Bitcoin และ Ethereum ได้เข้าสู่ช่วงปรับฐานที่เทรดเดอร์เฝ้ารอมาหลายสัปดาห์ น่าสังเกตว่าเหตุการณ์สำคัญในตลาดคริปโตล่าสุดสองเหตุการณ์มีน้ำหนักเชิงลบมากกว่าบวก ธนาคารกลางต่างๆ (โดยเฉพาะ Federal Reserve) เริ่มใช้นโยบายการเงินตึงตัว ซึ่งทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น แม้อุปสงค์ต่อ Treasuries ทั่วโลกลดลง แต่ยีลด์กลับปรับตัวสูงขึ้น ในอนาคต นักลงทุนอาจกลับมาเพิ่มการถือครองหลักทรัพย์เหล่านี้ หากรัฐบาลสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ดำเนินมาตรการลดขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ หากเงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ ความต้องการถือ Bitcoin ก็อาจลดลงตามไปด้วย
ในอีกด้านหนึ่ง ร่างกฎหมายกำกับดูแล Clarity Act ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ และมีแนวโน้มว่าจะไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในเร็วๆ นี้ เนื่องจากสหรัฐฯ กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา เราไม่ควรคาดหวังการลงมติใดๆ เพิ่มเติมก่อนเดือนพฤศจิกายน และผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งเป็นสำคัญ ขอย้ำว่าแม้แต่สมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนยังคัดค้าน Clarity Act ในวุฒิสภา การรวบรวมเสียงสนับสนุนให้ถึง 60 เสียงเพื่อผ่านร่างกฎหมายนี้จึงเป็นเรื่องยากแม้แต่สำหรับ Donald Trump
AI อาจเร่งการโจมตีคริปโต นอกเหนือจากประเด็นข้างต้น กลุ่มนักวิจัยอิสระได้รายงานในสัปดาห์นี้ว่า ปัญญาประดิษฐ์อาจสามารถเจาะเครือข่าย Bitcoin และลายเซ็น private wallet ได้ภายในไม่กี่เดือน แทนที่จะใช้เวลาหลายปีอย่างที่เคยคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้า ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเคยเตือนแล้วว่ามีภัยคุกคามเชิงควอนตัมอยู่ โดยเชื่อมโยงกับพลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นและเจตนาร้ายมากกว่าจะเกี่ยวกับ AI โดยตรง อย่างไรก็ตาม AI สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการแฮ็กได้ — ไม่จำเป็นต้องเป็นเครือข่ายทั้งหมด แต่อาจเป็นการเจาะกระเป๋าเงินรายบุคคล — โดยไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ควอนตัมด้วยซ้ำ ดังนั้น นักลงทุนจึงถูกกระตุ้นให้เข้าสู่โหมด “หลบภัย” กล่าวอย่างสั้นๆ คือ ควรเก็บ Ether และ Bitcoin ไว้ใน cold wallet
Justin Drake นักวิจัยรายหนึ่งระบุว่า public key ส่วนใหญ่ของ Bitcoin และ Ethereum เปิดเผยให้เข้าถึงได้ และ AI อาจช่วยให้ผู้โจมตีค้นพบวิธีเข้าถึงกระเป๋าเงินโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัม ตามมาโดยตรงคือ เรื่องความปลอดภัยของ Bitcoin อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก ก่อนหน้านี้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ความเห็นว่า Bitcoin เหนือกว่าทองคำเพราะเก็บรักษา เคลื่อนย้าย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่า บัดนี้ชัดเจนแล้วว่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทุกประเภทต่างต้องการการจัดเก็บรักษาที่จริงจัง และความรับผิดชอบในจุดนี้ตกอยู่กับเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง
คำแนะนำในการเทรดคู่ BTC/USD
Bitcoin เริ่มแสดงสัญญาณในลักษณะที่สอดคล้องกับการเปิดขาขึ้นรอบใหม่ แนวโน้มขาขึ้นลักษณะนี้มักเริ่มต้นด้วยการดีดตัวแรงโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนรองรับ Federal Reserve ยังไม่ได้เริ่มลดอัตราดอกเบี้ย และ Clarity Act ก็ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ ในระยะสั้น บนกรอบเวลา Day Bitcoin อาจปรับตัวลง เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลงและให้สัญญาณขาย เทรดเดอร์ควรตระหนักว่าการเบรกออกจากกรอบราคาบนกราฟ Day อาจเป็นเพียง deviation — แม้จะเป็น deviation ที่ลึก แต่ก็ยังเป็น deviation อยู่ดี หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin มีสิทธิ์เคลื่อนไหวลงไปบริเวณ 70,800 ดอลลาร์ และอาจต่อยอดการปรับตัวลงต่อเนื่องตามแนวโน้มขาลงที่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เรามองว่าการเปิดสถานะขายยังมีความเหมาะสมกว่าจากมุมมองระยะสั้น
คำแนะนำในการเทรดคู่ ETH/USD
บนกรอบเวลา Day ภาพทางเทคนิคของ Ethereum เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงภายในเวลาไม่กี่วัน ขณะนี้ Ethereum เริ่มชี้ทิศทางไปสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงยังสามารถยึดกราฟ Week เป็นหลักเพื่อการยืนยัน โดยบนกราฟสัปดาห์ Ethereum ดูเหมือนกำลังมุ่งหน้าสู่ระดับ 4,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบบนของช่องไซด์เวย์ระยะ 5 ปี บนกราฟรายวัน FVG ขาลงก้อนแรกยังไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาราคาที่รุนแรง ขณะที่ Bitcoin กลับตอบสนองต่อ FVG ของตัวเองอย่างชัดเจน และอย่าลืมว่าการเคลื่อนไหวของ Ethereum มีความสัมพันธ์กับ Bitcoin ราว 80–90% เมื่อ Bitcoin ปรับฐาน Ethereum ก็หันหัวลงตามเช่นกัน ดังนั้น เรายังคงคาดการณ์การปรับตัวลงต่อในระยะสั้น เป้าหมายราคาของ Ethereum อาจอยู่ราว 2,300 ดอลลาร์ หรือต่ำกว่า โดยมีโอกาสย่อลึกลงไปแถว 1,850 ดอลลาร์
คำอธิบายบนกราฟ
CHOCH หมายถึง Change of Character หรือการเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม Liquidity หมายถึงจุดที่เป็น Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน FVG คือ Fair Value Gap (บริเวณช่องว่างของราคา / ภาวะที่ราคาขาดความต่อเนื่อง) ราคามักจะเคลื่อนผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนการขาดหายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในตลาด ต่อมาราคามักย้อนกลับมาแตะและตอบสนองต่อโซนดังกล่าว IFVG คือ Inverted Fair Value Gap ภายหลังจากราคาย้อนกลับเข้ามาในโซนดังกล่าว ราคาจะไม่ตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านแบบเร่งตัว จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB หมายถึง Order Block คือแท่งเทียนที่ market maker เข้าสร้างสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง (liquidity) แล้วจึงกลับตัวสร้างสถานะในทิศตรงกันข้ามตามมา
