วันนี้ Bitcoin ร่วงลงมาต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์แล้ว โดยปรับตัวลงราว 1.5% ลงไปทำจุดต่ำสุดแถว ๆ 79,300 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาได้เล็กน้อย Ether, XRP และ Solana ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน แรงกดดันในตลาดเชื่อมโยงกับกระแสเงินไหลออกจาก ETF ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ผ่านมา U.S. spot Bitcoin ETFs มีเงินไหลออกไปรวม 772.4 ล้านดอลลาร์ ทั้งที่เมื่อต้นสัปดาห์ยังมีเงินไหลเข้าสุทธิทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ไปแล้ว ต้องไม่ลืมว่าในสามเซสชันก่อนหน้า กองทุนเหล่านี้เพิ่งลบล้างการขาดทุนทั้งเดือนตุลาคมไป แต่ตอนนี้ผลเชิงบวกส่วนนั้นแทบหายไปแล้ว
สาเหตุหลักไม่ได้มาจากตัว Bitcoin โดยตรง การเทขายในตลาดเริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เพราะนักลงทุนเริ่มสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่ในเทคโนโลยี artificial intelligence และกำลังรอผลประกอบการของหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ในสัปดาห์นี้ กลไกเชื่อมโยงค่อนข้างตรงไปตรงมา เมื่อมีความกังวลต่อ AI ความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยงก็ลดลง Bitcoin ซึ่งมักเคลื่อนไหวไปกับสินทรัพย์เสี่ยงจึงถูกขายตามไปด้วย ทำให้แม้จะมีเม็ดเงินไหลเข้าจาก ETF จำนวนมาก ก็ยังประคองราคาไว้ไม่อยู่
ตอนนี้ความสนใจของตลาดอยู่ที่การประชุม Federal Reserve และถัดไปคือการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ สำหรับกองทุนเชิงระบบและเทรดเดอร์เชิงอัลกอริทึมจำนวนมาก Bitcoin ยังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง จึงยิ่งอ่อนไหวหากบรรยากาศในตลาดแย่ลง กระแสพูดคุยเรื่อง AI บนโลกออนไลน์ยิ่งช่วยเพิ่มความประสาทให้ตลาด นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในด้าน AI ยังเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมคริปโต ทำให้นักลงทุนบางส่วนเลือกตั้งรับอย่างระมัดระวัง ที่น่าสนใจคือ Vitalik Buterin เคยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดแล้ว โดยเตือนถึงความเสี่ยงที่ AI จะช่วยให้การแฮ็กกระเป๋าเงินดิจิทัลง่ายขึ้น
ผมมองว่า Bitcoin น่าจะยังเผชิญแรงกดดันต่อไปจนกว่าจะถึงการตัดสินใจของ Fed ในวันที่ 28 ตุลาคม และการประกาศผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยี ผมเปิดโอกาสให้ราคาลงไปทดสอบโซน 78,000–79,400 ดอลลาร์ การกลับขึ้นไปยืนเหนือ 80,900 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงน่าจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผลประกอบการช่วยคลายความกังวลเรื่อง AI หากไม่เป็นเช่นนั้น ทุกครั้งที่ราคาดีดขึ้นไปแถว 80,000 ดอลลาร์ก็มีโอกาสจะถูกขายทำกำไรลงมาอีก
มุมมองต่อ Bitcoin
ตอนนี้ราคาขยับอยู่ใกล้ระดับ 80,000 ดอลลาร์ ภายในกรอบที่มีแนวรับที่ 79,900 และแนวต้านที่ 80,300 โดยมีจุดอ้างอิงด้านล่างที่ 79,400 และด้านบนที่ 80,900 แผนการเทรดจะเน้นสองทางเลือกที่เป็นภาพสะท้อนกัน คือกรณีเบรกออกจากกรอบ และกรณีเด้งกลับจากแนวรับ/แนวต้าน
ผมมองจังหวะเข้าซื้อไว้สองกรณี กรณีแรก ถ้าราคาทะลุขึ้นเหนือ 80,300 ดอลลาร์และยืนเหนือระดับนี้ได้ ผมจะเปิดซื้อโดยตั้งเป้าไว้ที่ 80,900 ดอลลาร์ เงื่อนไขคือราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่เหนือศูนย์ เมื่อถึงเป้าหมายจึงค่อยทยอยทำกำไร และพิจารณาเปิดชอร์ตหากมีการย่อตัวกลับลงมา กรณีที่สอง ถ้าราคาหลุดลงต่ำกว่า 79,900 ดอลลาร์ แต่การหลุดไม่ถูกยืนยัน และราคาดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ 79,900 ได้ ผมจะซื้อจังหวะเด้ง โดยตั้งเป้าแรกที่ 80,300 ดอลลาร์ และเป้าถัดไปที่ 80,900 ดอลลาร์
แผนการเปิดขายจะวางแบบสมมาตรกัน ถ้าราคาหลุดลงต่ำกว่า 79,900 ดอลลาร์และยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้ ผมจะเปิดสถานะชอร์ตโดยตั้งเป้าไว้ที่ 79,400 ดอลลาร์ โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต้องอยู่เหนือราคา และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่ต่ำกว่าศูนย์ ถ้าราคาทะลุขึ้นเหนือ 80,300 ดอลลาร์ แต่การเบรกไม่ถูกยืนยันและราคาหล่นกลับลงมาต่ำกว่า 80,300 ผมจะขายจังหวะเด้งลง โดยตั้งเป้าแรกที่ 79,900 ดอลลาร์ และเป้าถัดไปที่ 79,400 ดอลลาร์
มุมมองต่อ Ether
หลักการจะเหมือนกับ Bitcoin ทุกประการ แต่ใช้ระดับราคาของ Ether เอง กรอบราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างแนวรับที่ 2,304 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 2,328 ดอลลาร์ โดยมีจุดอ้างอิงด้านล่างที่ 2,276 และด้านบนที่ 2,353 ดอลลาร์
ผมจะเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 2,328 ดอลลาร์และยืนเหนือระดับนี้ได้ โดยตั้งเป้ากำไรไว้ที่ 2,353 ดอลลาร์ เงื่อนไขคือราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่เหนือศูนย์ หากราคาหลุด 2,304 ดอลลาร์ลงไปแต่การหลุดไม่ถูกยืนยัน และราคาดีดกลับขึ้นมายืนเหนือได้ ผมจะซื้อจังหวะเด้ง โดยตั้งเป้าแรกที่ 2,328 ดอลลาร์ และเป้าถัดไปที่ 2,353 ดอลลาร์
ผมจะเปิดขายเมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่า 2,304 ดอลลาร์และยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้ ตั้งเป้ากำไรไว้ที่ 2,276 ดอลลาร์ โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะต้องอยู่เหนือราคา และค่า Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าศูนย์ หากการเบรกขึ้นเหนือ 2,328 ดอลลาร์ไม่ถูกยืนยันและราคากลับลงมาต่ำกว่า ผมจะขายจังหวะเด้ง โดยตั้งเป้าแรกที่ 2,304 ดอลลาร์ และเป้าถัดไปที่ 2,276 ดอลลาร์
ผมใช้ทั้งสองอินดิเคเตอร์เป็นตัวกรองเพื่อคัดแยกการเคลื่อนไหวหลอก มากกว่าจะใช้เป็นเหตุผลหลักในการเข้าเทรดก่อนเวลา ทุกการตัดสินใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคายืนยันการเบรกหรือการเด้งที่ระดับซึ่งกำหนดไว้แล้วเท่านั้น
