วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันพุธ โดยความผันผวนอยู่ไม่ถึง 30 pips ดังนั้นจึงแทบไม่มีประเด็นให้กล่าวถึงทั้งในแง่เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของราคา ตลอดทั้งวันราคาแกว่งตัวในกรอบแคบๆ และเหตุการณ์ที่พอจะกล่าวได้ว่ามีน้ำหนักก็มีเพียงคำกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ซึ่งก็ไม่ได้กล่าวอะไรที่สำคัญหรือมีนัยยะน่าสนใจ ไม่เช่นนั้นนักเทรดคงแสดงปฏิกิริยาต่อคำพูดของเธอไปแล้ว ผลก็คือยูโรยังคงอยู่ในภาวะ “มึนงง” หลังจากปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนานหนึ่งเดือนเต็ม ตอนนี้ยังไม่สามารถดีดกลับขึ้นมาให้เห็นเป็นการปรับฐานที่ชัดเจนได้ ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น Ichimoku ก็เพียงเพราะว่าเส้นเหล่านั้นปรับตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าราคาเท่านั้นเอง ดังนั้นเราจึงยังไม่อาจบอกได้อย่างมั่นใจว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่แนวโน้มขาขึ้น แม้จะมีการเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ขึ้นมาแล้วก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าที่ยูโรจะพยายามกลับมาปรับตัวขึ้นต่อ เพราะดอลลาร์สหรัฐเองก็ไม่มีปัจจัยใหม่ๆ มารองรับการแข็งค่าต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากบรรยากาศของตลาดในตอนนี้ เราก็จะไม่แปลกใจเลยหากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาอีกครั้ง เพียงเพราะตลาดเริ่มกลับมาซื้อดอลลาร์กันใหม่
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลงแล้วเพราะราคาเบรกทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ขึ้นมาได้ ตลอด 5 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์จากทุกข้ออ้าง ทุกจังหวะ แต่ทุกเรื่องราวก็ย่อมมีจุดจบ สำหรับตอนนี้พอจะสรุปได้เพียงว่าตลาดอยู่ในช่วงพักตัว ผู้เล่นในตลาดยังไม่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเข้าซื้อยูโรอย่างจริงจัง
บนกรอบเวลา 5 นาที วันพุธมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น 3 ครั้ง แต่ไม่มีครั้งใดให้กำไร เนื่องจากราคายังไม่สามารถปรับขึ้นได้แม้แต่ 20 pips ตลอดทั้งวันเราเห็นเพียงการแกว่งตัวในกรอบแคบระหว่างระดับ 1.1215–1.1242
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 13 ตุลาคม กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นขาลง และลดลงอย่างมากในปี 2026 อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดแปดเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองยูโรลงและหันมาให้น้ำหนักกับดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ยังคงทำหน้าที่เป็นสกุลเงิน “สำรอง” อยู่ช่วงหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการแข็งค่าต่อเนื่องในระยะยาวของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดในเชิงชั่วคราว และจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับดอลลาร์เป็นครั้งที่สองในปีนี้ ในระยะยาว EUR มีโอกาสอ่อนค่าลงมาที่ 1.08 ดอลลาร์ (ตามเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญ ช่วงหลังมานี้ ตลาดรับรู้เฉพาะปัจจัยที่เป็นบวกต่อดอลลาร์ และเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่นๆ
การจัดวางของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงความได้เปรียบของฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด สถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 20,100 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 18,200 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของกลุ่ม non-commercial ลดลงอีก 38,300 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เริ่มมีโอกาสที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้เสียที หากมองไปที่กรอบเวลา Day และ Week เพิ่มเติม จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ของการเกิดเทรนด์แข็งแกร่งและยืนระยะยังคงอยู่ในระดับสูง ตลอดทั้งปี 2026 ค่าเงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจาก “หงส์ดำ” ที่เข้ามาสู่ตลาดแทบจะเป็นชุด ๆ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองระยะยาว เรามองการแข็งค่าของดอลลาร์เป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น และอาจเป็นไปได้ว่าช่วงการปรับฐานครั้งนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว?
สำหรับวันที่ 22 ตุลาคม ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรดมีดังนี้ — 1.1092, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1195) และ Kijun-sen (1.1208) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อพิจารณาสัญญาณเทรด อย่าลืมขยับจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดี ฝั่งสหภาพยุโรปไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญใด ๆ ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเท่านั้น ดังนั้นวันนี้เทรดเดอร์อาจมีปัจจัยให้ตอบสนองค่อนข้างน้อย และความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำมากอีกครั้ง
สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:
เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายบริเวณ 1.1154–1.1165 และ 1.1092 หากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าโซน 1.1195–1.1208 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1208–1.1221 สามารถพิจารณาใช้ระดับ 1.1274 เป็นเป้าหมายของสถานะซื้อได้
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme — เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวออกจากจุดนั้นมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์
