การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
มีการกำหนดตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคไว้ค่อนข้างน้อยสำหรับวันศุกร์ โดยในสหรัฐฯ จะมีเพียงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ที่จะถูกเผยแพร่ออกมา ดัชนีนี้สามารถสร้างความเคลื่อนไหวให้กับตลาดได้เมื่อออกมาคลาดเคลื่อนจากที่คาดการณ์ไว้ แต่ในตอนนี้ตลาดมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก ตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ขาดตรรกะ มีลักษณะเก็งกำไรอย่างชัดเจน และค่าเงินดอลลาร์ก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นในเกือบทุกวัน วันนี้จึงไม่น่าจะมีปัจจัยเชิงเฉพาะตัวที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรหรือปอนด์ อย่างไรก็ดี หากมองในภาพกว้างแล้ว การรีบาวด์ของสกุลเงินยุโรปบางส่วนถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล: ดอลลาร์ในขณะนี้ดูเหมือนอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปและมีมูลค่าที่สูงเกินความเหมาะสม
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ในบรรดาเหตุการณ์สำคัญด้านปัจจัยพื้นฐานในวันศุกร์นี้ มีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหาร European Central Bank และ Susan Collins สมาชิก FOMC ของ Federal Reserve เมื่อวานนี้ Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB ระบุว่ายังจำเป็นต้องเข้มงวดนโยบายการเงินต่อไป แต่ก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยง ดังนั้น ECB มีแนวโน้มจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้ในขณะนี้ยังไม่ได้ส่งผลต่อทิศทางตลาดมากนัก สำหรับฝั่ง Fed ตลาดได้สะท้อนความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไปแล้ว และขณะนี้คาดหวังการเข้มงวดเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงน่ากังวล สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการในตอนนี้ แม้ Donald Trump จะกล่าวซ้ำๆ ว่าอาจมีการทำข้อตกลงกันหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ Trump ยังย้ำหลายครั้งว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย–ยูเครนสามารถยุติได้ในเวลาอันใกล้ ซึ่งเป็นถ้อยคำที่เขาใช้มานานเกือบสองปีแล้ว ทำให้ตลาดตั้งข้อสงสัย ล่าสุดมีรายงานข่าวว่ายะเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูตี ขณะที่กลุ่มฮูตียังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสวนทางกับคำกล่าวในเชิงบวกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ข้อสรุปทั่วไป:
ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ คู่สกุลเงินต่างๆ อาจกลับมาปรับตัวลงต่อได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ หรือข้อมูลเศรษฐกิจมากนักในตอนนี้ กลยุทธ์คือเทรด EUR จากโซน 1.1198–1.1218 และ GBP จากโซน 1.3259–1.3267 โดยความผันผวนในวันนี้อาจอยู่ในระดับต่ำ
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณวัดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) ให้ละเว้นสัญญาณถัดๆ ไปที่มาจากระดับนั้นทั้งหมด
- ในช่วงตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat หรือ range) คู่สกุลเงินใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจแทบไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกเมินเฉยได้ในสภาวะดังกล่าว
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำมาใช้เฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องทางเทรนด์ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเข้าเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มหลักในปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้ให้สัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศทางอย่างรวดเร็วสวนกับแนวโน้มก่อนหน้า
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) ที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
