EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบในวันอังคาร เช้าวันพุธ คู่สกุลเงินยังทรงตัวเหนือระดับ 127.2% Fibonacci retracement ที่ 1.1220 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาอาจปรับขึ้นเล็กน้อยไปทดสอบระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1325 การย่อตัวลงมาปิดต่ำกว่า 1.1220 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่โซนแนวรับที่ 1.1081–1.1086
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วได้ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นรอบใหม่ยังไม่สามารถทะลุสูงกว่าระดับสูงเดิมได้ หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ยังไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก ฝั่งผู้ขาย (bearish traders) กำลังเริ่มได้เปรียบ ซึ่งช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นด้วย
กระแสข่าวในวันอังคารไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อฝั่งกระทิง ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ทั้งของเยอรมนีและสหภาพยุโรปออกมาต่ำกว่าที่เทรดเดอร์คาดไว้ ทำให้ความคิดเรื่องการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นค่อย ๆ เลือนหายไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ดัชนีเหล่านี้มีผลต่อบรรยากาศในตลาดเพียงเล็กน้อย และยิ่งมีผลต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ ECB น้อยลงไปอีก ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับยูโรโซน ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบหนึ่งปีแล้ว แม้จะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินมาแล้วสองรอบ ขณะนี้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3.8% เทียบกับ 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น ECB จึงไม่น่าจะเปลี่ยนท่าทีด้านนโยบายในอนาคตอันใกล้นี้ ประธาน ECB Christine Lagarde มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ ซึ่งอาจให้ความชัดเจนมากขึ้นว่าจะควรคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมกำหนดนโยบายรอบถัดไปหรือไม่ จากการประเมินในครั้งนี้ มองว่ามีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ย แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจะเชื่อว่าการตัดสินใจเชิงเข้มงวดอาจถูกเลื่อนไปจนถึงปลายปีก็ตาม ดูเหมือนจะมีเหตุผลไม่มากนักที่จะรอ ในเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกือบทุกเดือน อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์ยังเห็นเหตุผลค่อนข้างจำกัดที่จะเข้าซื้อยูโร แม้ ECB จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินก็ตาม
บนกราฟ 4 ชั่วโมง ภายหลังจากที่เกิดสัญญาณ bullish divergence ครั้งที่ห้า EUR/USD กลับทิศอีกครั้งไปในทิศทางที่หนุนค่าเงินยูโร และปรับตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1221 การยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปบริเวณ 1.1325 แต่หากราคายืนเหนือ 1.1221 ไม่ได้และกลับมาปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มโอกาสที่ราคา EUR/USD จะกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 161.8% ที่ 1.1088 วันนี้ยังไม่เห็นสัญญาณ divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long จำนวน 20,091 สัญญา และเปิดสถานะ Short จำนวน 18,150 สัญญา จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรในขณะนี้อยู่ที่ 223,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 360,000 สัญญา ฝ่ายหมี (ขาลง) ยังคงควบคุมตลาด และสกุลเงินยูโรยังคงถูกขายมากกว่าถูกซื้อ ปัจจัยสำคัญมาจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนในตะวันออกกลาง และความพยายามของ Kevin Warsh ในการฉุดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะถูกดึงลงมาที่ระดับ 2% ด้วยทุกวิธีการที่มีอยู่
โดยภาพรวม ผู้เข้าร่วมรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในยูโรค่อนข้างมากในระยะยาว เหตุการณ์ระดับโลกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นถี่เป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ ล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกดดันสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่มีจำนวนเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เทรดเดอร์แทบไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- สหภาพยุโรป – แถลงการณ์ของประธาน ECB Christine Lagarde (16:00 UTC)
สำหรับวันที่ 21 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจระบุว่าจะมีหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก พัฒนาการด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในวันพุธ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ หากกราฟรายชั่วโมงปิดเหนือระดับ 1.1220 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1325 ส่วนสถานะ Short สามารถพิจารณาได้ หากกราฟรายชั่วโมงปิดต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยมีแนวรับบริเวณ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมาย ระดับ 1.1220 ไม่ได้แสดงประสิทธิภาพที่ดีเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และสัญญาณที่เกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวค่อนข้างอ่อนแรง
ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง
