เมื่อวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD กลับมาทรงตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1220 อีกครั้ง ซึ่งเป็นการเปิดทางให้มีโอกาสปรับตัวลงต่อไปยังโซนแนวรับบริเวณ 1.1081–1.1086 การกลับไปทรงตัวเหนือ 1.1220 ได้อีกครั้งจะเป็นปัจจัยหนุนฝั่งยูโร และเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1325 โมเมนตัมขาลงอ่อนแรงลงแล้ว แต่ยูโรยังคงเผชิญแรงกดดัน และยังไม่สามารถรีบาวด์ขึ้นมาได้อย่างมีนัยสำคัญ
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นลงล่าสุดที่เพิ่งจบไปไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขึ้นลูกใหม่ก็ยังไม่สามารถทะลุจุดสูงเดิมไปได้ หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ มีผลกระทบค่อนข้างจำกัด แรงเทขายยังคงแข็งแกร่ง ช่วยให้ดอลลาร์แข็งค่ามากขึ้น
ภาพรวมข่าวสารในวันศุกร์ค่อนข้างเงียบสงบ ทำให้เทรดเดอร์แทบไม่มีเหตุผลมากพอที่จะเปิดสถานะซื้อหรือขายใหม่ในคู่เงินนี้ สัปดาห์จบลงอย่างสงบ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง และกระแสข่าวในสี่วันทำการก่อนหน้าก็เบาบางเช่นกัน สัปดาห์นี้เองก็จะมีเหตุการณ์สำคัญหรือข่าวที่น่าจับตามองไม่มากนัก
ข้อเท็จจริงที่ว่าแรงซื้อ (ฝั่งขาขึ้น) ไม่สามารถฉวยโอกาสจากข่าวที่เป็นบวกต่อยูโรและเป็นลบต่อดอลลาร์สหรัฐได้ ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนอะไรบางอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากตลาดไม่ต้องการซื้อยูโรและขายดอลลาร์ ไม่ว่าสถานการณ์ข่าวจะเป็นอย่างไรตลาดก็จะยังไม่ทำเช่นนั้น ดังนั้น รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะออกมาในสัปดาห์นี้จึงมีความสำคัญต่อมุมมองนโยบายการเงินของ FOMC แต่ท้ายที่สุดตลาดจะเป็นผู้ตัดสิน หากเทรดเดอร์สรุปอีกครั้งว่าจุดยืนเชิงเข้มงวด (hawkish) ภายใน FOMC กำลังแข็งแกร่งขึ้น พวกเขาก็จะยังคงซื้อดอลลาร์สหรัฐต่อไป แต่หากเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับการซื้อดอลลาร์แล้ว อุปสงค์อาจลดลงได้ แม้เงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวะตลาดขึ้นอยู่กับมุมมองและความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์เองมากกว่า ขณะที่ปัจจัยด้านข่าวมีอิทธิพลจำกัด
บนกราฟ 4 ชั่วโมง แม้จะมีการก่อตัวของ bullish divergence ถึงสามครั้ง แต่ EUR/USD ก็ยังไม่สามารถเริ่มการฟื้นตัวแบบต่อเนื่องได้ ราคาได้กลับมายืนทรงตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci ย่อตัว 76.4% ที่ 1.1221 อีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 161.8% บริเวณ 1.1088 การกลับมาทรงตัวเหนือระดับ 1.1221 ได้อีกครั้งจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายซื้อสามารถเริ่มการปรับขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของกรณีนี้ยังคงค่อนข้างต่ำ ในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันได้เปิดสถานะ Long จำนวน 4,837 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 40,913 สัญญา จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 243,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short ที่ 342,000 สัญญา ฝั่งหมี (Bears) ยังคงคุมเกมอยู่ และยูโรยังคงถูกขายมากกว่าถูกซื้อ สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่ท้าทายในตะวันออกกลาง และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของ Kevin Warsh ในการฉุดเงินเฟ้อให้ต่ำลง ตลาดยังเชื่อว่าระดับเงินเฟ้อจะถูกกดลงมาสู่ 2% ด้วยทุกวิถีทางที่มีอยู่
โดยภาพรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากต่อเงินยูโรในระยะยาว เหตุการณ์ระดับโลกหลากหลายรูปแบบ—ซึ่งเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา—ย่อมส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจสร้างสถิติด้านจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ส่งผลให้เทรดเดอร์แทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 12 ตุลาคม ไม่มีการประกาศตัวเลขสำคัญใด ๆ จึงมีแนวโน้มว่าปัจจัยข่าวสารทางเศรษฐกิจจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์มากนัก
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD
โอกาสในการเปิดสถานะซื้อ (Long) อาจเกิดขึ้น หากราคาปิดเหนือระดับ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1325 ขณะที่โอกาสในการเปิดสถานะขาย (Short) อาจเกิดขึ้น หากราคาย่อตัวและยืนได้ต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยมีเป้าหมายบริเวณแนวรับในโซน 1.1081–1.1086
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง
