รีวิวสถานะการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบราคาแถว 1.3257 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวบ่งชี้ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายที่ถูกต้อง ส่งผลให้เงินปอนด์ร่วงลงมากกว่า 100 จุด (pips)
อย่างไรก็ตาม วันนี้เงินปอนด์ได้ฟื้นตัวกลับมาทั้งหมดจากที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ไปในวันก่อน ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (CPI) เดือนกันยายนปรับขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งตรงกับที่ตลาดคาดไว้ จึงไม่มีเซอร์ไพรส์ในภาพรวม แต่รายละเอียดออกมา “แข็ง” กว่าที่คิด โดย Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่ 0.2% และเร่งขึ้นเป็น 2.6% เมื่อเทียบรายปี จากเดิม 2.4% ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น 9.1% และคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการปรับขึ้นรายเดือนทั้งหมด นั่นคือเหตุผลที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างแรงเมื่อวานนี้ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ GBP/USD ซึ่งวันนี้แทบไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนจากฝั่งอังกฤษเอง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็ว ดอลลาร์ก็สูญเสียความได้เปรียบต่อเงินปอนด์ที่ได้มาเมื่อวานนี้ และคู่เงินกลับสู่ระดับก่อนประกาศตัวเลข
ภาพรวมการเทรด GBP/USD วันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา: ไม่มีปัจจัยภายนอกขนาดใหญ่ แต่ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษค่อนข้างแน่น ช่วงครึ่งแรกของวัน อังกฤษจะประกาศตัวเลข GDP การผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคการผลิต (manufacturing output) และดุลการค้าในสินค้าจริง ประเด็นสำคัญคือ GDP เดือนกรกฎาคมออกมาแข็งแรง—ขยายตัว +0.4% เทียบรายเดือน จาก +0.3% ในเดือนมิถุนายน โดยภาคบริการขยายตัว +0.4% ภาคการผลิต +0.2% และภาคก่อสร้าง +0.1% สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ยังชี้ให้เห็นโดยเฉพาะว่า AI และ cloud computing เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยหมวด computer programming โตขึ้น 3.5% และมีส่วนช่วย 0.12 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อผลรวมทั้งหมด ตอนนี้ตลาดต้องการรู้ว่าตัวเลขที่ดีในเดือนกรกฎาคมเป็นเพียงจังหวะดีครั้งเดียวหรือไม่
ดัชนีจากการสำรวจ (survey indicators) ให้ภาพที่ผสมกัน Composite PMI เดือนกันยายนลดลงเหลือ 52.0 จาก 52.5 ในเดือนสิงหาคม (ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบสามเดือน) PMI ภาคบริการอยู่ที่ 52.1 เทียบกับ 52.5 ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่องมา 3 เดือนแล้ว แต่ความเร็วในการเติบโตชะลอลง ขณะที่การจ้างงานหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สอง Construction PMI เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 46.1 จาก 44.3 หมายความว่าอัตราการหดตัวลดลงมาที่ต่ำที่สุดในรอบแปดเดือน แต่ยังต่ำกว่า 50 อยู่ เมื่อพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ ผมคาดว่าตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะตอบสนองต่อข้อมูลได้ชัดที่สุด—การเปรียบเทียบ output จริงกับ PMI จะช่วยบอกได้ว่าความเชื่อมั่นของผู้จัดการสอดคล้องกับการผลิตจริงหรือไม่
หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาด เงินปอนด์อาจดีดกลับไปทดสอบจุดสูงสุดของสัปดาห์ และสมาชิกฝ่ายเหยี่ยวใน Bank of England จะได้เหตุผลเพิ่มในการสนับสนุนการเข้มงวดนโยบายการเงิน แต่หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะหลังจากที่ราคาไต่ขึ้นแรงในช่วงเซสชันเอเชีย เพราะผู้เล่นเก็งกำไรอาจเริ่มทยอยขายทำกำไร
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้ Scenario 1 และ Scenario 2 เป็นหลัก
สถานการณ์ที่ควรซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะซื้อปอนด์วันนี้แถวๆ 1.3245 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.3263 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ผมจะปิดสถานะซื้อที่ระดับ 1.3263 และเปิดสถานะขายที่จุดนั้น โดยคาดหวังการปรับตัวกลับลงมาประมาณ 30–35 pips คาดว่าปอนด์จะปรับตัวขึ้นได้วันนี้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจอังกฤษที่ออกมาดีเท่านั้น สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมจะพิจารณาซื้อปอนด์เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3230 สองครั้งขณะที่ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสในการปรับตัวลงต่อ และมีโอกาสเกิดการกลับตัวขึ้น คาดหวังการขึ้นไปที่ระดับ 1.3245 และ 1.3263
สถานการณ์ที่ควรขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายปอนด์หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3230 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 1.3213 ซึ่งผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันที ณ จุดนั้น (คาดหวังการกลับตัวขึ้นประมาณ 20–25 pips) ข่าวลบสามารถกลับมากดดันปอนด์ได้อีกครั้ง สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมจะพิจารณาขายเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3245 สองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อ และมีโอกาสเกิดการกลับตัวลง คาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงมาบริเวณ 1.3230 และ 1.3213
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:
เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของเครื่องมือการลงทุน
เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก
เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของเครื่องมือการลงทุน
เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก
อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ต้องคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกกระชากด้วยความผันผวนของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มี stop order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
จำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาพตลาดเฉพาะหน้า ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแต่แพ้สำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)
