การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับ 158.25 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ทำให้ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์ระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงินดังกล่าวไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากนั้น
เยนกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ ท่ามกลางปัจจัยทางการเมืองที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิด ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะอยู่ราว 200,000 ราย และตัวเลขสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง จะถูกเผยแพร่ในช่วงครึ่งหลังของวัน จากนั้นจะมีสุนทรพจน์ของ Alberto Musalem ซึ่งมีแนวโน้มว่าคำกล่าวของเขาไม่น่าจะรบกวนทิศทางการแข็งค่าปัจจุบันของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ข่าวสำคัญสำหรับเงินเยนกลับไม่ได้มาจากสหรัฐฯ แต่เป็นจากโตเกียว
นายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ระบุว่า ญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องดำเนินนโยบายกระตุ้นเงินเฟ้ออีกต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในภาวะเงินฝืดแล้ว รัฐบาลกำลังส่งสัญญาณการเปลี่ยนผ่านออกจากนโยบายกระตุ้นเงินเฟ้อ และการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นสอดคล้องกับความคิดเห็นล่าสุดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ซึ่งกระตุ้นให้ญี่ปุ่นยุติความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นคาดว่าจะเข้าใกล้ระดับ 3% ภายในช่วงต้นปีหน้า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่เหนือกรอบเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี จนถึงปี 2025 การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญต่อเงินเยน เพราะช่วยลดความไม่แน่นอนบางส่วนเกี่ยวกับการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้กลับสู่ภาวะปกติของธนาคารกลางญี่ปุ่น ขณะที่ Ueda เคยกล่าวไว้ว่าควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมากขึ้น
ข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงเช้าสนับสนุนมุมมองดังกล่าว ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนสิงหาคมเกินดุล 2,979.4 พันล้านเยน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2,100.0 พันล้านเยน ขณะที่ผลสำรวจ Economy Watchers Survey ชี้ว่าดัชนีสภาวะปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 47.0 เทียบกับประมาณการที่ 46.7 การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีได้รับความต้องการซื้อที่แข็งแกร่ง แต่บรรดานักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อร่างกฎหมายภาษีของ Takaichi และประเด็นเรื่องแหล่งเงินทุนยังคงเป็นคำถามเปิดอยู่ คำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีช่วยหนุนให้เงินเยนมีปัจจัยสนับสนุนที่ค่อนข้างมั่นคง อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง และความต้องการถือดอลลาร์ที่ยังต่อเนื่อง มีแนวโน้มทำให้คู่เงิน USD/JPY ไม่อ่อนตัวลงมากนัก จนกว่าตลาดจะได้รับสัญญาณใหม่จาก Federal Reserve
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: สามารถเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ได้วันนี้เมื่อราคาปรับลงมาถึงบริเวณจุดเข้าใกล้ 158.31 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 158.53 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 158.53 สามารถปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหว 30–35 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) วันนี้คาดว่าคู่สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ แต่ศักยภาพในการปรับขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: สามารถเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.16 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และมีแนวโน้มกลับตัวขึ้น คาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.31 และ 158.56
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: สามารถเปิดสถานะขาย USD/JPY ได้วันนี้หลังจากที่ระดับ 158.16 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.83 ซึ่งบริเวณดังกล่าวสามารถปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันฝั่งลงอาจกลับมาได้หากธนาคารกลางมีการแทรกแซงตลาด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: สามารถเปิดสถานะขาย USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.31 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และมีแนวโน้มกลับตัวลง คาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.16 และ 157.83
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง Stop อยู่เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการใช้คำสั่ง Stop บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีการบริหารความเสี่ยงและใช้ปริมาณการเทรดที่สูง
ควรตระหนักไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงเฉพาะสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)
