โครงสร้างคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD มีความซับซ้อนมากขึ้น บนกรอบเวลาที่สูงกว่า (กราฟล่าง) ช่วงเทรนด์ขาลงได้พัฒนาเป็นโครงสร้างคลื่นห้าคลื่นในรูปแบบ A-B-C-D-E ซึ่งอาจจะเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกเมื่อ เนื่องจากดูสมบูรณ์ในเชิงโครงสร้างแล้ว คลื่นทั้งหมดในช่วงนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงถือว่าเป็นโครงสร้างแบบ corrective หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง เมื่อโครงสร้างนี้เสร็จสิ้นลง ช่วงเทรนด์ขาขึ้นแบบ impulsive ชุดใหม่จะเริ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายอยู่สูงกว่าระดับ 1.2000 อย่างมาก
บนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (กราฟบน) ลำดับคลื่นแบบ impulsive ยังคงกำลังพัฒนา และอาจเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น E บนกรอบเวลาที่สูงกว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง การแข็งค่าของดอลลาร์กำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด ไม่ว่าจะปรับขึ้นต่ออีกมากน้อยเพียงใดก็ตาม คลื่น 5 ของ E ที่คาดหมายไว้นั้น น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรืออยู่ใกล้จุดสิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใด โครงสร้างคลื่นในปัจจุบันบ่งชี้ว่าลำดับคลื่นขาลงกำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดทั้งในกราฟสองกรอบเวลา ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของ sentiment ในตลาดอย่างฉับพลัน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแรง แต่จำนวนปัจจัยที่สนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง
เงินปอนด์อังกฤษได้รับแรงหนุนในวันอังคาร แต่จะต่อเนื่องไปถึงวันพุธหรือไม่?
คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้น 25 จุดพื้นฐานในวันอังคาร ซึ่งถือว่าน้อยเกินกว่าจะบอกได้ว่ายูโรเป็นฝ่ายครองตลาด แม้จะพิจารณาเพียงในระยะเวลา 1 สัปดาห์ก็ตาม ยูโรยังคงอ่อนแอมาก ขณะที่ตลาดยังคงให้ความสนใจกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ Federal Reserve และวิกฤตในฝรั่งเศส โดยเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่น ๆ เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนยูโรในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจำกัด และจะมีข้อมูลเศรษฐกิจของทั้งยูโรและดอลลาร์ออกมาน้อยมาก ในขณะเดียวกัน สหราชอาณาจักรได้ประกาศอัตราการว่างงานเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่โดยปกติแล้วเทรดเดอร์จะให้ความสนใจไม่มากนัก เนื่องจากประมาณการมักใกล้เคียงกับตัวเลขจริง แต่ครั้งนี้ ตัวเลขจริงต่างจากที่ตลาดคาดไว้ถึง 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นแรงในวันอังคาร ช่วงแรกเงินปอนด์ช่วยดันให้ยูโรแข็งค่าตามขึ้นไปด้วย แต่ผู้เล่นในตลาดก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าต้องการซื้อเฉพาะเงินปอนด์เท่านั้น
วันนี้ สหราชอาณาจักรจะประกาศรายงานสำคัญอีกฉบับหนึ่ง คือ ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน แท้จริงแล้วรายงานนี้อาจถือเป็นปัจจัยรองด้วยซ้ำ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดเข้าใจดีว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวต่อ หากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น เงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรขณะนี้ต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น ตลาดคาดว่า Bank of England จะดำเนินการคุมเข้มนโยบายการเงินเช่นเดียวกับ ECB และ Federal Reserve บนพื้นฐานนี้ เงินปอนด์จึงมีเหตุผลรองรับสำหรับการแข็งค่าต่อไป อย่างไรก็ตาม ตลาดก็มักตีความรายงานสำคัญในแบบของตนเอง ดังนั้น ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนที่ต่ำกว่า 3.4% อาจจุดกระแสการเทขายเงินปอนด์ เนื่องจากตลาดอาจสรุปว่า Bank of England จะล้มเลิกแผนการคุมเข้มนโยบายการเงินในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ในทางกลับกัน หากตัวเลขรายปีออกมาสูงกว่า 3.4% ก็จะช่วยเพิ่มความต้องการซื้อเงินปอนด์ของตลาด
ข้อสรุปโดยรวม
จากการวิเคราะห์ EUR/USD คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในโครงสร้างเทรนด์แบบ corrective ขนาดใหญ่ในรูปแบบ A-B-C-D-E อย่างไรก็ตาม โครงสร้างนี้ดูเหมือนจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว และอาจอยู่ใกล้ช่วงท้าย ดังนั้น ช่วงเวลาปัจจุบันจึงเป็นโอกาสที่ดีไม่เพียงแต่สำหรับการเข้าซื้อยูโรเท่านั้น แต่ยังเพื่อคาดหวังถึงการพัฒนาของช่วงเทรนด์ขาขึ้นที่ยั่งยืนด้วย จากมุมมองของกรอบเวลาที่สูงกว่า คู่สกุลเงินคาดว่าจะปรับตัวขึ้นไปอย่างน้อยบริเวณ 1.1700–1.1800 การที่ราคาไม่สามารถทะลุผ่านระดับ 1.1126 ได้สำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 50.0% (กราฟล่าง กรอบเวลาที่สูงกว่า) ยังเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจพร้อมจะเข้าซื้อ
กรอบเวลาที่สูงกว่าแสดงช่วงเทรนด์ขาลงในรูปแบบ A-B-C-D-E โครงสร้างภายในของคลื่น E พัฒนาเป็นรูปแบบคลื่นแบบ impulsive ห้าคลื่น แต่รูปแบบนี้อาจเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง ช่วงเทรนด์ขาขึ้นชุดใหม่จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเทรดยากและมักมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคลื่นบ่อยครั้ง
- หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
- ไม่มีทางที่จะมั่นใจได้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสานใช้ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ และกลยุทธ์การเทรดประเภทต่าง ๆ ได้
