การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร
ราคายังไม่แตะระดับใด ๆ ที่ผมได้ระบุไว้ในช่วงครึ่งวันแรก
ยูโรปรับตัวขึ้นตอบรับดัชนี Ifo Business Climate ของเยอรมนีประจำเดือนกันยายน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 89.9 จุด จาก 88.8 จุดในเดือนสิงหาคม เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน ภาคบริการมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กลับเข้าสู่แดนบวก ขณะที่การประเมินในภาคค้าปลีกก็มีมุมมองที่ดีขึ้นเล็กน้อย ความคาดหวังในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ ตามคำอธิบายของสถาบันเอง ยังคงเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตาม แม้ยูโรจะตอบรับตัวเลขเหล่านี้ในเชิงบวก แต่คู่เงินก็ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้ได้ ตลาดกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงเดิมค่อนข้างเร็ว ผมมองว่าสาเหตุไม่ได้มาจากคุณภาพของข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนี ซึ่งถือว่าน่าพอใจทีเดียว แต่เป็นเพราะความแข็งแกร่งของดอลลาร์ซึ่งได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งและท่าทีเชิงเข้มงวดของ Fed กำลังมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยบวกฝั่งเยอรมนีในตอนนี้
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างเบาบาง โดยจะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรก ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 201,000 ราย ต่ำกว่าช่วงก่อนหน้าอย่างชัดเจนที่ 203,000–206,000 ราย รวมถึงตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) ซึ่งก่อนหน้านี้เริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 607,000 ยูนิตในรูปตัวเลขปรับเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าตลาดจะให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงของ Thomas Barkin, Beth Hammack และ John Williams มากกว่าตัวเลขเหล่านี้ หาก Williams ส่งสัญญาณสอดคล้องกับน้ำเสียงเชิงเข้มงวดของเพื่อนร่วมงานในวันนี้ด้วย ก็จะเป็นสัญญาณชัดเจนต่อตลาดว่าฉันทามติภายใน Fed ได้เอนเอียงไปในทิศทางการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมแล้ว สำหรับยูโรแล้ว พัฒนาการเช่นนี้จะหมายถึงการขยับดุลน้ำหนักไปเข้าข้างดอลลาร์อีกครั้ง และผมไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ EUR/USD จะปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากวาทกรรมของ Fed มากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างจำกัดในวันนี้
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1388 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ปรับขึ้นไปบริเวณ 1.1425 ที่ระดับ 1.1425 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดออเดอร์ ยูโรในวันนี้คาดว่าจะปรับขึ้นได้เพียงในลักษณะของการรีบาวด์เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1362 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน โดยคาดหวังการดีดกลับไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.1388 และ 1.1425
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาลงมาถึงระดับ 1.1362 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1339 ซึ่งที่ระดับนี้ผมมีแผนจะปิดสถานะและกลับมาเปิดซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งขาลงต่อคู่สกุลเงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1388 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลงด้านล่าง โดยคาดหวังการปรับตัวลงกลับสู่ระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1362 และ 1.1339
คำอธิบายสิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเข้าซื้อที่สามารถเปิดสถานะซื้อเครื่องมือการเทรดได้
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเข้าเทรดที่สามารถเปิดสถานะขายเครื่องมือการเทรดได้
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับลงต่ำกว่าระดับนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาเขต overbought และ oversold ประกอบด้วยเสมอ
สำคัญ สำหรับนักเทรด Forex มือใหม่ ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด ในช่วงก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงข่าว ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้หลักการบริหารเงินทุนและเปิดออเดอร์ในขนาดที่ใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดรายวันโดยพื้นฐาน
