การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
เนื่องจากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับต่ำ ระดับราคาที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้จึงไม่ได้ถูกทดสอบในช่วงครึ่งวันแรก ส่งผลให้ไม่มีการเปิดออเดอร์ใด ๆ
วันนี้ Kazuo Ueda ผู้ว่าการ Bank of Japan ได้กล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.25% ในเดือนกันยายน แต่เงินเยนแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อถ้อยแถลงของเขา คู่เงิน USD/JPY ยังปรับตัวขึ้น 0.18% สู่ระดับ 158.20 อีกด้วย Ueda ระบุว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวในระดับปานกลาง เงินเฟ้อกำลังเข้าใกล้ 2% และธนาคารจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ประเด็นหลักของสุนทรพจน์คือจากนี้ไปควรให้ความสำคัญกับการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ใกล้ระดับเป้าหมาย แทนการเร่งให้เพิ่มขึ้น และต้องป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อปรับขึ้นสูงเกินกว่าเป้าหมายมากเกินไป ตามคำกล่าวของ Ueda แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในทิศทางขาขึ้นมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากสงครามกับอิหร่าน อุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเงินเยนที่อ่อนค่า
เดิมตลาดคาดหวังว่าจะได้รับสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางในเดือนตุลาคม แต่กลับได้รับเพียงการยืนยันแนวทางนโยบายเดิมโดยไม่มีการระบุกรอบเวลา Ueda เปิดกว้างเรื่องจังหวะและความถี่ของการดำเนินการในอนาคต และระบุว่าสภาวะการเงินยังคงผ่อนคลาย หมายความว่ายังมีช่องให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อได้ นี่คือเหตุผลที่เงินเยนไม่ได้แข็งค่าขึ้น สำหรับเงินเยนแล้ว นี่หมายถึงนโยบายการเงินจะยังคงให้การสนับสนุน แต่จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขั้นเป็นตอน Bank of Japan ชัดเจนว่าไม่ได้มีแผนจะหยุดขึ้นดอกเบี้ย และการขึ้นแต่ละครั้งค่อย ๆ ลดช่องว่างกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ดอลลาร์ยังแข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง เรื่องนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ทิศทางกลับตัว
ถัดไป ตลาดจะจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ซึ่งจะมีความสำคัญต่อทิศทางของ USD/JPY มากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น หากสมาชิก FOMC ส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลาย (dovish) จะเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินเยน และทำให้ USD/JPY กลับไปเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง ในทางกลับกัน หากมีถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด (hawkish) ก็จะผลักดันให้คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นต่อ
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน น้ำหนักจะถูกให้กับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ได้เมื่อราคาวิ่งขึ้นมาถึงบริเวณ 158.25 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 158.56 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 158.56 สามารถปิดสถานะซื้อและเปลี่ยนมาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าหมายให้ราคาขยับลงสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด วันนี้สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ได้ แต่มีศักยภาพขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้สามารถเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.07 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงิน และอาจทำให้ราคากลับตัวขึ้นได้ สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.25 และ 158.56
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเปิดสถานะขาย USD/JPY ได้หลังจากราคาทะลุระดับ 158.07 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะทำให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.70 ซึ่งสามารถปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันที โดยตั้งเป้าหมายให้ราคาขยับขึ้นสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันฝั่งขาลงอาจกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้สามารถเปิดสถานะขาย USD/JPY ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.25 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน และอาจทำให้ราคากลับตัวลงได้ สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.07 และ 157.70
รายละเอียดที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าซื้อของเครื่องมือทางการเงิน;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้มากเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าขายของเครื่องมือทางการเงิน;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับลงไปได้มากต่ำกว่าระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด จำเป็นต้องพิจารณาโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปควบคู่กันไปด้วย
สำคัญ ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าสู่ตลาด ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน อาจทำให้สูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงินที่ดี และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาดเฉพาะหน้า ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จสำหรับนักเทรดระหว่างวัน
