EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบเมื่อวันพุธ เช้าวันพฤหัสบดีนี้ ราคาแลกเปลี่ยนของคู่เงินยังคงอยู่เหนือระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 127.2% ที่ 1.1220 ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1325 การยืนราคาต่ำกว่าระดับ 1.1220 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่โซนแนวรับ 1.1081–1.1086
โครงสร้างคลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขึ้นลูกใหม่ยังไม่สามารถทะลุสูงกว่าจุดสูงก่อนหน้าได้ ภายหลังการประชุม FOMC ในเดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยังไม่มีน้ำหนักมากนักในตอนนี้ ฝั่งขายยังมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นด้วย
เมื่อวันพุธไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญ และวันนี้วันพฤหัสบดีเองก็ไม่คาดว่าจะมีข่าวสำคัญเช่นกัน ตลาดกำลังค่อย ๆ เตรียมตัวสำหรับสัปดาห์หน้า ซึ่งธนาคารกลางในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะจัดการประชุมกัน แม้ว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่ทั้งสองธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ตลาดก็ยังไม่เร่งสรุปมุมมองหรือเปิดสถานะใหม่ ๆ ฝั่งขายยังคงควบคุมทิศทางของคู่เงิน ขณะที่ฝั่งซื้อยังไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์ที่พอจะน่าสนใจที่เหลือในสัปดาห์นี้ คือดัชนีภาวะธุรกิจของภาคบริการและภาคการผลิตในสหรัฐฯ เยอรมนี และสหภาพยุโรป ซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ ดัชนีของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่สามารถมองข้ามได้ เพราะดัชนี ISM ที่สำคัญกว่าจะถูกเผยแพร่ในช่วงต้นเดือน และเทรดเดอร์ก็คุ้นเคยกับการใช้ดัชนีเหล่านั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก แต่ดัชนียุโรปและเยอรมนีอาจช่วยให้เงินยูโรหลุดพ้นจากภาวะซบเซาในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีทั้งหกรายการยังคงอยู่เหนือระดับวิกฤติที่ 50.0 และในเดือนตุลาคมนี้ก็ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
บนกราฟ 4 ชั่วโมง หลังจากเกิดสัญญาณ bullish divergence ครั้งที่ห้า คู่สกุลเงินได้กลับทิศเป็นแนวโน้มแข็งค่าของยูโร และปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1221 การยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้ราคาเดินหน้าขึ้นสู่บริเวณ 1.1325 ในทางกลับกัน หากราคายืนเหนือ 1.1221 ไม่ได้และกลับมาทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และมีโอกาสกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 161.8% ที่ 1.1088 ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณ divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันปิดสถานะ Long จำนวน 20,091 สัญญา และเปิดสถานะ Short ใหม่จำนวน 18,150 สัญญา จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 223,000 สัญญา เมื่อเทียบกับสถานะ Short ที่ 360,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงครองความได้เปรียบ และยูโรยังคงถูกขายมากกว่าถูกซื้ออย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความมุ่งมั่นของ Kevin Warsh ที่จะกดเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะถูกดันลงมาที่ระดับ 2% ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม
โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงให้ความสนใจในสกุลเงินยูโรอย่างมากในระยะยาว แน่นอนว่าปรากฏการณ์ระดับโลกหลากหลายรูปแบบ—which have been abundant in recent years—ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่สร้างสถิติด้านจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงแทบไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)
ในวันที่ 22 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงหนึ่งเหตุการณ์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าตลาดจะไม่ให้ความสนใจมากนัก ข่าวเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีจึงไม่น่าจะส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมในตลาด
แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อ (Buy) คู่เงินได้ หากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1.1325 ส่วนการเปิดสถานะขาย (Sell) สามารถพิจารณาได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยมีโซนแนวรับ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมาย ระดับ 1.1220 ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และสัญญาณที่เกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวค่อนข้างอ่อนแรง
ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง
