การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับสกุลเงินยูโร
การทดสอบระดับราคา 1.1221 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1192
ยูโรร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งแรกของวัน อย่างชัดเจนว่าตลาดให้ความสนใจกับข่าวจากตะวันออกกลางเป็นหลัก และในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตราบใดที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาด ฝั่งผู้ซื้อยูโรก็มีเหตุผลสนับสนุนอยู่ไม่มากนัก การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันใด ๆ จะยิ่งหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สัญญาณบรรเทาความตึงเครียดจะช่วยพยุงยูโรได้เพียงในระยะสั้น สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้มีเพียงหนึ่งรายการ คือ NAHB Housing Market Index ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการสร้างบ้านและสะท้อนให้เห็นว่าดอกเบี้ยจำนองที่อยู่ในระดับสูงกำลังกดดันอุปสงค์ในตลาดที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ไม่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นทิศทางของ EUR/USD จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในภูมิภาคและการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเป็นหลัก
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน น้ำหนักจะถูกให้กับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1217 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1255 ที่ระดับ 1.1255 ให้ปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวไว้ที่ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ราคายูโรอาจปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าที่คาด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1203 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น จากนั้นคู่เงินอาจปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1217 และ 1.1255
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: แผนคือขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1203 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1173 ที่ระดับ 1.1173 ให้ปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวไว้ที่ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าวในทิศทางตรงข้าม แรงกดดันฝั่งขายอาจกลับมาในคู่เงินนี้ได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1217 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง จากนั้นคู่เงินอาจปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1203 และ 1.1173
ข้อมูลที่กราฟแสดง
- เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมองว่าการขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสไม่มาก
- เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสไม่มาก
- อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่ราคาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเปิดออเดอร์ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มี stop-loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญา (position size) ที่ใหญ่ โดยไม่มีการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน ดังเช่นตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันเพียงจากสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)
