เมื่อวันศุกร์ EUR/USD มีการปรับฐานย้อนกลับขึ้นมาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.1416 แต่ยังไม่สามารถทดสอบระดับดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงยังไม่มีสัญญาณขายเกิดขึ้น การดีดตัวลงจากระดับ 1.1416 จะเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1325 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.1416 ได้ จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1473
สถานการณ์คลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นภาวะ “ขาลง” คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือยอดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดทำจุดต่ำสุดใหม่หลุดลงไปจากจุดต่ำก่อนหน้า และยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว เทรดเดอร์คาดว่าคณะกรรมการ FOMC จะยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งมากต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจัยพื้นฐานเมื่อวันศุกร์ค่อนข้างอ่อนแรง และเปิดโอกาสให้ฝั่งขายเดินหน้ากดดันต่อไป เนื่องจากรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐออกมา “แย่น้อยกว่าที่คาด” เมื่อเทียบกับประมาณการของเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และความสนใจของตลาดได้เปลี่ยนไปโฟกัสที่ตลาดแรงงานสหรัฐ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีการเผยแพรรายงานรองเกี่ยวกับตลาดแรงงานหลายฉบับ และในวันศุกร์จะมีการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน
แม้ว่า FOMC จะมีท่าทีค่อนข้างมองบวกต่อเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ใช่ทุกฝ่ายที่มองว่าสภาพของตลาดแรงงานสหรัฐอยู่ในระดับน่าพอใจ Barclays ระบุว่าจำนวนแรงงานในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 ซึ่งกลายเป็นประเด็นชัดเจนหลังเสร็จสิ้นการสำรวจสำมะโนประชากร อัตราการเติบโตของจำนวนประชากรลดลงช้ากว่าอัตราการเติบโตของกำลังแรงงาน ปัญหาหลักที่ถูกยกขึ้นมาคือสังคมผู้สูงอายุและการชะลอตัวของผู้อพยพเข้าเมือง ธนาคารยังระบุด้วยว่า ตัวชี้วัดสำคัญของตลาดแรงงานอาจไม่แม่นยำและใหข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมและโครงสร้างประชากร ดังนั้น สภาพที่แท้จริงของตลาดแรงงานสหรัฐอาจเลวร้ายกว่าที่ตัวเลขการว่างงานและการจ้างงานนอกภาคเกษตรอย่างเป็นทางการสะท้อนออกมา แล้วธนาคารกลางสหรัฐคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินหรือไม่?
บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาได้กลับตัวขึ้นมาเข้าข้างสกุลเงินยุโรปหลังจากเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนซ์แบบ “bullish” บนอินดิเคเตอร์ CCI ดังนั้นคู่นี้จึงอาจปรับตัวขึ้นต่อได้อีกระยะหนึ่งไปยังระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1449 การดีดตัวลงจากระดับดังกล่าวจะสนับสนุนการกลับมาปรับตัวลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถอยกลับ 0.0% ที่ 1.1325 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์รูปแบบใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 11,708 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 37,049 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ในช่วงยี่สิบหกสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางความหวังของตลาดต่อการยุติความขัดแย้ง ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่มีทั้งสิ้น 221,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 273,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบอยู่
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรอย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อมุมมองของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติลงแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่ตัวกำหนดทิศทางค่าเงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ในขณะเดียวกันจุดยืนด้านนโยบายการเงินที่มีแนวโน้ม “เข้มงวด” มากขึ้นของ FOMC ได้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:
ในวันที่ 28 กันยายน ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ อยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจ บรรยากาศด้านข้อมูลเศรษฐกิจจะไม่ส่งผลต่อมุมมองของตลาดในวันจันทร์
การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากราคาปิดเหนือระดับ 1.1416 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1473 และ 1.1519 ส่วนการเปิดสถานะขายสามารถทำได้หลังจากที่ราคาดีดกลับจากระดับ 1.1416 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1325
เส้นระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325–1.1712 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
