บทวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
มีตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่มีกำหนดประกาศในวันจันทร์เพียงไม่กี่รายการ และมีจำนวนน้อยยิ่งกว่านั้นที่ถือว่าสำคัญ เยอรมนี ยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตประจำเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ในทุกประเทศยกเว้นสหรัฐฯ ตัวเลขเหล่านี้จะเป็นประมาณการครั้งที่สองสำหรับเดือนตุลาคม ขณะที่ในสหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิต ISM จะเป็นตัวเลขเพียงชุดเดียวและมีความสำคัญที่สุด ดังนั้น เราคาดว่าตลาดจะตอบสนองต่อข้อมูล ISM ของสหรัฐฯ เป็นหลัก เยอรมนียังจะรายงานยอดค้าปลีกด้วย แต่มีแนวโน้มว่าตัวเลขดังกล่าวจะไม่ได้รับความสนใจจากบรรดานักเทรดมากนัก
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานของวันจันทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวคือการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ Federal Reserve Austan Goolsbee แต่อย่าลืมว่าเส้นทางนโยบายการเงินในสายตาของเทรดเดอร์นั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้: Fed แทบจะแน่นอน (ราคาในตลาดสะท้อนโอกาสราว 99%) ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สองในเดือนธันวาคม และความคาดหวังดังกล่าวก็สะท้อนอยู่ในค่าเงินดอลลาร์มานานแล้ว อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้น Fed จึงไม่มีเหตุผลชัดเจนที่จะละทิ้งท่าทีแบบสายเหยี่ยว
ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังดูย่ำแย่ สหรัฐและอิหร่านไม่ได้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการ ขณะที่ Donald Trump ยังคงยืนยันว่ามีโอกาสทำข้อตกลงได้ — เพียงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ รายงานบ่งชี้ว่า หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐไม่นาน สหรัฐและอิสราเอลอาจกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้; เรามองว่าเหตุการณ์เช่นนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าการหยุดยิง ในอีกด้านหนึ่ง อิหร่านเองก็พร้อมที่จะกลับมาโจมตีพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาค นอกจากนี้ ความไม่สงบครั้งใหญ่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายประเทศยุโรป ซึ่งยิ่งบั่นทอนมุมมองเชิงบวกต่อยูโร ปัจจัยสองประการนี้สามารถช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ แม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรอยู่แล้วก็ตาม ขณะที่ต่อเงินปอนด์ ปัจจัยเหล่านี้ดูเหมือนส่งผลไม่มากนัก
ประเด็นสำคัญ:
ความผันผวนอาจอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำในวันเปิดการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์ เพราะนอกจากดัชนี ISM แล้ว วันนี้แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญอื่นใด เราคาดว่ายูโรและปอนด์จะยังคงมีแรงแข็งค่าต่อเนื่อง กลยุทธ์คือเทรด EUR/USD จากบริเวณ 1.1198–1.1218 และ GBP/USD จากบริเวณ 1.3380–1.3386
กฎหลักของระบบเทรด:
- ประเมินความแข็งแกร่งของสัญญาณจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรกเอาต์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีสัญญาณหลอกเกิดขึ้นสองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่ง สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกละเลย
- ในภาวะตลาด Sideway (เคลื่อนไหวในกรอบ) คู่เงินใดก็ตามอาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรืออาจไม่มีเลย ระดับทางเทคนิคจึงสามารถละเลยได้
- บนกรอบเวลา H1 ควรเทรดตามสัญญาณ MACD เฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาวางอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้มองเป็นเขตแนวรับ/แนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่เปิดคำสั่ง 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
ระดับราคา (เขต) แนวรับและแนวต้าน — ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะ Long หรือ Short หรือใช้เป็นจุดให้สัญญาณเส้นสีแดง — ช่องราคา หรือเส้นแนวโน้ม ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญอินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างรุนแรง ดังนั้นเมื่อมีการประกาศ ควรเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างฉับพลันสวนทางกับทิศทางเดิม
เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและกฎการบริหารเงิน (money management) ที่รัดกุมคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
