ในกราฟรายชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ราคาได้กลับทิศทางเป็นบวกต่อปอนด์และปรับตัวขึ้นมาบ้าง แต่ยังไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับ 1.3342 หรือ 1.3263 ได้ ดังนั้น หากวันนี้ราคาดีดตัวลงจากระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ที่ 1.3342 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองการกลับมาปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายไปที่ระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ที่ 1.3263 ในทางกลับกัน หากราคาปิดเหนือระดับ 1.3342 ได้ จะบ่งชี้ถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ Fibonacci 50.0% บริเวณ 1.3404
ภาวะตลาดยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบลงแล้วทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ไม่สามารถลงไปต่ำกว่าจุดต่ำเดิมได้ ส่งผลให้ฝั่งกระทิงกลับมาได้เปรียบชั่วคราว นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ FOMC และมุมมองเชิงเหยี่ยวที่ Kevin Warsh ถ่ายทอดออกมา ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์ต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งเดือน เวลานี้ฝั่งกระทิงจึงกลายเป็นตัวเอกของตลาด เนื่องจาก Bank of England อาจเริ่มวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า
ในวันพุธ กระแสข่าวค่อนข้างมีอยู่อย่างจำกัด แม้ว่าการประชุม Fed จะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาดเงินตรา แต่บรรดาเทรดเดอร์ต่างทราบแนวโน้มผลลัพธ์ล่วงหน้าเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ดังนั้น การที่ FOMC ตัดสินใจคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ อย่างไรก็ดี ในคืนวันพุธยังมีเหตุผลที่คาดได้ว่าจะเกิดแรงกดดันฝั่งขาลงเพิ่มอีก เนื่องจากมีกรรมการ FOMC สองคนโหวตเห็นชอบให้คุมเข้มนโยบายการเงิน ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดยืนพื้นฐานของ Fed มีลักษณะเชิงเหยี่ยวมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความเชิงเหยี่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองภาพรวม ตลาดยังคาดว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และตลาดก็รับรู้ความเป็นไปได้นี้มาระยะหนึ่งแล้ว การประชุมเดือนตุลาคมช่วยยืนยันรูปแบบการขึ้นดอกเบี้ย “ทุกๆ การประชุมเว้นหนึ่งครั้ง” ยังไม่มีเหตุผลรองรับการยุติรอบการคุมเข้ม หรือการเว้นช่วงที่ยาวนานกว่านี้ อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐยังคงเร่งตัวขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งพอที่จะรองรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และตลาดแรงงานก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณปัญหารุนแรง ปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนชี้ไปในทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยต่อไป อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปแล้ว เทรดเดอร์รับรู้แนวโน้มดังกล่าวอยู่แล้วก่อนหน้าการประชุมของ Fed
บนกราฟสี่ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.3277 กลับทิศทางมาเป็นฝั่งเงินปอนด์ และเริ่มปรับตัวขึ้นมุ่งหน้าไปยังระดับย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.3348 การปิดต่ำกว่า 1.3277 จะเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนการปรับตัวลงต่อไปยังระดับย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.3159 โดยในวันนี้ไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่ม Non-commercial trader มีท่าที “ขาลง” ลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด กลุ่มเก็งกำไรเพิ่มสถานะ Long ขึ้น 10,043 สัญญา และลดสถานะ Short ลง 16,501 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 54,000 ต่อ 134,000 ตามลำดับ ความได้เปรียบของฝั่งหมีแคบลงอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้เคยขยายตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้แรงฝั่งขาลงถือว่าเด่นชัดแบบไม่ต้องสงสัย แต่ปัจจุบันภาพไม่ได้ชัดเจนเหมือนเดิม เพราะปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
แนวโน้มขาลงของค่าเงินปอนด์ยังไม่แข็งแรงนัก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับมุมมองไปในเชิง “คาดหวังสันติภาพ” มากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ กลับล่มลงก่อนจะเริ่มต้นอย่างจริงจัง สงครามระหว่างสองประเทศนี้อาจปะทุเต็มรูปแบบได้เร็วสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐอเมริกา – การเติบโตของ GDP ไตรมาสสาม (12:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคา Core PCE (12:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายส่วนบุคคล (12:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 29 ตุลาคมมีการประกาศข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ โดยรายงาน GDP ถือว่าสำคัญที่สุด ข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้อาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในครึ่งหลังของการซื้อขายวันพฤหัสบดี
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:
มีสัญญาณเปิดสถานะขายหลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.3404 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3342 และ 1.3263 โอกาสขายเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นหลังจากราคาดีดตัวลงจาก 1.3342 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3263 และ 1.3177 ส่วนโอกาสเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้น หากราคาปิดกราฟรายชั่วโมงเหนือระดับ 1.3342 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3404
ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3674 ไป 1.3136 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ไป 1.3655 บนกราฟสี่ชั่วโมง
