เมื่อวันพฤหัสบดี EUR/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเคลื่อนไหวทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1220 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของยูโรยังไม่ได้ปรับตัวดีขึ้น คู่เงินอาจกลับมาทรงตัวต่ำกว่า 1.1220 ได้เร็วสุดตั้งแต่วันนี้ ซึ่งจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงรอบใหม่ลงสู่โซนแนวรับ 1.1081–1.1086 ขณะนี้ฝั่งกระทิงอ่อนแรงมากจนไม่สามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดใกล้เคียงได้ โดยหากไม่มีการเบรกจุดสูงสุดดังกล่าว การกลับทิศของแนวโน้มขาลงจึงยังเป็นไปไม่ได้
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นรอบใหม่ก็ยังไม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้ หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ แทบไม่มีนัยสำคัญในตอนนี้ ฝั่งขายเริ่มได้โมเมนตัม ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นด้วย
เมื่อวันพฤหัสบดีแทบไม่มีข่าวสำคัญออกมา เช่นเดียวกับส่วนใหญ่ของสัปดาห์นี้ ยูโรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ก่อนหน้าได้ ขณะที่ฝั่งขายเองก็แทบไม่มีปัจจัยให้เล่นมากนักในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ควรย้ำว่า ECB ได้คุมเข้มนโยบายการเงินไปแล้วสองครั้ง และรายงานเงินเฟ้อล่าสุดยังเปิดช่องให้มีการขึ้นดอกเบี้ยรอบที่สามได้ก่อนสิ้นปี หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาเพิ่งรายงานตัวเลขการว่างงานและภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอมาก ฝั่งซื้อจึงมีโอกาสที่ดีอย่างน้อยสามครั้งในการเปิดเกมรุก แต่กลับไม่สามารถฉวยโอกาสเหล่านั้นได้ ดังนั้น ภายใต้บรรยากาศในตลาดขณะนี้ ยูโรจึงมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อไป หากดูจากกระแสข่าวเพียงอย่างเดียว การคาดการณ์เช่นนี้ถือว่าทำได้ยากมาก อย่างไรก็ดี เมื่อมองตามสภาพตลาดปัจจุบัน การอ่อนค่าลงรอบใหม่ก็ยังสอดคล้องกับแนวโน้มหลักที่ดำเนินอยู่ วันนี้จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ในสหรัฐฯ แต่มีแนวโน้มต่ำมากที่จะเปลี่ยนมุมมองของเทรดเดอร์ในเชิงโครงสร้าง ซึ่งยังคงเป็นฝั่งขายอย่างชัดเจน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง หลังจากเกิด bullish divergence ติดต่อกันสามครั้ง คู่เงินได้กลับตัวเป็นฝั่งยูโรในที่สุด และปรับตัวขึ้นมาทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1221 อย่างไรก็ตาม แรงปรับขึ้นยังคงช้ามาก ฝั่งหมีอาจเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ได้ทุกเมื่อ เนื่องจากแทบไม่เจอแรงต้านจากฝั่งกระทิงเลย การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1221 จะเป็นสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะกลับมาลดลงต่อมุ่งหน้าไปยังระดับ 1.1088
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 17,475 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 28,397 สัญญา ขณะนี้นักเก็งกำไรถือสถานะ Long รวมทั้งสิ้น 238,000 สัญญา และสถานะ Short รวม 301,000 สัญญา ฝั่งหมียังคงคุมเกมอยู่ และยูโรยังคงถูกขายบ่อยกว่าถูกซื้อ สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนในตะวันออกกลาง และจุดยืนที่ชัดเจนของ Kevin Warsh ในการกดเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าเงินเฟ้อจะถูกลดลงสู่ระดับ 2% ด้วยทุกวิถีทางที่มีอยู่
โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในยูโรค่อนข้างมากในระยะยาว เหตุการณ์ระดับโลกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนมากเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจสร้างสถิติใหม่ในด้านจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ส่งผลให้เทรดเดอร์แทบไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
- สหรัฐอเมริกา — ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 UTC)
ในวันที่ 9 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงตัวเลขประกาศที่มีความสำคัญต่ำเพียงรายการเดียว ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดในวันศุกร์จึงคาดว่าจะมีอยู่อย่างจำกัดมากหรืออาจไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD
ฝั่งซื้อสามารถเปิดสถานะได้หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1325 ฝั่งขายสามารถเปิดสถานะได้หากราคายืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยให้แนวรับบริเวณ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมาย
ระดับ Fibonacci Retracement ถูกลากจาก 1.1325 ไปยัง 1.1712 บนทั้งกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง
