การวิเคราะห์และคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับ 1.3218 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทขายเงินปอนด์ที่ดี ส่งผลให้คู่สกุลเงินร่วงลงไปประมาณ 20 pips
เมื่อวานนี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปอนด์หลังจากรายงาน US ISM services แต่โดยรวมยังคงแข็งแกร่งอยู่ ทั้งยังมีสัญญาณที่น่ากังวลหลายประการในข้อมูล ดัชนีกิจกรรมลดลง 0.5 จุด สู่ระดับ 54.9 ขณะที่องค์ประกอบด้านราคาที่จ่าย (prices-paid) พุ่งขึ้นแตะ 74 — สูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 — จากต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าขนส่งที่แพงขึ้น ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อวานสะท้อนปัญหาที่คล้ายกัน Final services PMI ออกมาที่ 52.1 เมื่อเทียบกับ 51.7 (เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 52.5) และดัชนียังยืนเหนือค่าเฉลี่ยไตรมาส 2 ภาพรวมลักษณะนี้ควรจะช่วยหนุนปอนด์ แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ได้กลบผลบวกดังกล่าวไป
วันนี้ปอนด์ต้องเจอการทดสอบจากสองด้าน โดยส่วนที่สองอาจน่าสนใจกว่า ด้านแรก ตลาดจะได้รับตัวเลข construction PMI ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวเล็กน้อยขึ้นมาที่ 45 ในเดือนกันยายน จาก 44.3 ในเดือนสิงหาคม เส้นระดับ 50 คือจุดแบ่งระหว่างการขยายตัวกับการหดตัว ดังนั้นประเด็นจึงไม่ใช่การฟื้นตัวอย่างร้อนแรง แต่คือการดูว่าการชะลอตัวยังคงดำเนินต่อหรือเริ่มชะลอลง ภาคก่อสร้างถือเป็นจุดอ่อนที่สุดของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร: ข้อมูลเดือนกรกฎาคมชี้ให้เห็นการหดตัวที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม และงานด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมลดลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดสามเดือนที่ผ่านมา หากตัวเลขจริงออกมาสูงกว่า 45 ปอนด์ก็จะมีเหตุผลให้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม สำหรับปอนด์แล้ว PMI เป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อยในภาพรวม ปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็นการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยและประเด็นงบประมาณ นั่นคือเหตุผลที่สุนทรพจน์ของ Catherine Mann จึงน่าจับตามอง เธอเป็นหนึ่งในสมาชิก MPC ที่โหวตเห็นด้วยให้มีการคุมเข้มทันทีในเดือนกรกฎาคม และการประเมินความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อของเธอสามารถกำหนดโทนของตลาดประจำวันได้ ขณะนี้ตลาดรับรู้แล้วว่าธนาคารกลางกำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างตลาดแรงงานที่เริ่มเย็นตัวลงกับแรงกดดันด้านราคา ดังนั้นเทรดเดอร์จึงกำลังรอดูเพื่อยืนยันว่าท่าทีของเธอจะออกมา “สายเหยี่ยว” มากน้อยเพียงใด
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะอ้างอิงหลักไปที่ Scenario 1 และ Scenario 2
สถานการณ์สำหรับการซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ซื้อปอนด์วันนี้หากราคาขึ้นไปถึงโซนเข้าซื้อบริเวณ 1.3214 (เส้นสีเขียว) โดยตั้งเป้ากำไรที่ 1.3234 (เส้นสีเขียวหนา) บริเวณ 1.3234 ให้เตรียมปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสำหรับการเล่นจังหวะกลับตัว (คาดหวังกำไรประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า) ให้คาดหวังการแข็งค่าของปอนด์ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีเท่านั้น ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มไต่ขึ้น
สถานการณ์ที่ 2: เข้าซื้อได้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.3203 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสลงต่อและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น คาดหวังการเคลื่อนไหวไปที่ 1.3214 และ 1.3234
สถานการณ์สำหรับการขาย
สถานการณ์ที่ 1: ขายปอนด์หลังจากระดับ 1.3203 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดง) ซึ่งควรตามมาด้วยการร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝ่ายขายอยู่ที่ 1.3185 ซึ่งเป็นจุดที่ผมวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีเพื่อเล่นจังหวะกลับตัว (คาดหวังกำไรประมาณ 20–25 pips) ข่าวร้ายจะกลับมากดดันค่าเงินปอนด์อีกครั้ง ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง
สถานการณ์ที่ 2: เข้าขายได้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.3214 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสขึ้นต่อและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดหวังการปรับตัวลงมาที่ 1.3203 และ 1.3185
สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:
เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเข้าซื้อที่คุณสามารถเปิดสถานะซื้อเครื่องมือเทรดได้
เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้
เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเข้าเทรดที่คุณสามารถเปิดสถานะขายเครื่องมือเทรดได้
เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้
อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องติดตามโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญมาก สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเปิดสถานะ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานพื้นฐานสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้ติดอยู่ในภาวะที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)
