การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับ 1.3287 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD ได้เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้มีการเปิดสถานะขายเงินปอนด์
วันนี้ เงินปอนด์ต้องเผชิญกับการตัดสินใจของ Fed ท่ามกลางความไม่แน่นอนในสองประเด็น ด้านหนึ่ง Kevin Warsh จะกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงค่ำนี้ อีกด้านหนึ่ง John Healey จะนำเสนองบประมาณประจำปีและประมาณการฤดูใบไม้ร่วงของกระทรวงการคลังในวันนี้ และบรรยากาศในตลาดจะขึ้นอยู่กับว่าแผนดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือเพียงใด เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนกันยายนออกมาสูงกว่าคาด โดยดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 6.3% เมื่อเทียบรายปี ราคาพลังงานเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ตัวเลขเพิ่มขึ้น ทำให้ Fed มีช่องว่างในการดำเนินนโยบายจำกัด
ขณะเดียวกัน งบประมาณของสหราชอาณาจักรได้เพิ่มระดับความตึงเครียดและความระมัดระวังในตลาด เอกสารดังกล่าวยังไม่ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการ ทำให้นักเทรดต้องสะท้อนความไม่แน่นอนนี้ในราคา หาก Warsh ยังคงใช้น้ำเสียงเชิงเข้ม (hawkish) ดอลลาร์จะได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม ทำให้ GBP/USD มีโอกาสน้อยที่จะทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันได้ แม้ว่างบประมาณสหราชอาณาจักรจะออกมาในภาพรวมที่สร้างความมั่นใจก็ตาม ในทางกลับกัน หาก Warsh ส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลาย (dovish) ภาพรวมสำหรับเงินปอนด์จะดูดีขึ้น หากเขาส่งสัญญาณว่าพร้อมจะรอข้อมูลเพิ่มเติม เช่นเดียวกับที่ Jefferson และ Williams ทำ ดอลลาร์จะแข็งแกร่งน้อยลง ขณะที่เงินปอนด์อาจฟื้นตัวจากการร่วงลงเมื่อวานบางส่วน โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England ในวันที่ 5 พฤศจิกายน
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อคู่เงินปอนด์ได้วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเข้าซื้อบริเวณ 1.3292 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3330 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 1.3330 สามารถปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงจากระดับนั้นประมาณ 30–35 จุด วันนี้ปอนด์อาจปรับตัวขึ้นได้หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อคู่เงินปอนด์ได้เช่นกันหากราคาทดสอบระดับ 1.3265 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายฝั่งตรงข้ามที่ 1.3292 และ 1.3330
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายคู่เงินปอนด์ได้วันนี้หลังจากราคาทะลุระดับ 1.3265 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายคือบริเวณ 1.3227 ซึ่งสามารถปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางได้ทันที โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงขายต่อเนื่องต่อสกุลเงินปอนด์อาจกลับมาได้หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาด หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: สามารถขายคู่เงินปอนด์ได้เช่นกันหากราคาทดสอบระดับ 1.3292 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นมีโอกาสปรับตัวลงสู่ระดับ 1.3265 และ 1.3227
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นจุดซื้อเครื่องมือทางการเงินได้
- เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้สำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดสถานะด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
- เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นจุดขายเครื่องมือทางการเงินได้
- เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้สำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดสถานะด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
- อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อตัดสินใจจะเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดของการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
ควรตระหนักว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่ได้แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกตลาดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นโดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)
