การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับราคา 157.18 ในช่วงครึ่งวันแรกเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ค่า MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่เงินขยับขึ้นมากกว่า 20 จุด
ราคาน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักสำหรับเงินเยน ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและชำระเงินด้วยดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นทุกครั้งที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ขาดดุลการค้าก็จะกว้างขึ้น และตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของความต้องการดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกำหนดจะประกาศในช่วงครึ่งหลังของวัน และไม่มีเจ้าหน้าที่ Fed มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ทำให้ตลาดหันไปโฟกัสที่สงครามของสหรัฐกับอิหร่าน ซึ่งยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันและหนุนค่าเงินดอลลาร์
รายงานเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ออกมาในช่วงเช้าไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่เพิ่มเติม ค่า Leading Economic Index เดือนสิงหาคมทรงตัวที่ 118.0 ตรงกับทั้งตัวเลขครั้งก่อนและประมาณการ ดัชนีเชิงผสมนี้อ้างอิงจากตัวชี้วัดหลายรายการและมีจุดประสงค์เพื่อใช้คาดการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ตัวเลขดังกล่าวยืนยันว่าไม่มีโมเมนตัมขาขึ้นที่ชัดเจน แต่ก็ไม่มีสัญญาณการกลับตัวลงที่เด่นชัดเช่นกัน สำหรับตลาดแล้ว ผลลัพธ์ที่เป็นกลางนี้แทบไม่ให้เหตุผลสำหรับการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
การประชุมของ Bank of Japan ในวันที่ 30 ตุลาคมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยตลาดให้ความน่าจะเป็นราว 25% ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทรงตัวที่ 2.1% ขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานปรับขึ้นเป็น 2.1% จาก 1.8% ก่อนหน้า จนกว่าจะถึงวันประชุม USD/JPY มีแนวโน้มที่จะยังคงอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่ระดับราคาน้ำมันที่สูงมีแนวโน้มจะขัดขวางไม่ให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับกลยุทธ์การเทรดรายวัน จุดโฟกัสจะอยู่ที่การดำเนินการตาม Scenario ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: สามารถเข้าซื้อ USD/JPY ได้วันนี้ หากราคาขึ้นไปถึงบริเวณแนวรับ–แนวต้านสำหรับเปิดสถานะราว 157.46 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 157.99 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 157.99 สามารถปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด คู่เงินอาจมีโอกาสปรับขึ้นในวันนี้ แม้ว่าอัพไซด์จะดูค่อนข้างจำกัด ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: สามารถเข้าซื้อ USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.25 ซ้ำสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับทิศขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.46 และ 157.99 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: สามารถเปิดสถานะขาย USD/JPY ได้วันนี้ หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 157.25 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายกดดันคู่เงินลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 156.75 ซึ่งสามารถปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามได้ทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงขายต่อเนื่องในคู่เงินอาจกลับมาได้หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: สามารถเปิดสถานะขาย USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.46 ซ้ำสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับทิศลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.25 และ 156.75 ได้
สิ่งที่กราฟแสดง
- เส้นสีเขียวบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้
- เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
- เส้นสีแดงบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้
- เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
- อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเปิดสถานะ ก่อนการประกาศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หากเลือกเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งพอร์ตอาจถูกล้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญา (position size) ที่ใหญ่ โดยไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)
