การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1344 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันสัญญาณจุดเข้าเปิดสถานะซื้อยูโรที่ใช้ได้ ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1334
ในช่วงครึ่งแรกของวันมีการประกาศตัวเลขจากเยอรมนี ซึ่งออกมาค่อนข้างหลากหลาย อัตราการว่างงานอยู่ที่ 6.4% ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ กล่าวคือ ภาพรวมตลาดแรงงานยังไม่เห็นสัญญาณน่ากังวล อย่างไรก็ตาม ตัวเลขยอดค้าปลีกออกมาน่าผิดหวัง: ขยายตัว 1.3% แทนที่จะเป็น 2.0% ตามคาด สะท้อนว่าความต้องการใช้จ่ายภาคครัวเรือนภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แม้เช่นนั้น ยูโรก็ยังแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ผมมองว่าข้อมูลเศรษฐกิจในระดับปานกลางครั้งนี้ถูกตีความเป็นฉากหลังที่เป็นกลาง มากกว่าจะเป็นเหตุผลให้ขายยูโร
สำหรับยูโรแล้ว ครึ่งหลังของเซสชั่นการเทรดวันนี้จะถูกกำหนดโดยปัจจัยจากฝั่งสหรัฐเกือบทั้งหมด ตัวเลขประมาณการสุดท้าย GDP สหรัฐไตรมาส 2 ที่ 1.5% ไม่น่าจะสร้างผลกระทบต่อภาพรวมตลาดมากนักในตัวมันเอง เพราะเป็นเพียงการทบทวนตัวเลข และโอกาสที่จะมีเซอร์ไพรส์ถือว่าค่อนข้างต่ำ ตัวเลขจาก ADP จะน่าสนใจกว่า: หากการจ้างงานเพิ่มขึ้น 70,000 ตำแหน่งตามที่คาด จะสะท้อนการเร่งตัวอย่างมีนัยสำคัญ ถ้าข้อมูลออกมาตรงหรือตัวเลขดีกว่าคาด ดอลลาร์มีแนวโน้มได้รับแรงหนุน และ EUR/USD จะเผชิญแรงกดดัน อย่างไรก็ตาม บททดสอบสำคัญที่สุดสำหรับสกุลเงินยูโรจะอยู่ที่ดัชนี Core PCE เดือนสิงหาคม ซึ่ง Fed ถือเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่สะท้อนภาพรวมได้ดีที่สุด และหากตัวเลขออกมาเกิน 0.3% ก็อาจเปลี่ยนบรรยากาศในตลาดได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ตามแผนที่ 1 และ 2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1363 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1382 ที่ระดับ 1.1382 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรวันนี้สามารถคาดหวังได้หากมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากจุดนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1352 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังโซนระดับตรงข้ามที่ 1.1363 และ 1.1382 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1352 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1332 ซึ่งที่ระดับนี้ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากจุดนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1363 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนระดับตรงข้ามที่ 1.1352 และ 1.1332 ได้
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น
- เส้นสีเขียวเส้นเล็ก — ราคาเปิดออเดอร์ฝั่งซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างน้อย;
- เส้นสีแดงเส้นเล็ก — ราคาเปิดออเดอร์ฝั่งขายที่สามารถเข้าขายเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างน้อย;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อเกิน (overbought) และโซนขายเกิน (oversold)
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไป ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ มักจะเหมาะสมกว่าที่จะ “ไม่เข้าอยู่ในตลาด” เพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในภาวะผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)
