การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
ในวันพฤหัสบดี EUR/USD พยายามปรับฐานขึ้นอีกครั้ง แต่ตลอดช่วง 7–8 วันที่ผ่านมา ราคายังคงติดอยู่ในกรอบแคบในแนวไซด์เวย์ ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีครึ่ง การเคลื่อนไหวในลักษณะไร้ทิศทางเช่นนี้บ่งบอกได้เพียงอย่างเดียวว่า หลังจากปรับตัวลงมาตลอดหนึ่งเดือน Euro อ่อนแอมากจนไม่สามารถสร้างการปรับฐานที่มีนัยสำคัญได้ เส้นแนวโน้ม (trendline) ยังคงมีความสำคัญ และการถูกทะลุขึ้นภายในกรอบไซด์เวย์ไม่ได้หมายความว่าขาลงสิ้นสุดลงแล้ว ความยากของคลื่นราคาปัจจุบันคือบรรดาเทรดเดอร์เริ่มเชื่อว่า Dollar จะยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปอีกยาวนาน แต่ในความเป็นจริง การร่วงลงของคู่เงินนี้อาจจบลงได้ทุกเมื่อพร้อมกับการดีดตัวแรงของ Euro เนื่องจาก Dollar ในมุมมองของเราอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปและมีราคาสูงเกินความเหมาะสม ปัจจัยที่อาจหนุนความแข็งแกร่งของ USD นั้น ตลาดได้สะท้อนเข้ามาในราคาไปหลายรอบแล้ว ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งผู้เล่นในตลาดไม่ให้ซื้อสกุลเงินสหรัฐต่อไปได้ และก็ไม่มีใครรู้ว่าจะมี “หงส์ดำ” โผล่มาอีกกี่ครั้ง แต่หากอิงตามภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจพื้นฐาน และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันแล้ว ระดับราคาปัจจุบันของ EUR/USD ยังไม่มีเหตุผลรองรับให้ต่ำได้มากถึงเพียงนี้
กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพฤหัสบดี มีสัญญาณขายเกิดขึ้นสองครั้ง แต่การเคลื่อนไหวระหว่างวันโดยรวมค่อนข้างแกว่งตัวไม่เป็นเทรนด์ที่ชัดเจน ตลาดแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่ต้องการฝั่งซื้อแล้ว และฝั่งขายเองก็เริ่มกดราคาไปไกลไม่ได้เช่นกัน ราคาเด้งขึ้นจากโซน 1.1198–1.1218 ถึงสองครั้ง แต่ไม่สามารถร่วงลงได้มากเกินราว 15 pips ซึ่งมากพอให้ขยับ Stop Loss ของสถานะขายมาไว้ที่จุดคุ้มทุนได้
แนวทางเทรดในวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนเต็มตัวแล้ว จากเหตุการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราไม่คิดว่า euro ควรดิ่งลงแรงราวกับก้อนหิน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเข้าซื้อ US dollar อย่างต่อเนื่อง โดยแทบไม่สนใจปัจจัยข่าวหรือข้อมูลที่ประกาศออกมา
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ หากราคาย่อลงมายืนต่ำกว่าโซน 1.1198–1.1218 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายกำไรที่โซน 1.1132–1.1140 ส่วนสถานะซื้อให้รอเปิดเมื่อราคาปิดยืนยันเหนือ 1.1198–1.1218 โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1267–1.1275
บนกรอบเวลา 5 นาที ให้จับตาระดับต่อไปนี้: 1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665 ในวันศุกร์ รายงานสำคัญเพียงรายการเดียวคือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ในสหรัฐ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตลาดอาจให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดหวังปฏิกิริยารุนแรงจากรายงานนี้ เพราะสถานการณ์ตอนนี้ตลาดดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวตามจังหวะของตัวเองมากกว่า
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (เด้งกลับหรือเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) ให้เพิกเฉยสัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับเดิมนั้น
- ในช่วงตลาดแกว่งไซด์เวย์ (flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถให้สัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคจึงอาจถูกละเลยได้ในสภาวะนี้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องทางเทรนด์ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียงราว 5–20 pips) ให้มองว่าระดับเหล่านั้นรวมกันเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการได้ 15 pips แล้ว ให้ขยับ stop-loss มาที่ระดับคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซนราคา) ของแนวรับและแนวต้านใช้เป็นเป้าหมายในการเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นจุดให้สัญญาณเทรด
เส้นสีแดงคือเส้นช่องทางราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ (trend line) ที่บอกแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางการเทรดที่เหมาะสม
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ส่วนฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้
คำแถลงสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ เทรดเดอร์ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาปิดสถานะออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม
เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่จำเป็นต้องทำกำไรเสมอไป การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
