การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งในวันอังคาร — และเมื่อบอกว่า “เล็กน้อย” ก็หมายถึงน้อยจริง ๆ โดยสาระสำคัญแล้ว ยูโรแทบจะไม่สามารถปรับฐานที่ชัดเจนได้เลยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ตลอดช่วงเวลานี้ EUR/USD ร่วงลงจากทุกเหตุผลที่เป็นไปได้ เราจึงยังคงมองว่าการเคลื่อนไหวรอบนี้ไม่มีเหตุผลรองรับชัดเจน
เมื่อวานนี้ปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาคค่อนข้างอ่อนแรง ตลาดเพิกเฉยต่อข้อมูลยอดค้าปลีกของยูโรโซนและรายงานการจ้างงานจาก ADP ของสหรัฐฯ ซึ่งไม่น่าแปลกใจนัก หากมองจากเดือนที่ผ่านมา (หรือหลายเดือน) ที่ตลาดเมินเฉยแม้กระทั่งตัวเลขสำคัญกว่านี้ เส้นแนวโน้มขาลง (descending trendline) ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ดังนั้นจึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรอย่างยั่งยืน เราจึงยังมองว่าความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในรอบนี้เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เป็นลักษณะเก็งกำไร และเป็นปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก — ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง
กราฟ 5M ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
บนกราฟ TF 5 นาทีในวันอังคาร มีสัญญาณเทรดที่ถือว่าใช้ได้เกิดขึ้นสามสัญญาณ ระหว่างเซสชั่นยุโรป ราคาคู่เงินดีดตัวจากโซนแนวรับ 1.1198–1.1218 และปรับตัวขึ้นไปหาโซนแนวต้าน 1.1267–1.1275 การถูกปฏิเสธจากแนวต้านบริเวณนั้นสองครั้งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะขาย (short) และจากเส้นแนวโน้มบนกราฟ TF รายชั่วโมง มีโอกาสที่การปรับตัวลงของราคาจะยังคงดำเนินต่อในวันนี้ กลับลงไปยังโซนแนวรับ 1.1198–1.1218 อีกครั้ง
วิธีเทรดในวันพุธ:
บนกราฟรายชั่วโมง EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนแล้ว เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราไม่ได้มองว่าเงินยูโรควรจะร่วงลงแรงราวกับหินแบบนี้ แต่ตลาดยังคงเข้าซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยแทบไม่สนใจต่อปัจจัยข่าวและตัวเลขที่ออกมา
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่ยังสามารถถือสถานะขายต่อไปได้ หลังจากราคาดีดตัวลงจากแนวต้าน 1.1267–1.1275 สองครั้ง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.1198–1.1218 สำหรับสถานะซื้อ (long) อาจพิจารณาเปิดเมื่อราคาดีดตัวขึ้นจาก 1.1198–1.1218 หรือเมื่อมีการยืนยันการปิดแท่งเทียนเหนือ 1.1267–1.1275 อย่างชัดเจน
บนกราฟ TF 5 นาที ให้พิจารณาระดับราคา 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665 ในวันพุธ ปฏิทินเศรษฐกิจของยูโรโซนค่อนข้างเบา โดยเยอรมนีจะประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม และสหรัฐจะเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของ Federal Reserve ทั้งนี้ควรจำไว้ว่ารายงานการประชุมของ Fed เป็นเอกสารเชิงพิธีการที่เผยแพร่หลังการประชุมราวสามสัปดาห์ นับตั้งแต่นั้นก็มีข้อมูลสำคัญด้านเงินเฟ้อและตลาดแรงงานออกมาเพิ่มแล้ว ดังนั้นมุมมองของเจ้าหน้าที่อาจเปลี่ยนไปจากในรายงานนั้นได้
กฎสำคัญของระบบเทรดดิ้ง:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าจากระดับราคาเดียวกัน และพบว่าเป็นสัญญาณหลอกทั้งหมด สัญญาณถัดไปจากระดับราคานั้นควรถูกละเลย
- ในภาวะที่ราคาแกว่งในกรอบ (sideway/flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณที่ใช้งานได้เลย ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ในช่วงนั้น
- บนกราฟ TF รายชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือกรอบเทรนด์ยืนยันทิศทางเทรนด์
- หากระดับราคา 2 ระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 15 pips ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซนราคา) ของแนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดที่อาจให้สัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งบ่งบอกเทรนด์ปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้ช่วยยืนยันสัญญาณได้
ถ้อยแถลงและรายงานเศรษฐกิจสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศแรงสวนแนวโน้มก่อนหน้า
เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารจัดการเงิน (money management) อย่างเคร่งครัด คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
