รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป
การทดสอบระดับ 1.1135 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรที่ใช้การได้ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นประมาณ 30 จุด (pips)
หลังการประชุม Federal Reserve ตลาดกำลังพยายามทำความเข้าใจว่ามีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นบ้าง และจนถึงตอนนี้ข้อสรุปยังค่อนข้างระมัดระวัง อัตราดอกเบี้ยถูกคงไว้ในกรอบ 3.75%–4.00% โดยมีกรรมการสองคนคือ Lisa Cook และ Beth Hammack ลงคะแนนให้ขึ้นดอกเบี้ยทันที 25 จุดพื้นฐาน ขณะที่อีกสิบคนลงคะแนนให้คงที่ ผลลัพธ์ดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์ที่แข็งแรงได้ แต่ถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ในงานแถลงข่าวกลับช่วยลดน้ำหนักลงอย่างเห็นได้ชัด ประธานระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง และ GDP ไตรมาส 3 น่าจะออกมาดีกว่าคาด เขามีท่าทีระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และยอมรับว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตลาดคือสิ่งที่ Warsh ไม่ได้พูด: เขาไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนเกี่ยวกับการประชุมเดือนธันวาคม โดยระบุว่ายังต้องการเวลาและข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจครั้งต่อไป และไม่ได้คาดการณ์ทิศทางการปรับนโยบายล่วงหน้า
วันนี้ตลาดเผชิญแรงกดดันไม่เพียงแค่จากการขาดปัจจัยหนุนชัดเจนจาก Fed ในช่วงครึ่งแรกของวัน European Central Bank จะประกาศผลการประชุม โดยคาดกันว่า ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ 2.50% ก่อนหน้านี้ Lagarde ระบุว่าราคาพลังงานจะทำให้เงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ว่าถ้อยแถลงของ ECB จะผ่อนคลายลง มุมมองภายใน Governing Council ยังแตกต่างกัน Isabel Schnabel ให้เหตุผลว่าในระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน เงินเฟ้อไม่น่าจะกลับสู่เป้าหมายในระยะปานกลาง Philip Lane มองว่า 2.5% เป็นขอบบนของระดับดอกเบี้ยเป็นกลาง และอธิบายว่าการตอบสนองเชิงนโยบายตอนนี้ถือว่าสมดุลโดยไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นแรง Piero Cipollone เตือนเรื่องการคุมเข้มมากเกินไป Olli Rehn และ Martins Kazaks เรียกร้องให้รออย่างอดทนและรอดูข้อมูลใหม่ไปจนถึงช่วงธันวาคม ขณะที่ Joachim Nagel เปิดช่องให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมหากเงื่อนไขไม่ดีขึ้น ดังนั้นการตัดสินใจที่สำคัญจึงถูกเลื่อนไปเป็นเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจ ผมมองว่า หากโทนของ ECB ออกมากลาง ๆ ไม่เข้มไม่ผ่อน คู่เงินนี้จะกลับไปให้น้ำหนักกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักในการกำหนดทิศทาง
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงตาม Scenario ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก
สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเปิดสถานะซื้อ EUR ได้บริเวณระดับ 1.1147 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ 1.1179 ที่ระดับ 1.1179 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขาย EUR ในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ คุณสามารถคาดหวังการปรับขึ้นของ EUR ในวันนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ECB ใช้โทนการสื่อสารแบบเข้มงวด (hawkish tone) สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ EUR วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1127 ติดต่อกันสองครั้งในช่วงที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับ 1.1147 และ 1.1179 ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้
สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย EUR หลังจากราคาปรับขึ้นไปแตะระดับ 1.1127 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1097 ซึ่งที่ระดับดังกล่าว ผมมีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips จากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินมีแนวโน้มกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย EUR วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1147 ติดต่อกันสองครั้งในช่วงที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับ 1.1127 และ 1.1097 ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้
สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:
เส้นสีเขียวบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของเครื่องมือทางการเงิน
เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก
เส้นสีแดงบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของเครื่องมือทางการเงิน
เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก
อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาบริเวณที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย
สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนเวลาประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดโอกาสเจอการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรง หากตัดสินใจเทรดช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียพอร์ตลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
จงจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลัน โดยพิจารณาแค่สภาพตลาดเฉพาะหน้าเท่านั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวันโดยปริยาย
