รีวิวการเทรดประจำวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวลงต่อในวันจันทร์ ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นการย่อตัวทางเทคนิคตามปกติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับขึ้นค่อนข้างแรง ในวันจันทร์ไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางมหภาคใด ๆ ที่เป็นตัวกดดันให้เงินปอนด์อ่อนค่า ใช่ว่า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง และทำให้นักลงทุนบางส่วนหันไปถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องมาแล้วราวห้าปี จึงไม่อาจใช้มาอธิบายการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ทุกครั้งได้ ในความเป็นจริง สหรัฐฯ ภายใต้การนำของ Trump ก็ไม่ได้ดูเป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพหรือมีนโยบายที่คาดการณ์ได้ ตรงกันข้ามด้วยซ้ำ ขณะที่ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยหลายอย่างที่หนุนค่าเงินปอนด์
มุมมองของเรายังคงเอนเอียงไปทางการฟื้นตัวของปอนด์อย่างน้อยก็ในเชิงเทคนิค ทั้งนี้ หากย้อนดูกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ในกรอบเวลารายวันและรายสัปดาห์ จะเห็นว่าเมื่อราวสองสัปดาห์ก่อน ราคาลงไปทดสอบขอบล่างของกรอบดังกล่าว เกิดการ “หลุดกรอบหลอก” (deviation) ขึ้น และจากนั้นก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวกลับขึ้นไปหาแนวขอบบนของกรอบได้
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดสองครั้งในวันจันทร์ ช่วงเซสชันเอเชีย ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3380–1.3386 ทำให้สามารถเปิดสถานะขายได้ ช่วงต้นเซสชันสหรัฐ โซน 1.3319–1.3331 สามารถรองรับราคาไว้ได้และราคาเด้งขึ้นจากบริเวณดังกล่าว จึงสามารถปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรในระดับที่น่าพอใจ และเปิดสถานะซื้อแทน
แนวทางการเทรดในวันอังคาร:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ในช่วงการสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ค่าเงินปอนด์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์มากกว่า ทำให้มีโอกาสเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นดีกว่าเงินยูโร ภาพทางเทคนิคในหลายกราฟสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของปอนด์ ปัจจัยพื้นฐาน ภาพเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงภาวะที่ดอลลาร์อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ก็ล้วนหนุนให้คู่เงิน GBP/USD มีแนวโน้มปรับขึ้นเช่นกัน
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายใหม่ โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.3259–1.3267 หากราคาทะลุลงต่ำกว่าโซน 1.3319–1.3331 ให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อโดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.3380–1.3386 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3319–1.3331
บนกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาเทรดที่ระดับราคา 1.3043, 1.3096–1.3107, 1.3175–1.3180, 1.3259–1.3267, 1.3319–1.3331, 1.3380–1.3386, 1.3456–1.3476, 1.3587–1.3598, 1.3631–1.3641 วันอังคารนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหราชอาณาจักร ส่วนในสหรัฐจะมีรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable-goods orders) และรายงานย่อยอีกบางตัว ซึ่งตลาดอาจตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้ แต่ภาพรวมตลาดกำลังรอปัจจัยขนาดใหญ่กว่านี้อยู่
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (รีบาวด์หรือเบรกเอาต์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอกจากระดับเดิมสองครั้งขึ้นไปแล้ว ให้เพิกเฉยสัญญาณถัดไปที่มาจากระดับเดียวกันทั้งหมด
- ในช่วงตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat / range) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจใช้ไม่ได้ผลในสภาวะดังกล่าว
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel) ยืนยันทิศทางแนวโน้มแล้วเท่านั้น
- หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ส่วนฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้สร้างสัญญาณได้เช่นกัน
คำแถลงสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข่าว เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทิศทางเดิม
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีระบบคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว
