Bitcoin และ Ether ยังคงปรับฐานต่อเนื่องตามแนวโน้มที่ได้สะสมมาหลายสัปดาห์ ก่อนหน้านี้พัฒนาการสำคัญสองประการล่าสุดในโลกคริปโตมีน้ำหนักเชิงลบมากกว่าบวก ธนาคารกลาง (โดยเฉพาะ Fed) เริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งเอื้อต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าความต้องการ Bitcoin ส่วน Clarity Act ก็ยังคงเป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้น หากพรรคเดโมแครตชนะการครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส มีความเป็นไปได้สูงที่ร่างนี้จะไม่ผ่านออกมาเป็นกฎหมาย ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการปรับขึ้นต่อของตลาดคริปโตจึงยังดูไม่น่าเชื่อถือ
ขณะเดียวกัน Peter Schiff หัวหน้าบริษัทลงทุน Euro Pacific Capital ได้ออกมาวิจารณ์ Bitcoin อีกครั้งและนำไปเปรียบเทียบกับทองคำ ย้ำว่าในมุมมองของเขา “ทองคำแบบดั้งเดิม” มีข้อได้เปรียบหลายประการเหนือ Bitcoin และ “ทองคำดิจิทัล” สุดท้ายจะพังทลายลง ในครั้งนี้ Mr Schiff ระบุว่าทองคำธรรมดามีโอกาสทำกำไรได้ 10 เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามากกว่า “ทองคำดิจิทัล” นักลงทุนรายนี้ยังกล่าวด้วยว่า Bitcoin อาจร่วงแรงได้อีก โดยปัจจัยเดียวที่พยุงราคาในตอนนี้คือความต้องการจากนักลงทุนเท่านั้น เขาเตือนผู้ฟังว่าทองคำมีมูลค่าในตัวเองและมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงกายภาพ ซึ่งต่างจากสกุลเงินดิจิทัล โลหะมีค่าจะมีแนวโน้มปรับขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อหนี้ภาครัฐทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น และเงินเฟ้อบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและกำลังซื้อของสกุลเงินที่ออกโดยรัฐ
Mr Schiff ยังชี้ให้เห็นว่า ธนาคารกลางใช้ทองคำเป็นเงินสำรอง ต่างจาก Bitcoin และมูลค่าของทองคำไม่ได้ขึ้นกับความผันผวนและกระแสในตลาดระยะสั้น เราขอย้ำว่า สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ลงทุนความเสี่ยงสูงและมีความผันผวนสูงเท่านั้น หากพูดตรง ๆ Bitcoin สามารถเพิ่มมูลค่าทุนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นแรงดึงดูดต่อนักลงทุนจำนวนมาก อย่างไรก็ดี อัตราการเติบโตของ Bitcoin จะชะลอตัวลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นการคาดหวังการปรับขึ้น 10 เท่าไม่น่าจะเป็นไปได้ แม้ในสมมติฐานที่ว่าปริมาณเงินในระบบจะเติบโตต่อเนื่องก็ตาม
คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:
Bitcoin แสดงสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยการถูกดันราคาขึ้นแบบ “pump” โดยยังไม่มีเหตุผลชัดเจน Fed ยังไม่ได้เริ่มลดดอกเบี้ย และ Clarity Act ก็ยังไม่ผ่านรับรอง ในระยะสั้นบนกรอบเวลา Day ราคา Bitcoin อาจอยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากราคาตอบสนองต่อเขต FVG ฝั่งขาย และให้สัญญาณขายสองครั้ง นอกจากนี้ควรสังเกตว่าการเบรกหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์รายวันที่เกิดขึ้นตอนนี้ อาจเป็นเพียง “deviation” ได้เช่นกัน แม้จะเป็น deviation ที่ลึกแต่ก็ยังถือว่าเป็น deviation หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin อาจปรับตัวลงไปแถว 70,800 ดอลลาร์ และยังคงรักษาแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เรามองว่าการเปิดสถานะขายยังเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในระยะใกล้ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ควรระวังบริเวณขอบบนของกรอบไซด์เวย์ เพราะอาจเกิด deviation และราคากลับตัวลงต่อได้
คำแนะนำในการเทรด ETH/USD:
บนกรอบเวลา Day ภาพทางเทคนิคของ Ether เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้ Ether มีแนวโน้มเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ฝั่งขาขึ้นสามารถยึดโยงได้จากกราฟรายสัปดาห์เป็นหลัก ซึ่ง Ether ตั้งเป้าไว้ที่บริเวณ 4,800 ดอลลาร์ แนวต้านบนของกรอบไซด์เวย์ระยะ 5 ปี บนกรอบเวลา Day FVG ฝั่งขายครั้งแรกยังไม่ก่อให้เกิดการตอบสนองของราคาที่ชัดเจน แต่ Bitcoin กลับตอบสนองต่อ FVG ของตัวเอง และอย่าลืมว่าราคาของ Ether ผูกโยงกับ Bitcoin ราว 80–90% เมื่อ Bitcoin เริ่มปรับฐาน Ether ก็ร่วงแรงตาม ดังนั้นในระยะใกล้ เราจึงยังคงคาดการณ์การอ่อนตัวลง (เช่นเดิม) เป้าหมายราคาของ Ether อยู่บริเวณ 2,300 ดอลลาร์ และต่ำลงไปถึง 1,850 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา Day Ether ได้รับสัญญาณขายจาก FVG ที่อยู่ใกล้ที่สุด การดึงสภาพคล่องออก (liquidity removal) บ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเกิดช่วงพักตัวของการปรับลง หรืออาจเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานขาลงใกล้สิ้นสุด
คำอธิบายประกอบภาพ:
CHOCH — change of character การเปลี่ยนทิศโครงสร้างแนวโน้ม
Liquidity — สภาพคล่อง จุดวาง stop loss และคำสั่งรอซื้อ–ขาย ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะ
FVG — fair-value gap พื้นที่ที่ราคามีความไม่สมดุลของมูลค่ายุติธรรม ราคาเคลื่อนผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนการขาดหายไปของอีกฝ่ายหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อบริเวณนี้ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลัก
IFVG — inverted fair-value gap เมื่อราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้วไม่เกิดการตอบสนอง แต่ทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB — order block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง และสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
