EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบในวันศุกร์ บริเวณระดับ 1.1220 เช้าวันจันทร์คู่เงินปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1220 บ่งชี้ถึงโอกาสที่อาจอ่อนตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.1086 การเคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือ 1.1220 จะเป็นปัจจัยหนุนยูโร และอาจเปิดทางให้ปรับขึ้นไปยังระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1325 กิจกรรมการซื้อขายของนักลงทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่ปิดจบไปไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ก็ยังไม่หลุดจุดต่ำเดิมเช่นกัน ภายหลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน นักเทรดคาดว่า Fed จะเข้มงวดนโยบายการเงินอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ยังมีน้ำหนักไม่มากนักในตอนนี้ ฝั่งขายยังคงคุมเกม ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์รักษาความแข็งแกร่งไว้ได้
ปัจจัยข่าวในวันศุกร์เปิดทางให้ฝั่งขายเดินหน้าต่อ แต่ก็มีบางช่วงที่ช่วยพยุงฝั่งซื้อเช่นกัน ดัชนีภาวะธุรกิจในสหภาพยุโรปออกมาต่ำกว่าที่นักลงทุนคาด ทำให้ยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงเช้า อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสแข็งค่าต่อในครึ่งหลังของวัน เนื่องจากดัชนีภาวะธุรกิจของสหรัฐในเดือนตุลาคมปรับตัวดีขึ้น แต่ไม่นานแรงขายก็เริ่มอ่อนตัวลง และตลาดส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการรอดูผลการประชุมของ ECB และ Federal Reserve สัปดาห์นี้ยูโรมีโอกาสได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางยุโรปค่อนข้างจำกัด ECB แสดงจุดยืนเรื่องดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจนแล้วและยังคงเดินหน้าตามแนวทางเดิม ดังนั้นจังหวะที่ Christine Lagarde จะส่งสัญญาณ Hawksih เพิ่มเติมจึงมีไม่มากนัก หากการเข้มงวดนโยบายการเงินตลอดสองเดือนที่ผ่านมา ยังไม่สามารถกระตุ้นให้ฝั่งซื้อลุยเปิดสถานะได้อย่างจริงจัง ก็ดูเป็นไปได้ยากที่หลังการประชุม ECB วันพฤหัสบดีนี้ นักลงทุนจะมีเหตุผลใหม่ ๆ มาซื้อยูโรเพิ่มเติม
บนกราฟ 4 ชั่วโมง ภายหลังการเกิด bullish divergence ครั้งที่ห้า ราคากลับตัวในทิศทางที่เอื้อต่อยูโรอีกครั้ง และดีดขึ้นมาบริเวณระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1221 การยืนเหนือระดับนี้ได้จะช่วยสนับสนุนการปรับขึ้นต่อไปยัง 1.1325 ในทางกลับกัน การยืนต่ำกว่า 1.1221 จะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐ และเปิดทางให้รูปแบบการอ่อนค่ากลับมาเดินหน้าต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 161.8% ที่ 1.1088 วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่ที่ชัดเจน
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด กลุ่มนักลงทุนสถาบันเปิดสถานะ Long เพิ่ม 3,492 สัญญา และ Short เพิ่ม 443 สัญญา ขณะนี้กลุ่มนักเก็งกำไรถือสถานะ Long รวม 226,000 สัญญา และ Short รวม 361,000 สัญญา ฝั่งขายยังเป็นฝ่ายคุมตลาด และยูโรยังถูกเทขายมากกว่าถูกเข้าซื้อ สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียด และความมุ่งมั่นของ Kevin Warsh ในการกดเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าเงินเฟ้อจะถูกดึงลงมาที่ระดับ 2% ไม่ว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการใดก็ตาม
โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงให้ความสนใจในยูโรในมุมมองระยะยาว เหตุการณ์ระดับโลกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่มีจำนวนเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐและสหภาพยุโรป:
- เยอรมนี – ดัชนีสภาพภูมิอากาศทางธุรกิจ (Business Climate Index) (09:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 26 ตุลาคมมีตัวเลขประกาศเพียงรายการเดียว ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ดึงดูดความสนใจของตลาดมากนัก ปัจจัยข่าวสารทางเศรษฐกิจในวันนี้จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมความเชื่อมั่นของตลาดในวันจันทร์อย่างมีนัยสำคัญ
แนวโน้มและกลยุทธ์การเทรด EUR/USD:
จังหวะเข้าซื้ออาจเกิดขึ้นหากราคาปิดเหนือ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1325 ส่วนจังหวะเข้าขายอาจเกิดขึ้นหากราคาปิดต่ำกว่า 1.1220 โดยมีโซนแนวรับ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมาย ระดับ 1.1220 ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่เชื่อถือได้มากนัก และสัญญาณที่เกิดบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นสัญญาณหลอก
ระดับ Fibonacci บนทั้งกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง ถูกวัดจากช่วง 1.1325 ถึง 1.1712
