รูปแบบคลื่นเอลเลียต (Elliott Wave) บนกราฟ EUR/USD สี่ชั่วโมงมีความซับซ้อนมากขึ้น บนกรอบเวลาที่สูงกว่า (กราฟล่าง) ช่วงแนวโน้มขาลงได้พัฒนาในรูปแบบโครงสร้างห้าคลื่น A-B-C-D-E ซึ่งอาจเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกเมื่อ เพราะดูมีรูปทรงที่ชัดเจนดีแล้ว คลื่นย่อยทั้งหมดในช่วงนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงจัดได้ว่าเป็นคลื่นปรับฐาน (corrective) หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง ช่วงแนวโน้มขาขึ้นแบบคลื่นแรงกระตุ้น (impulsive) จะเริ่มต้นเมื่อการปรับฐานครั้งนี้จบลง โดยมีเป้าหมายอยู่เหนือระดับ 1.2000 ขึ้นไปมาก
บนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (กราฟบน) ลำดับคลื่นแรงกระตุ้นยังคงพัฒนาอยู่ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น E ในกรอบเวลาที่สูงกว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง ไม่ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นแรงแค่ไหน การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ก็กำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด อาจมีคลื่นที่ห้าเกิดขึ้นเพิ่มภายในโครงสร้างขาลงนี้ได้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวปัจจุบันยังมีลักษณะเป็นคลื่นแรงกระตุ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด โครงสร้างคลื่นปัจจุบันบนทั้งสองกราฟต่างบ่งชี้ว่าลำดับขาลงกำลังเข้าใกล้จุดจบ ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของ Sentiment ในตลาดได้นำไปสู่การแข็งค่ามากของสกุลเงินสหรัฐ แต่ดอลลาร์กำลังเริ่มเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในการไต่ระดับขึ้นต่อ
ค่าเงิน EUR/USD ปรับตัวลง 20 จุดพื้นฐานในวันจันทร์ แม้จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มากนัก แต่ต้องชี้ให้เห็นว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแทบทุกวันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ดังนั้นเมื่อเพิ่มอีก 20 จุดเข้าไปในการปรับขึ้น 500 จุด การเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงมีนัยสำคัญ ตามปกติแล้ว วันจันทร์ควรเป็นวันที่เงียบที่สุดของสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ตลาดก็ยังไม่พบเหตุผลที่จะหยุดพัก และกลับมาเทขายสกุลเงินยุโรปต่อไป ท้ายที่สุดแล้ว ทำไมต้องรอในเมื่อการขายยังสร้างกำไรได้? ผลก็คือ เรายังคงไม่เห็นคลื่นปรับฐานที่มีความหมาย หรือหากมีจริงก็ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เลยทีเดียว
วันจันทร์แทบไม่มีข่าวสำคัญ นอกจากเหตุการณ์ลักษณะตลกร้ายเกี่ยวกับ “การหยุดยิงด้านพลังงาน” ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ Donald Trump ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ ตลาดมีมุมมองเชิงบวกเมื่อวานนี้ แต่เช่นเดียวกับความพยายามครั้งก่อน ๆ ของ Trump ที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครนหรือในตะวันออกกลาง ความพยายามครั้งนี้จบลงด้วยความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เคียฟระบุเมื่อคืนวันอาทิตย์ว่าเพิ่งได้ยินเรื่องการหยุดยิงด้านพลังงานกับรัสเซียเป็นครั้งแรก ขณะที่มอสโกกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ายังไม่มีการหยุดยิงเช่นนั้นในขณะนี้ อาจบรรลุได้ในอนาคต แต่การจะทำเช่นนั้นจำเป็นต้องมีการเจรจาอย่างจริงจังกับเคียฟ ไม่ใช่เพียงแค่โพสต์ข้อความเดียวบนบัญชีโซเชียลมีเดียของ Donald Trump
ด้วยเหตุนี้ คำแถลงของผู้นำสหรัฐอีกครั้งหนึ่งจึงแทบไม่มีความสัมพันธ์กับความเป็นจริง ขณะที่เคียฟและมอสโกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจุดยืนของตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองจากวอชิงตัน สำหรับตัวผมเอง ผมสงสัยว่าอีกนานแค่ไหนที่ตลาดจะยังให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงของ Trump ต่อไป เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่ผู้นำสหรัฐพูดแทบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในภาคสนาม ขณะเดียวกัน EUR/USD ก็ยังคงปรับตัวลง ทั้งที่เมื่อวันจันทร์ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนมารองรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว ผู้เล่นในตลาดไม่ได้รอรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐเลย
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของผม ผมสรุปได้ว่าเครื่องมือนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วงแนวโน้มปรับฐานขนาดใหญ่ระดับโลก ซึ่งระบุเป็นคลื่น A-B-C-D-E หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง การปรับตัวลงจะดำเนินต่อไป โดยมีเป้าหมายต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น C ที่ระดับ 1.1325 เดิมทีผมมองสถานการณ์นี้เป็นเพียงกรณีทางเลือก และหากไม่ได้มีการประชุม Federal Reserve สถานการณ์นี้ก็คงยังเป็นเพียงฉากสำรอง อย่างไรก็ตาม Fed ได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาด ทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเริ่มรอบการซื้อดอลลาร์สหรัฐอีกระลอก ถึงกระนั้น การเข้าซื้อดังกล่าวก็ได้ดำเนินต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้ว ทั้งที่ไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุนดอลลาร์เพิ่มเติม ผมไม่เลือกเปิดสถานะขายในภาวะข่าวสารเช่นนี้ แต่จะเตรียมตัวไว้สำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นแทน
บนกรอบเวลาที่สูงกว่า มองเห็นช่วงแนวโน้มขาลงซึ่งมีรูปแบบเป็น A-B-C-D-E ดังนั้น EUR/USD อาจยังคงปรับตัวลงต่อไปต่ำกว่าระดับต่ำสุดของคลื่น C ขณะที่โครงสร้างคลื่นย่อยภายในคลื่น E อาจพัฒนาต่อไปเป็นรูปแบบคลื่นแรงกระตุ้นห้าคลื่นได้
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม
- โครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปจะเทรดยากและมักก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบที่คาดหวังไว้เสมอ
- หากคุณไม่แน่ใจว่าตลาดกำลังเกิดอะไรขึ้น การอยู่นอกตลาดย่อมดีกว่า
- ไม่มีทางที่จะมั่นใจได้ 100% เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave สามารถผสานเข้ากับรูปแบบการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่น ๆ ได้
