รีวิวการเทรดสำหรับวันจันทร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่เงิน EUR/USD แทบไม่มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันจันทร์ และในปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคกับปัจจัยพื้นฐานก็แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญ แต่ถึงอย่างนั้นยูโรก็ยังอ่อนค่าลงเล็กน้อย นั่นหมายความว่า แม้ในวันที่โดยปกติควรเอื้อต่อการรีบาวด์หรือการปรับฐาน ก็ยังไม่เกิดการปรับฐานขึ้น ยูโรยังคงมีแต่ปรับตัวลง หรือในกรณีที่ดีที่สุดก็เพียงแกว่งตัวอยู่กับที่ เรามองว่าบรรดาเทรดเดอร์เริ่มมองแล้วว่าการเคลื่อนไหวรอบนี้ไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน และการที่ดอลลาร์แข็งค่าติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่นั้น แทบอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลเพียงแค่การคุมเข้มนโยบายของ Federal Reserve หรือการเปลี่ยนมุมมองของ Fed เพราะในตอนนี้ ใคร ๆ ก็สามารถโยงการแข็งค่าของดอลลาร์ไปสู่ท่าทีเชิงเข้มงวด (hawkish) ของ Fed ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น เราจึงยังคงเห็นการอ่อนค่าต่อเนื่องของคู่เงินที่อธิบายได้ในเชิงเทคนิคเท่านั้น เส้นแนวโน้มขาลงยังคงมีผล และราคายังไม่สามารถทะลุขึ้นไปเหนือเส้นดังกล่าวได้ แนวโน้มขาลงจึงยังคงอยู่
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ ไม่มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้น ราคาเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบแคบเกือบทั้งวัน พร้อมแรงกดดันขาลงเล็กน้อยบริเวณโซน 1.1366–1.1377 ตลอดทั้งวัน ราคายังไม่สามารถปิดต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และก็ไม่สามารถดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นกัน
วิธีเทรดในวันอังคาร:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเทรนด์เต็มตัวแล้ว จากเหตุการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราไม่คิดว่า EUR ควรจะร่วงลงอย่างรวดเร็วราวกับหินเช่นนี้ แต่สำหรับตลาดแล้ว นโยบายการเงินของ Fed ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุด และมีแนวโน้มเอื้อประโยชน์ต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจัยอื่น ๆ จึงถูกตลาดมองข้ามไป
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขาย (short) โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1267–1.1275 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1366–1.1377 ได้อย่างมั่นคง และสามารถเปิดสถานะซื้อ (long) โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1461–1.1474 หากราคาปิดเหนือบริเวณ 1.1366–1.1377
ในกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาระดับราคา 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754 ในวันอังคารนี้ ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ และจะมีการประกาศรายงาน JOLTS vacancies ของสหรัฐ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นด้านความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน เราไม่ได้คาดหวังว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้จะสร้างปฏิกิริยาแรงต่อสภาพตลาด ความผันผวนอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกวันหนึ่ง
กฎสำคัญของระบบการเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะวัดจากระยะเวลาในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาเกิดสัญญาณน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในสภาวะ Sideway (flat) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคบางช่วงอาจไม่สามารถใช้งานได้
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มยืนยันทิศทางเทรนด์
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ภายในประมาณ 5–20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย รวมถึงเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้สร้างสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานเศรษฐกิจสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างสูง หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศทางรุนแรงสวนกับแนวโน้มก่อนหน้า
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และฝึกฝนการบริหารเงิน (money management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวของการเทรด
