การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับสกุลเงินยุโรป
การทดสอบระดับ 1.1225 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดสถานะขาย (short) บนยูโร ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวขึ้นก่อนแล้วจึงร่วงลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 1.1211
สกุลเงินเดียวสูญเสียแรงพยุงหลังจากชุดตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในเชิงลบ ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนสิงหาคมออกมาที่ 8.7 พันล้านยูโร เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ที่ 25.2 พันล้านยูโร ขณะที่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจก็ออกมาต่ำกว่าคาดเช่นกัน ดัชนี ZEW Economic Sentiment ของเยอรมนีลดลงสู่ระดับ 28.1 ในเดือนตุลาคม ส่วนดัชนีของยูโรโซนลดลงสู่ 18.5 อย่างไรก็ตาม การเร่งตัวขึ้นของดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมนีนั้นน่ากังวลเป็นพิเศษ ในเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าคาดที่ 1.5% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.1% ขณะที่เมื่อเทียบรายปีเพิ่มขึ้น 6.7% จาก 4.6% ต้นทุนภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกดดันเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคเพิ่มเติม ในขณะที่ ECB ต้องประเมินพัฒนาการเหล่านี้ท่ามกลางฉากหลังของเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนแอลง
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของวันเน้นไปที่ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยทั้งหมด และข้อมูลเหล่านี้อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ และตามมาด้วยคู่เงิน EUR/USD ในไม่ช้านี้เทรดเดอร์จะได้รับตัวเลขใบอนุญาตก่อสร้าง (building permits) และการเริ่มก่อสร้างบ้าน (housing starts) ประจำเดือนกันยายน ในมุมมองของฉัน หากข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยออกมาต่ำกว่าคาด ดอลลาร์จะมีเหตุผลให้ปรับฐานอ่อนค่า เปิดโอกาสให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้น แต่หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการตามฉากทัศน์หมายเลข 1 และ 2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1217 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1234 ที่ระดับ 1.1234 มีแผนจะปิดสถานะจากนั้นเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ยูโรมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถเลือกซื้อยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1203 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับทิศขึ้นด้านบน คู่เงินอาจปรับตัวขึ้นไปยังระดับกลับทิศฝั่งตรงข้ามที่ 1.1217 และ 1.1234
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: แผนคือเปิดสถานะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1203 (เส้นสีแดงบนกราฟ) มีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1186 ซึ่งจะปิดสถานะ ณ จุดนั้นและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวห่างจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถเลือกขายยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1217 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับทิศลงด้านล่าง คู่เงินอาจปรับตัวลงไปยังระดับกลับทิศฝั่งตรงข้ามที่ 1.1203 และ 1.1186
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น
- เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย
- เส้นสีเขียวเส้นหนา — ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อจากระดับนี้มีไม่มาก
- เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย
- เส้นสีแดงเส้นหนา — ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก
- อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน การไม่ใช้ stop-loss อาจทำให้คุณสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนอย่างเหมาะสมและใช้ปริมาณการเทรดที่สูงเกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์ตั้งแต่เริ่มต้น
