การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับ 158.16 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนไหวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงสู่โซนเป้าหมายที่ 157.83
เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยไม่ได้ขับเคลื่อนจากข่าวฝั่งญี่ปุ่น แต่เกิดจากความอ่อนแอของสกุลเงินสหรัฐเป็นหลัก อุปสงค์ต่อดอลลาร์ลดลงอย่างรวดเร็วหลัง Trump ระบุว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้น นอกจากนี้ แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากการร่วงลงอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเมื่อวานยังอยู่บริเวณ 5.31% ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ อัตราผลตอบแทนยังคงเป็นตัวชี้นำหลักของคู่เงิน USD/JPY ดังนั้นการย่อตัวลงของยีลด์จึงเปิดทางให้คู่เงินอ่อนตัว และทำให้เยนสามารถดึงคืนส่วนหนึ่งของการอ่อนค่าก่อนหน้าได้
ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ยังมีส่วนช่วยหนุนค่าเงินด้วย เธอกล่าวว่าการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจในเวทีโลกในท้ายที่สุดจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อเงินเยน ซึ่งเป็นการปกป้องนโยบายการคลังของเธอ แนวคิดนี้สอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลเคยส่งสัญญาณมาก่อนหน้า เมื่อวาน Takaichi ระบุว่าญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายรีเฟลชันอีกต่อไป เพราะเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในภาวะเงินฝืด และเงินเฟ้อพื้นฐานก็อยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของ Bank of Japan ติดต่อกันมาแล้วสี่ปี ตลาดตีความการถอยออกจากรีเฟลชันครั้งนี้ว่าเป็นสัญญาณสนับสนุนการเดินหน้าสู่นโยบายการเงินที่เป็นปกติมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ยังมีอีกด้านหนึ่งของเหรียญ รัฐสภาญี่ปุ่นกำลังจะพิจารณามาตรการลดภาษีการบริโภคชั่วคราวสำหรับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ แต่แหล่งเงินทุนสำหรับมาตรการดังกล่าวยังไม่ชัดเจน ซึ่งอาจกลายเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินเยน แม้แต่การประมูลพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 30 ปีเมื่อวาน ซึ่งให้ยีลด์ที่ 4.11% และมีอัตราความต้องการซื้อ (bids-to-cover ratio) ที่ 3.88 ก็สะท้อนว่านักลงทุนยอมซื้อเฉพาะเมื่อยีลด์อยู่ในระดับสูง ความอ่อนแอของเงินเยนจึงกลายเป็นปัญหาทางการเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะดันราคาสินค้านำเข้าให้สูงขึ้น และเพิ่มค่าครองชีพให้กับครัวเรือน ขณะที่ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณช่องแคบ Hormuz ยิ่งทำให้ผลกระทบรุนแรงขึ้นไปอีก
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอ้างอิงหลัก ๆ จากสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2
กรณีสำหรับการเปิดสถานะซื้อ
กรณีที่ 1: เปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้หากราคาขึ้นไปถึงโซนเข้าซื้อบริเวณ 158.13 (เส้นสีเขียว) โดยมีเป้าหมายที่ 158.44 (เส้นสีเขียวหนา) ใกล้บริเวณ 158.44 วางแผนปิดสถานะซื้อ และพิจารณาเปิดสถานะขายเพื่อเล่นจังหวะย่อตัว (คาดหวังการย่อตัวประมาณ 30–35 pips) โดยให้ความสำคัญกับการกลับมาเปิดสถานะซื้ออีกครั้งเมื่อมีการย่อหรือการปรับฐานลงแรง หมายเหตุสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มกลับตัวขึ้น
กรณีที่ 2: เปิดสถานะซื้อเช่นกัน หากระดับ 158.01 ถูกทดสอบสองครั้งติดต่อกันในขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงลึก และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยัง 158.13 และ 158.44
กรณีสำหรับการเปิดสถานะขาย
กรณีที่ 1: เปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ระดับ 158.01 (เส้นสีแดง) ถูกทะลุลงไปเท่านั้น ซึ่งควรนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายคือบริเวณ 157.79 ซึ่งเป็นจุดที่มีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีเพื่อเล่นจังหวะรีบาวด์ (คาดหวังประมาณ 20–25 pips) ฝั่งขายสามารถกลับมาเมื่อไรก็ได้ เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอ หมายเหตุสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่ใต้ระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง
กรณีที่ 2: เปิดสถานะขายเช่นกัน หากระดับ 158.13 ถูกทดสอบสองครั้งติดต่อกันในขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสการขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง โดยคาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 158.01 และ 157.79
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าซื้อเครื่องมือทางการเงินได้
เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก
เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าขายเครื่องมือทางการเงินได้
เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก
อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ช่วงเวลาก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
จงจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงแค่สภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader) โดยแท้จริง
