ผมแนะนำให้เทรดเดอร์มือใหม่เทรดโดยอิงจากโครงสร้างคลื่นที่พบบ่อยที่สุด ใครก็ตามที่ได้ศึกษา Wave Analysis แม้จะเพียงผิวเผินก็ตาม จะทราบว่าโครงสร้างคลื่นแบบ Impulsive ประกอบด้วยคลื่น 5 คลื่น ในขณะที่โครงสร้างแบบ Corrective ประกอบด้วยคลื่น 3 คลื่น หลังจากโครงสร้างแบบ Impulsive สมบูรณ์แล้ว โครงสร้างแบบ Corrective จะเริ่มขึ้น และในทางกลับกัน แน่นอนว่าโครงสร้างมาตรฐานไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดจริงเสมอไป แต่เมื่อใดที่มันเกิดขึ้น เทรดเดอร์มือใหม่ก็สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเทรดได้
ในตอนนี้ เรากำลังเผชิญกับโครงสร้างที่อาจพัฒนาเป็นแพตเทิร์นคลื่น 5 คลื่นได้ เราได้เห็นการปรับฐานแบบคลื่น 3 คลื่นที่ชัดเจน ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นคลื่น 2 หรือคลื่น B ดังนั้นหลังจากโครงสร้างนี้สมบูรณ์ลง การก่อตัวของโครงสร้างแบบ Impulsive ลูกใหม่ก็เริ่มขึ้น คลื่นแรกของโครงสร้างนี้ยืดตัวค่อนข้างมากและไม่มีคลื่นย่อยแบบ Corrective ภายใน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่คลื่น Corrective จะเริ่มต้นในไม่ช้า ขณะนี้คู่เงินได้ปรับตัวลงมาที่ระดับ 1.1365 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 200.0% ความพยายามเบรกระดับนี้ที่ไม่สำเร็จจะบ่งชี้ว่าตลาดพร้อมที่จะสร้างคลื่น Corrective ที่รอคอยกันมานาน
ผมอยากเตือนผู้อ่านด้วยว่า สภาพแวดล้อมด้านข่าวมักมีอิทธิพลอย่างมากต่อการนับคลื่น ในตอนนี้เป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังการแข็งค่าต่อเนื่องของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากข่าวที่ออกมา ในช่วงสัปดาห์หลัง ๆ โครงสร้างคลื่นเปิดโอกาสให้ EUR/USD ปรับขึ้นได้ แต่ข่าวกลับกดดันราคาให้ลงลึกลงไป กระแสข่าวเริ่มซาลงแล้ว แต่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
พื้นฐานข่าวสาร
พื้นฐานข่าวในสัปดาห์นี้ค่อนข้างผสมปนเปกัน มีข่าวเศรษฐกิจออกมาไม่มาก ตลาดเพิกเฉยต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบตลอดทั้งสัปดาห์โดยแทบไม่สนใจข่าวใด ๆ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากระแสข่าวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีผลกระทบต่อยูโรหรือดอลลาร์น้อยมาก สิ่งที่พอจะหยิบยกขึ้นมาได้คือคำให้สัมภาษณ์หลายครั้งจากเจ้าหน้าที่ Fed ซึ่งยืนยันความพร้อมที่จะรักษาจุดยืนเชิง Hawkish ต่อไป ความมุ่งมั่นของ FOMC ที่จะเข้มงวดนโยบายการเงินน่าจะเป็นเหตุผลหลักของการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าตามมุมมองของผม ดอลลาร์จะยังไม่สมควรปรับขึ้นแรงขนาดนี้เพียงจากการคาดการณ์ถึงการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต หากดอลลาร์ปรับขึ้น 100 จุดหลังการประชุม Fed จากความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายในอนาคต นั่นยังพออธิบายได้ แต่ในความเป็นจริง ดอลลาร์สหรัฐได้ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง นับตั้งแต่มีการเปิดเผยเจตนารมณ์ล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ
สิ่งสำคัญที่สุดคือ ตลาดยังคงเพิ่มความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐ และแม้แต่ระดับ 1.1365 ก็อาจไม่ใช่จุดต่ำสุดของการปรับตัวลง การเบรกลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างสำเร็จจะนำไปสู่การปรับตัวลงต่อไปของอินสตรูเมนต์ เราไม่ได้เห็นคลื่น Corrective เลยตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน การเคลื่อนไหวแทบจะไปในทิศทางเดียว และโดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนไหวลักษณะนี้มักไม่ขับเคลื่อนด้วยข่าว การเคลื่อนไหวเช่นนี้เรียกว่า “Order Flow” หรือกระแสของคำสั่งซื้อขาย ยิ่งราคาลดลงมากเท่าไร คำสั่งรอซื้อขาย (Pending Orders) ก็ยิ่งถูกกระตุ้นมากขึ้น ทำให้ราคาลดลงต่อไปอีก
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของผม ผมสรุปได้ว่าอินสตรูเมนต์นี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาลงของแนวโน้ม ซึ่งอาจพัฒนาเป็นทั้งโครงสร้างคลื่น 3 คลื่นหรือ 5 คลื่นก็ได้ หลังจากการปรับตัวลงมาแล้ว 280 จุด การคาดหวังการเกิดคลื่น Corrective ถือว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผล ความพยายามเบรกลงต่ำกว่า 1.1365 ที่ไม่สำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 200.0% จะบ่งชี้ว่าตลาดพร้อมที่จะทำกำไรบางส่วนจากสถานะขาย ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของอินสตรูเมนต์ไปยังระดับ 1.1420 และ 1.1470 ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci 161.8% และ 127.2% ตามลำดับ ในทางกลับกัน การเบรกลงต่ำกว่า 1.1365 จะบ่งบอกว่าตลาดพร้อมจะปรับตัวลงต่อไปยังโซน 1.1274
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนจะเทรดยากและมักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
- หากคุณไม่มั่นใจว่าในตลาดกำลังเกิดอะไรขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
- ไม่มีทางที่จะมั่นใจทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้ 100% อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- Wave Analysis สามารถผสานเข้ากับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดแบบต่าง ๆ ได้
