รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดค่าเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 157.38 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ทำให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์เทียบกับเยน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นครั้งนี้ได้เพียงประมาณ 20 pips เท่านั้น
วันนี้แรงซื้อดอลลาร์กลับมาอีกครั้ง และเยนเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสหรัฐฯ แรงขับเคลื่อนหลักมาจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด (hawkish) ของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve สองคน Alberto Musalem จาก St. Louis Fed เรียกร้องให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในระยะใกล้ แม้ว่าช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขายังพูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยในกรอบเวลา 6–9 เดือนก็ตาม ขณะที่ Tom Barkin จาก Richmond Fed เสริมว่าทิศทางนโยบายมีความชัดเจนแล้ว เหลือเพียงคำถามเรื่อง “จังหวะและความเร็ว” ของการดำเนินการ ถ้อยคำเหล่านี้ทำให้ตลาดคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้งแรงขึ้น ภายใต้ฉากหลังที่ core PCE เดือนกันยายนอยู่ที่ 3.6% เทียบกับเป้าหมาย 2% ส่งผลให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเยน
อย่างไรก็ตาม เยนก็เริ่มสัปดาห์มาพร้อมปัจจัยหนุนที่พอสมควร เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Bank of Japan คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.25% ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางระบุว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแตะระดับเป้าหมาย 2% ได้เป็นครั้งแรก และในการแถลงข่าว Kazuo Ueda เน้นย้ำถึงความเสี่ยงของการที่เงินเฟ้อจะสูงเกินเป้าหมาย และระบุว่าการตรึงความคาดหวังเงินเฟ้อให้อยู่ใกล้ระดับเป้าหมายนั้นยังคงเป็นประเด็นหลัก เขาไม่ได้ระบุกรอบเวลาสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป แต่เทรดเดอร์จำนวนมากเชื่อว่าการปรับขึ้นอาจเกิดขึ้นได้เร็วสุดในเดือนธันวาคม ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นเดือนตุลาคมวันนี้อยู่ที่ 53.3 จุด ตรงตามทั้งตัวเลขคาดการณ์และตัวเลขก่อนหน้า จึงแทบไม่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ข่าวใหม่จากญี่ปุ่นในวันนี้ รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ 250 พันล้านเยน และความต้องการพันธบัตรยังคงแข็งแกร่ง อุปสงค์ที่มั่นคงต่อพันธบัตรญี่ปุ่นสะท้อนว่านักลงทุนในประเทศยังคงยินดีซื้อพันธบัตรของรัฐ แม้ในภาวะที่อัตราผลตอบแทนทั่วโลกกำลังปรับตัวสูงขึ้น ผมมองว่าในช่วงที่ Fed ยังคงส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด ค่าเงิน USD/JPY จะได้รับแรงหนุนจากฝั่งดอลลาร์ แต่การที่ BOJ ยอมรับว่าบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อแล้ว และโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม จะช่วยไม่ให้เยนอ่อนค่ารวดเร็วเกินไป
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับสถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากกว่า
สถานการณ์สำหรับการเข้าซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะเข้าซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เมื่อราคามาถึงบริเวณจุดเข้าแถวๆ 157.88 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปที่ระดับ 158.40 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ 158.40 ผม/ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) จะเหมาะที่สุดหากกลับมาเข้าซื้อคู่นี้เมื่อมีการย่อหรือการปรับฐานลงที่ชัดเจนของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการชี้ขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันวางแผนจะเข้าซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคามีการทดสอบระดับ 157.66 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.88 และ 158.40 ได้
สถานการณ์สำหรับการขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 157.66 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 157.12 ซึ่งผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) ฝั่งผู้ขายสามารถกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณบ่งชี้เล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการชี้ลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันวางแผนจะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคามีการทดสอบระดับ 157.88 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.66 และ 157.12 ได้
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่คุณสามารถเปิดสถานะซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาที่แนะนำสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่คุณสามารถเปิดสถานะขายเครื่องมือการเทรดได้;
เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาที่แนะนำสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือการติดตามโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันการติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
จงจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่ฉันได้นำเสนอด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์เฉพาะหน้าของตลาด ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์
