รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับ 156.84 เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน เมื่ออินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดที่ถูกต้องสำหรับการขายดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงเกือบ 30 จุด
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐ ดัชนี PMI เบื้องต้นของสหรัฐเดือนตุลาคมคาดว่าจะอยู่ที่ 55.5 สำหรับภาคการผลิต ลดลงจาก 55.9 และ 58.0 สำหรับภาคบริการ ลดลงจาก 58.8 โดยตัวเลข Composite PMI ก่อนหน้าซึ่งรวมทุกภาคส่วนอยู่ที่ 58.4 ตัวเลขเหล่านี้ถือว่าสูงมาก และหากข้อมูลจริงออกมาตามคาด จะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับสูงขึ้น และช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์
ประเด็นนี้สำคัญต่อเงินเยน เพราะญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานที่ต้องชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงได้ซ้ำเติมให้ดุลการค้ามีช่องว่างขาดดุลเพิ่มขึ้น แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นวันนี้จะออกมาในเชิงบวกพอสมควร โดยเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกันยายนอยู่ที่ 2.1% เพิ่มขึ้นจาก 1.9% ขณะที่ดัชนีพื้นฐาน (core) ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.1% จาก 1.8% อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคการผลิตออกมาต่ำกว่าคาดที่ 53.3 เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ 54.5 ขณะที่ PMI ภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ 52.0
Bank of Japan อาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม โดยประมาณการของตลาดประเมินความเป็นไปได้ไว้ราว 25% อย่างไรก็ดี นั่นยังคงเป็นเรื่องของอนาคต ส่วนในวันนี้ดอลลาร์จะเป็นปัจจัยชี้ขาด หากข้อมูลสหรัฐออกมาดีกว่าคาด แรงกดดันต่อเงินเยนจะกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับการจับตาระดับราคาเดิมที่ทางการญี่ปุ่นเคยเข้าแทรกแซงมาแล้ว
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การดำเนินการตาม Scenario 1 และ Scenario 2 เป็นสำคัญ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: เปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 156.95 (เส้นสีเขียวบางบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาขึ้นไปถึงระดับ 157.41 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) เมื่อราคาขึ้นไปบริเวณ 157.41 ให้ปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทาง โดยตั้งเป้าให้ราคาขยับสวนทางจากระดับนั้นประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในวันนี้ แต่มีขอบเขตจำกัดที่ด้านบน สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: เปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 156.74 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด ราคามีโอกาสปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 156.95 และ 157.41
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: เปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 156.74 (เส้นสีแดงบางบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 156.18 เมื่อราคาลงมาถึงบริเวณนั้น ให้ปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าให้ราคาขยับสวนทางจากระดับนั้นประมาณ 20–25 จุด แรงขายต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาอีกครั้งในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับลงจากเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: เปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 156.95 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด ราคามีโอกาสปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 156.79 และ 156.18
แผนภูมิบอกอะไรบ้าง
- เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
- เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาระดับประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
- เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ทำการเทรด
- เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาระดับประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
- อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับสภาวะ Overbought และ Oversold
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดขณะมีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop-loss บัญชีเทรดทั้งพอร์ตอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ Money Management และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดอย่างฉับพลันโดยอิงเพียงสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงสำหรับเทรดเดอร์สาย Day Trade หรือเทรดระหว่างวัน
