสามารถประคองการฟื้นตัวในช่วงเช้าไว้ได้ หรือจะกลับมาตกอยู่ภายใต้โทนแข็งค่าของดอลลาร์อีกครั้ง
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงหลัก ๆ กับ Scenario ที่ 1 และ 2
สถานการณ์เข้าซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: เข้าซื้อยูโรวันนี้บริเวณ 1.1403 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1425 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรที่ 1.1425 และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้ามต่อจากนั้น โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ คาดว่ายูโรจะปรับตัวขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีมากเท่านั้น ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: เข้าซื้อยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1372 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณลักษณะนี้จะช่วยจำกัดโอกาสการอ่อนค่าลงของคู่เงิน และมีแนวโน้มเกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับ 1.1403 และ 1.1425 ได้
สถานการณ์ขาย
สถานการณ์ที่ 1: วางแผนขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1372 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1339 ซึ่งเป็นระดับที่ผมวางแผนจะปิดสถานะ และกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการดีดกลับราว 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอ ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วางแผนขายยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1403 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สัญญาณลักษณะนี้จะจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อและมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง คาดหวังการอ่อนค่าลงไปยังระดับ 1.1372 และ 1.1339
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
- เส้นเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นเขียวหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไป;
- เส้นแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นแดงหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซน Overbought และ Oversold ด้วย
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอ เพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ให้ไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (Intraday)
