วันนี้ Bitcoin ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า $80,000 ขณะที่ Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ $2,311
บรรยากาศในตลาดยังตึงเครียดดันดันดันดันดันดันดันดันดันดัน Fear & Greed Index สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นฝั่งบวกจางหายไปเร็วแค่ไหน — ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 48 ซึ่งเป็นโซนกลาง ลดลงจาก 55 เมื่อสัปดาห์ก่อน และ 70 เมื่อเดือนที่แล้ว ระดับราว 48 ยังไม่ถึงขั้นตื่นตระหนก เพียงแค่ผู้เล่นในตลาดหยุดยอมจ่ายเพื่อรับความเสี่ยงแล้ว สำหรับผม นี่เป็นสัญญาณว่าฝั่งซื้อกำลังรอผลการประชุม Fed มากกว่าจะเข้าซื้อในจังหวะย่อตัว
Federal Reserve จะประกาศผลการตัดสินใจในวันพุธ โดยการประชุมเริ่มขึ้นแล้ววันนี้ ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกคงไว้มีราว 90% ดังนั้น “การพัก” ครั้งนี้จึงถูกสะท้อนในราคาไปแล้ว และเทรดเดอร์จะมองหาสัญญาณว่ามีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีหรือไม่ แรงซื้อจาก ETF ช่วยประคองราคาได้บางส่วน เมื่อวันจันทร์ US spot Bitcoin ETFs มียอดเงินไหลเข้า 110 ล้านดอลลาร์ สิ้นสุดกระแสเงินไหลออกสองวันที่รวมกันราว 770 ล้านดอลลาร์ แต่เม็ดเงินไหลเข้ารอบนี้เป็นจังหวะเดียว และมีขนาดเล็กกว่ากระแสเงินไหลออกก่อนหน้าอย่างมาก จึงยังไม่เพียงพอที่จะพลิกแนวโน้มได้
ผมมองว่าโฟกัสของวันพุธจะอยู่ที่ “ถ้อยแถลง” มากกว่าตัวอัตราดอกเบี้ย หากประธาน Fed ยังคง “เปิดช่อง” สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม Bitcoin จะมีปัญหาในการยืนเหนือ 79,000 ดอลลาร์ และผมมองว่ามีโอกาสทดสอบโซนนั้นทันทีหลังแถลงการณ์ การกลับขึ้นไปยืนเหนือ 80,700 ดอลลาร์ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโทนของถ้อยแถลงเป็นเชิงผ่อนคลาย (dovish) และผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีออกมาดี มิฉะนั้น ทุกจังหวะเด้งขึ้นไปแถว 80,000 ดอลลาร์จะยังคงถูกขายลงมา
Bitcoin
ราคาตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่แถว ๆ 79,800 ดอลลาร์ ภายในกรอบที่มีแนวรับที่ 79,800 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 80,300 ดอลลาร์ โดยมีระดับอ้างอิงด้านล่างที่ 79,000 ดอลลาร์ และด้านบนที่ 80,700 ดอลลาร์ แผนการเทรดตั้งอยู่บนสองทิศทางที่เป็นภาพสะท้อนกัน แต่ละทิศทางมีทั้งกรณีเบรกเอาต์และกรณีหลอกเบรก (rejection)
ผมจะพิจารณาเข้าซื้อในสองกรณี กรณีแรก ถ้าราคาทะลุขึ้นเหนือ 80,300 ดอลลาร์และยืนได้ ผมจะเข้าซื้อโดยตั้งเป้าหมายที่ 80,700 ดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขว่าราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator อยู่เหนือระดับศูนย์ เมื่อถึงเป้าหมายจะปิดทำกำไร แล้วค่อยพิจารณาเปิดชอร์ตเมื่อราคาย่อตัวกลับลงมา กรณีที่สอง ถ้าราคาเบรกลงต่ำกว่า 79,800 ดอลลาร์แล้วหลุดไม่สำเร็จและดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ 79,800 ดอลลาร์ ผมจะเข้าซื้อเล่นจังหวะ rejection โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 80,300 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 80,700 ดอลลาร์
กลยุทธ์การขายมีโครงสร้างแบบสมมาตรกัน หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 79,800 ดอลลาร์และยืนต่ำกว่าได้ ผมจะเปิดชอร์ตโดยตั้งเป้าหมายที่ 79,000 ดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคา และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ หากการเบรกเหนือ 80,300 ดอลลาร์หลอกแล้วราคากลับตัวลงมา ผมจะขายตามจังหวะ rejection โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 79,800 ดอลลาร์ และเป้าหมายถัดไปที่ 79,000 ดอลลาร์
Ethereum
ตรรกะนี้สะท้อนรูปแบบเดียวกับของ Bitcoin อย่างเต็มที่ แต่ใช้สเกลราคาเฉพาะของมันเอง ช่วงการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับที่ 2,304 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 2,323 ดอลลาร์ โดยมีระดับอ้างอิงด้านล่างที่ 2,276 ดอลลาร์ และด้านบนที่ 2,338 ดอลลาร์ ผมจะเปิดสถานะซื้อเมื่อมีการเบรกทะลุเหนือ 2,323 ดอลลาร์อย่างชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายที่ 2,338 ดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขว่าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator อยู่เหนือศูนย์ หากการหลุดต่ำกว่า 2,304 ดอลลาร์ไม่ยืนยันตัว และราคาดีดกลับขึ้นไป ผมจะเปิดซื้อจากสัญญาณ “รีเจกชัน” โดยตั้งเป้าหมายที่ 2,323 ดอลลาร์ก่อน และต่อไปที่ 2,338 ดอลลาร์
ผมจะเปิดสถานะขายเมื่อมีการเบรกหลุดต่ำกว่า 2,304 ดอลลาร์อย่างชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายที่ 2,276 ดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคา และค่า Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าศูนย์ หากการเบรกขึ้นเหนือ 2,323 ดอลลาร์ไม่ยืนยันตัว และราคาย่อลงกลับมา ผมจะเปิดขายจากสัญญาณรีเจกชัน โดยตั้งเป้าหมายที่ 2,304 ดอลลาร์ก่อน และต่อไปที่ 2,276 ดอลลาร์ อินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อตัดสัญญาณหลอก ไม่ใช่เหตุผลหลักในการเข้าออเดอร์ล่วงหน้า และจะเปิดเทรดก็ต่อเมื่อมีการยืนยันราคาที่ระดับที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น
