การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร
การทดสอบระดับราคา 1.1147 เกิดขึ้นพอดีกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันว่าเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะซื้อยูโร อย่างไรก็ตาม คู่เงินขยับขึ้นมาได้เพียง 5 จุด และจบการเคลื่อนไหวลงเพียงเท่านั้น
ภาพรวมตลาดยูโรในวันนี้ดูเหมือนว่าทุกคนกำลังรอเหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียว ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปในช่วงครึ่งวันแรกมีไม่มากนัก ขณะที่อัตราการว่างงานของอิตาลีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.3% ในเดือนกันยายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.2% และระดับเดิมในช่วงก่อนหน้า ตัวเลขดังกล่าวถือว่าน่าผิดหวังเล็กน้อย แต่ยังไม่เพียงพอที่จะส่งผลชี้ขาดต่ออัตราแลกเปลี่ยน ฝั่งผู้ขายสามารถกดคู่เงินลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในวันนั้นได้ แต่ไม่สามารถกดให้อยู่ต่ำกว่าระดับดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ ความสนใจทั้งหมดจึงถูกจับจ้องไปที่การตัดสินใจของ ECB ที่กำลังจะประกาศ โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลักจะคงไว้ที่ 2.65% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.50% ซึ่งตลาดมองว่าการ “พักการขึ้นดอกเบี้ย” เป็นสิ่งที่คาดหมายได้อยู่แล้ว ปัจจัยชี้ขาดสำหรับยูโรในขณะนี้คือโทนถ้อยแถลงของ ECB ในเดือนกันยายน ธนาคารกลางได้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส ขณะที่ Lagarde ยังหลีกเลี่ยงที่จะให้คำมั่นถึงทิศทางนโยบายในอนาคตที่ชัดเจน
ในเวลาเดียวกัน ยูโรก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตัวชี้วัดสำคัญที่น่าจะส่งผลต่อมุมมองต่อดอลลาร์คือ Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index สำหรับเดือนกันยายน โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน จาก 0.2% ในช่วงก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี จาก 3.0% นั่นหมายความว่านักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย หากตัวเลขดัชนีออกมาสูงกว่าที่คาด และตัวเลข GDP ไตรมาส 3 สูงกว่าประมาณการที่ 3.2% ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าต่อได้
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จะให้ความสำคัญกับสถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1147 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1179 ที่ระดับ 1.1179 มีแผนจะปิดสถานะและเปิดขายยูโรสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรวันนี้สามารถคาดหวังได้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้
สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1127 จำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1147 และ 1.1179 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1127 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1097 ซึ่งจะทำการปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการปรับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านขาลงของคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ
สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1147 จำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1127 และ 1.1097 ได้
สิ่งที่แสดงบนกราฟ
- เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของเครื่องมือเทรด
- เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาระดับคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีโอกาสน้อย
- เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของเครื่องมือเทรด
- เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาระดับคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีโอกาสน้อย
- อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปแล้ว การหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญมักเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารจัดการเงินที่เหมาะสมและเปิดออเดอร์ด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดในกรอบวัน (intraday)
