Bitcoin และ Ethereum ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานที่ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ ผมขอเตือนอีกครั้งว่าพัฒนาการล่าสุดออกไปทางลบมากกว่าบวก ธนาคารกลางต่าง ๆ (โดยเฉพาะ Federal Reserve) ยังเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงิน ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการ Bitcoin กฎหมาย Clarity Act ยังเป็นเพียงร่างกฎหมาย หากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งและกุมเสียงข้างมากในสภาคองเกรส มีโอกาสสูงที่ร่างนี้จะไม่ถูกผลักดันให้เป็นกฎหมาย ในเชิงประวัติศาสตร์ Bitcoin ก็มักอ่อนตัวลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ อยู่แล้ว และวันนี้รายการข่าวร้ายยังยาวขึ้นจากกรณีถูกแฮ็กของกระดานเทรดคริปโตรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance เมื่อพิจารณารวมกันแล้ว ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้ตลาดคริปโตปรับขึ้นต่อจึงค่อนข้างเปราะบาง เราไม่ปฏิเสธว่า ราคาสินทรัพย์สามารถดีดขึ้นได้จากข่าวใดข่าวหนึ่ง – ซึ่งการแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์ก็เป็นตัวอย่าง – แต่ในตอนนี้ยังไม่มีทั้งสัญญาณทางเทคนิคหรือเหตุผลเชิงปัจจัยพื้นฐานที่จะคาดหวังแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างมั่นใจ
อย่างที่รายงานไปแล้ว Binance ถูกโจมตีจากแฮ็กเกอร์ ทำให้โทเคนมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ถูกขโมยออกไป ขณะนี้มีข้อมูลอะไรบ้าง? พบการไหลออกของเงินบนบล็อกเชน 5 เครือข่าย และเงินที่ถูกถอนออกไปถูกกระจายต่อไปยังหลายกระเป๋าคริปโตในทันที Tether ได้ทำการแช่แข็ง USDT ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ Binance ทันทีที่ข่าวการขโมยสินทรัพย์หลุดออกสู่โลกออนไลน์ การถอนเงินก็เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ราคา Bitcoin ร่วงลงไปหลายพันดอลลาร์ ตลาดคริปโตทั้งตลาดจึงร่วงลงตาม Bitcoin ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ทั้งสมเหตุสมผลและคาดการณ์ได้ ณ ระยะนี้ เรามองว่า “ทองคำดิจิทัล” ยังถือว่าเจ็บตัวไม่มากนัก แต่การร่วงลงโดยรวมอาจแรงกว่านี้ได้มาก
Binance ระบุว่าเงินของผู้ใช้งานปลอดภัย 100% แล้วเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อโทเคนถูกขโมยออกไป เงินปลอดภัย แต่ไปอยู่ในกระเป๋าของคนอื่น? เป็นไปได้ว่าทางกระดานหมายถึงเงินที่ถูกขโมยทั้งหมดจะถูกนำกลับมาหรือชดเชยให้เจ้าของ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ กระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดถูกเจาะระบบได้ เรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ AI จะมีส่วนเกี่ยวข้อง หากเป็นเช่นนั้น เหตุการณ์ในลักษณะนี้น่าจะเกิดถี่ขึ้นตามพัฒนาการของความสามารถด้าน AI และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทคโนโลยีควอนตัมพัฒนาจนถึงระดับที่ใช้งานได้จริง นักวิเคราะห์ที่ไม่ได้มีอคติในเชิง “Bitcoin ต้องขึ้นไปเรื่อย ๆ” ได้เตือนมานานแล้วว่า เครือข่าย Bitcoin ทั้งระบบมีความเป็นไปได้ที่จะถูกเจาะ ซึ่งยิ่งทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นต่อความปลอดภัยของกระเป๋าเงินผู้ใช้งานทั่วไป
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD
Bitcoin แสดงสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้ม “กระทิง” ลูกใหม่ ซึ่งเช่นเดียวกับหลายครั้งที่ผ่านมา แนวโน้มนี้เริ่มจากการถูกดันราคาขึ้น (pump) โดยแทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นบนกรอบเวลา Day ราคา Bitcoin อาจปรับตัวลงต่อ: ราคามีปฏิกิริยากับ Fair Value Gap (FVG) ฝั่งขาลงสองโซนล่าสุด และได้ก่อตัวเป็น bearish order block ขึ้นเทรดเดอร์ควรสังเกตว่า การเบรกออกจากกรอบ sideway รายวันอาจเป็นเพียง “deviation” – แม้จะลึกมาก แต่ก็ยังถือเป็น deviation อยู่ดี หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin อาจลงไปทดสอบโซน 70,800 ดอลลาร์ และมีโอกาสคงแนวโน้มขาลงที่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อไป เรามองว่าการถือสถานะขาย (short) ยังคงเหมาะสมที่สุดในระยะใกล้นี้
คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD
บนกรอบเวลา Day ภาพทางเทคนิคของ Ethereum เปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิง ขณะนี้ Ethereum พร้อมที่จะพัฒนาแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงสามารถอ้างอิงได้เพียงกราฟรายสัปดาห์ ซึ่ง Ethereum มีเป้าหมายที่บริเวณ 4,800 ดอลลาร์ หรือกรอบบนของ channel sideway ระยะยาว 5 ปี บนกราฟ Day นั้น FVG ฝั่งขาลงโซนแรกยังไม่ได้สร้างปฏิกิริยาราคาที่ชัดเจน ขณะที่ Bitcoin กลับตอบสนองต่อ FVG ของตัวเองอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งที่ราคาของ Ethereum มีความสัมพันธ์กับ Bitcoin ในระดับ 80–90% เมื่อ Bitcoin เริ่มปรับฐาน Ethereum ก็อ่อนตัวลงตาม ดังนั้นจึงคาดว่าราคา Ethereum ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวในระยะใกล้ เป้าหมายราคาของ Ethereum อยู่แถว ๆ 1,850 และ 1,391 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา Day Ethereum เพิ่งได้รับสัญญาณขายจาก FVG ที่อยู่ใกล้ที่สุด ขณะเดียวกัน Bitcoin เองก็มีสัญญาณขายหลายจุด ทำให้ Ethereum แทบไม่จำเป็นต้องมีตัวกระตุ้น (trigger) เพิ่มเติมของตัวเองเพื่อให้ราคาปรับลงต่อ
คำอธิบายบนกราฟ
CHOCH หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้ม (change of character / break of the trend structure) Liquidity ในที่นี้หมายถึง Stop-Loss ของเทรดเดอร์ที่ market maker ใช้เป็นแหล่งสภาพคล่องในการสร้างสถานะของตนเอง FVG ย่อมาจาก Fair Value Gap (บริเวณที่ราคามีความไม่สมดุล) ราคามักเคลื่อนผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงการหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมาราคามักวกกลับมาและตอบสนองต่อโซนดังกล่าว IFVG คือ Inverted Fair Value Gap เมื่อราคากลับมาที่โซนนี้แล้วจะไม่ชะลอหรือกลับตัว แต่จะพุ่งทะลุออกไปอย่างรุนแรง ก่อนจะกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB หมายถึง Order Block คือแท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อ “เก็บเกี่ยว” สภาพคล่อง (liquidity) จาก Stop-Loss ของรายอื่น แล้วจึงค่อยสร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามของตัวเอง
