วิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD ในวันพุธยังคงปรับขึ้นในเชิงเทคนิครอบใหม่ ซึ่งจบลงด้วยการดีดตัวลงอย่างชัดเจนจากเส้น Senkou Span B และเส้นแนวโน้ม สัญญาณที่ชัดกว่านี้ว่าตลาดไม่ต้องการเข้าซื้อเงินปอนด์คงหาได้ยาก แม้ว่าความคาดหวังเชิง “hawkish” ของตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ Federal Reserve จะอ่อนตัวลงในสัปดาห์นี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE ของสหรัฐไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น และตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด เราก็ยังไม่เห็นการแข็งค่าของเงินปอนด์ สิ่งที่เห็นในตอนนี้เป็นเพียงการรีบาวด์ทางเทคนิคธรรมดา ๆ ซึ่งจากภาพที่ปรากฏก็ถือว่าจบลงไปแล้ว แน่นอนว่าสถานการณ์อาจเปลี่ยนได้เล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ เพราะจะมีการประกาศตัวเลขการว่างงานและ NFP ของสหรัฐ แต่ทั้งหมดนั้นจะเปลี่ยนอะไรได้มากแค่ไหน ในเมื่อในภาพรวมตลาดยังคงมีดีมานด์ต่อดอลลาร์ในระดับสูง แม้หลังจากที่ John Williams ระบุว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม แน่นอนว่ายังมีสมาชิก FOMC ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนอีก 11 คน แต่โดยภาพรวมแล้ว Fed ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเข้มงวดเชิงนโยบายอย่างยืดเยื้อและรุนแรงนัก การขึ้นดอกเบี้ยในรอบเดือนกันยายนและการขึ้นอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนั้น ตลาดได้สะท้อนราคาไปแล้วหลายครั้ง ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์ติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์ที่สี่แล้ว
ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งสะท้อนได้จากเส้นแนวโน้มและการที่ราคายืนอยู่ใต้เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน เงินปอนด์ทำได้ดีที่สุดเพียงหวังการปรับขึ้นในกรอบของแนวโน้มขาลงเท่านั้น แม้จะไม่มีปัจจัยเชิงลบในระดับท้องถิ่นกดดันให้ราคาร่วง แต่ตลาดก็ยังไม่แสดงสัญญาณว่าต้องการเข้าซื้อเงินปอนด์ในตอนนี้
ในกรอบเวลา 5 นาที (5-minute TF) เมื่อวันพุธมีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น 2 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดยุโรป ราคาได้ทะลุเส้นสำคัญ ทำให้สามารถเปิดสถานะซื้อ (long) ได้ จากนั้นในช่วงเปิดตลาดสหรัฐ โซนราคา 1.3301–1.3309 ถูกทดสอบพร้อมการดีดตัวลง ส่งผลให้สามารถปิดสถานะซื้อและกลับมาเปิดสถานะขาย (short) แทนได้ ซึ่งก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน
COT Report
รายงาน COT สำหรับสกุลเงินปอนด์แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม Non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขายต่อเนื่องมาหลายเดือนติดต่อกัน ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ว่าทิศทางหลักในระยะยาวจะยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์จะค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามได้ยุติลงในทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่ จุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปของ Fed ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์อีกครั้ง และเส้นแนวโน้มขาขึ้นก็ถูกทะลุลงมา อย่างไรก็ตาม การทะลุเกิดขึ้นในภาวะตลาดไซด์เวย์ ทำให้เราไม่เชื่อว่าทิศทางขาขึ้นจะจบลงแล้ว
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่า อันเป็นผลจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งมองเห็นได้ชัดในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (weekly TF) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มุ่งให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวจึงยังไม่ถูกทำลาย จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 22 กันยายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 14,900 สัญญา และเปิดสัญญา SELL ใหม่ 8,900 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 23,800 สัญญาในรอบสัปดาห์
วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง การตัดสินใจและท่าทีของ Fed เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้แนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐและมุมมองของตลาดที่มีต่อดอลลาร์เปลี่ยนไป เราอาจกล่าวได้ว่าเป็นครั้งที่สองของปีนี้ที่ “หงส์ดำ” ปรากฏตัวในตลาด นำข่าวดีอย่างมากมาสู่ดอลลาร์ในเวลาที่ไม่มีใครคาดคิด ดังนั้น ขณะนี้จึงควรตั้งข้อสงสัยต่อการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินปอนด์
สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3304) และ Kijun-sen (1.3256) ก็สามารถเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุด Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
วันนี้ไม่มีการประกาศหรือเหตุการณ์สำคัญในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐจะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมภาคการผลิต ISM และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่เป็นข้อมูลรอง ดังนั้น วันนี้เทรดเดอร์จะให้ความสนใจเป็นหลักกับดัชนี ISM
สรุปโดยย่อจากการวิเคราะห์ข้างต้น:
เทรดเดอร์สามารถมองโซน 1.3179-1.3187 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าเส้น Kijun-sen ได้ การดีดตัวขึ้นของราคาจากเส้นสำคัญนี้จะทำให้โซน 1.3301-1.3309 กลายเป็นเป้าหมายของสถานะซื้อ
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลงเอง แต่ไม่ถือเป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extremes — เส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคาก่อนหน้านี้เคยดีดตัวกลับจากบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
